Referencia: criterios de reglas de aplicación automática avanzadas de pagos de cliente

Cuando configure una regla, tenga en cuenta las opciones de la tarea

Creación de regla de aplicación de pago de cliente

y el comportamiento asociado de Workday.

Criterios y opciones de reglas

Campos	Consideraciones
Motivo de aplicación de pago	Seleccione un motivo que haya configurado para identificar la regla que usa Workday para la aplicación de pago. Puede usar el informe Aplicación automática de pago de cliente por motivo para consultar las aplicaciones de pago por el motivo de la aplicación de pago.
Motivo de cancelación	Esta opción está disponible y es obligatoria cuando el Tipo de aplicación es Cancelación .
Tipo de aplicación	Seleccione un tipo de transacción de pago para procesar con esta regla. Hay cuatro opciones: Abonos de factura : aplica pagos a ajustes de facturas. Pago a cuenta : aplica pagos a facturas con el estado de aplicación de pago A cuenta . Pago sin aplicar : aplica pagos a facturas con el estado de aplicación de pago Sin aplicar . Cancelación : crea una cancelación de deuda incobrable. Workday determina las transacciones que se procesarán mediante una combinación de Tipo de aplicación y Regla de condición .
Permitir aplicación para varios clientes	Seleccione esta casilla para aplicar un pago donde el cliente Responsable de pago no coincide con el cliente de Facturación de la factura.
Permitir aplicación para facturas de empresas diferentes	Seleccione esta casilla para procesar pagos en representación de clientes que tengan empresas distintas en la cabecera de pago del cliente y en la cabecera de factura de cliente. Solo puede usar esta casilla cuando haya activado una de las siguientes opciones: Limitar a facturas utilizadas como referencia Tipo de aviso de remesa Una Regla de condición que contiene un campo de informe utilizado en la remesa de pago de cliente.
Dejar aplicación como borrador	Seleccione esta casilla para dejar los pagos con el estado Borrador . Le permite revisar la aplicación de pago antes de enviarla.
Limitar a facturas utilizadas como referencia	Seleccione esta casilla para cotejar solo las facturas a las que se hace referencia en la línea de aviso de remesa. Si no selecciona la casilla, el proceso de aplicación automática intenta cotejar el pago con todas las facturas abiertas. Esta opción está disponible cuando el tipo de aplicación es Pago a cuenta o Pago sin aplicar .
Dejar saldo restante a cuenta	Seleccione esta casilla para dejar los pagos a cuenta cuando tengan un saldo restante después de haber aplicado un determinado importe a una factura.
Dejar íntegramente pagos sin aplicar a cuenta	Seleccione esta casilla para dejar todo el pago registrado a cuenta.
Regla de condición	Seleccione una regla que haya creado para recuperar facturas específicas para el procesamiento de pagos. Ejemplo: puede configurar una regla de condición para cancelar la deuda incobrable de todas las facturas con menos de un dólar y más de 30 días de vencimiento. Workday determina las transacciones que se procesarán mediante una combinación de Regla de condición y Tipo de aplicación .
Sección Condiciones de coincidencia de detalle de remesa	Utilice esta opción para cotejar un pago por número de factura, número de orden de compra o número de referencia en lugar de asociar una regla de condición. Workday aplica la regla que ha creado y realiza un cotejo solo si hay un aviso de remesa con el pago. Cuando no hay ningún aviso de remesa, Workday ignora esta regla. Cuando existen dos pagos para el mismo cliente y el mismo aviso de remesa, Workday procesa en primer lugar el pago más antiguo. Esta opción solo está disponible cuando el Tipo de aplicación es Pago a cuenta o Pago sin aplicar .

Al configurar una regla, tenga en cuenta el comportamiento de Workday para cada opción disponible en función del

Tipo de aplicación

del pago que seleccione en la sección

Detalles de regla de aplicación

Tipo de aplicación/otros campos	Abonos de factura	Pago a cuenta	Importe sin aplicar	Cancelación
Permitir aplicación para varios clientes	No	Sí	Sí	No
Dejar aplicación como borrador	Sí	Sí	Sí	No
Limitar a facturas utilizadas como referencia	No	Sí	Sí	No
Dejar saldo restante a cuenta	No	Sí	Sí	No
Dejar íntegramente pagos sin aplicar a cuenta	No	No	Sí	No
Solo aplicable a pagos con aviso de remesa	No	Sí	Sí	No
Tipo de aviso de remesa	No	Sí	Sí	No

The Next Level: An Introduction to Auto-Application Rules for Customer Payments