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Última actualización: 2023-09-08
Pasos: configuración de reglas de aplicación automática avanzadas para pagos de cliente

Pasos: configuración de reglas de aplicación automática avanzadas para pagos de cliente

Las reglas avanzadas ofrecen funcionalidades adicionales que las reglas distribuidas por Workday no ofrecen, lo que le permite crear reglas y conjuntos de reglas personalizados. También puede crear condiciones que especifiquen exactamente cómo realizar un cotejo para:
  • Aplicar ajustes de abono en facturas
  • Aplicar pagos sin aplicar
  • Aplicar pagos a cuenta
  • Procesar cancelaciones de facturas
Ejemplo: puede crear una regla de condición para cancelar facturas donde el
Importe adeudado de factura
 sea inferior a 1 USD y tenga más de 30 días de vencimiento. Cuando establece el
Tipo de aplicación
 para la
Cancelación
 y selecciona esta regla de condición, Workday busca las facturas coincidentes y cancela el importe adeudado.
Procure configurar las reglas avanzadas en el orden especificado.
  1. Cree o edite los motivos para aplicar ajustes, pagos o cancelaciones al acceder a la tarea
    Mantenimiento de motivos de aplicación de pago de cliente
    .
    • Seguridad: Set Up: Customer Accounts
       en el área funcional Customer Accounts.
    • Seguridad: Set Up: Sponsor Accounts
       en el área funcional Grants Management.
  3. Cree reglas de aplicación de pago con los motivos y las reglas de condición que haya definido.
  4. Cree un conjunto de reglas para una empresa accediendo a la tarea
    Creación de conjunto de reglas de aplicación de pago de cliente
    .
    • Seguridad: Set Up: Customer Accounts
       en el área funcional Customer Accounts.
    • Seguridad:
      Set Up: Sponsor Accounts
       en el área funcional Grants Management.
  5. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Conjunto de reglas
    Puede crear muchos conjuntos de reglas, pero solo puede utilizar un conjunto de reglas por defecto.
    Cotejar primero abonos de factura utilizada como referencia
    Marque esta casilla para procesar primero los ajustes de crédito que no aplicó de forma inmediata. Asegúrese de no seleccionar la casilla
    Aplicar automáticamente ajuste a factura
     en el ajuste de factura de cliente para que Workday recoja estas facturas.
    Conjunto de reglas avanzadas por defecto utilizado por empresas
    Workday rellena automáticamente este campo con una o varias empresas cuando se define como un conjunto de reglas por defecto en la tarea
    Empresa
    Edición de configuración de aplicación de pago de cliente
     .
    Conjunto de reglas de sustitución permitido utilizado por empresas
    Seleccione una o varias empresas que puedan utilizar el conjunto de reglas de aplicación de pago de cliente como conjunto de reglas de sustitución.
  6. Configure Workday para utilizar el conjunto de reglas avanzadas que ha creado accediendo a la tarea
    Empresa
    Edición de configuración de aplicación de pago de cliente
     .
    Seguridad: el dominio Set Up: Company General
     en la función Common Financial Management son
    • Seleccione la casilla
      Avanzado
       y un conjunto de reglas de la opción
      Conjunto de reglas de aplicación de pago de cliente
      .
    Para añadir una opción aplicable para
    Conjunto de reglas de aplicación de pago de cliente
    , primero debe eliminar la empresa del
    Conjunto de reglas de sustitución permitida utilizado por empresas
    .
Cuando ejecuta la tarea
Aplicación automática de pagos de cliente
, Workday utiliza las reglas de aplicación de pago avanzadas que ha configurado para procesar pagos y abre la página
Consulta de proceso en segundo plano
. La página resultante muestra:
  • El estado de la aplicación de pago y la información sobre las facturas asociadas a cada regla
  • Cualquier transacción generada por la regla