Creación de regla de condición de aplicación de pago de cliente

Cree motivos para aplicar ajustes de facturas, pagos a cuenta, pagos sin aplicar y cancelar facturas.

Seguridad: Set Up: Customer Accounts
en el área funcional Customer Accounts.

Seguridad: Set Up: Sponsor Accounts
en el área funcional Grants Management.

Puede crear:

Reglas de condición de factura con el fin de recuperar facturas para la aplicación de abonos o para procesar cancelaciones

Reglas de condición de pago con el fin de recuperar facturas para la aplicación de pago

Workday utiliza una combinación de las reglas de condición y

Tipo de aplicación

para cotejar las facturas elegibles para la aplicación de pago automático.

Acceda a la tarea

Creación de regla de condición de aplicación de pago de cliente

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Descripción	Introduzca una descripción significativa para identificar la regla. Esta descripción aparece en las listas de valores cuando selecciona las reglas disponibles.
Campo externo de origen o regla de condición	Los datos de origen para los que está definiendo una condición de regla. Puede seleccionar entre los orígenes distribuidos por Workday, o entre las reglas de condición y los worktags personalizados que ya haya definido.
Operador relacional	Seleccione cómo desea comparar los datos de origen con el siguiente valor de la condición. Las opciones dependen del tipo de datos del origen.
Tipo de comparación	Especifique si Workday comparará el origen con otro campo o con un valor que introduzca en la columna Valor de comparación .
( )	Utilice paréntesis para agrupar una o más condiciones. Ejemplo: (A y B) o C .

Puede crear una regla de condición en la que el importe del pago a cuenta coincida con el importe adeudado de la factura. Cuando establece el

Tipo de aplicación

Pagos a cuenta
, Workday recupera todas las facturas en las que:

El importe por pagar es el mismo que el importe de pago a cuenta.

Las facturas tienen el estado No pagado
o Parcialmente pagado
.

Y/O	(	Campo externo de origen o regla de condición	Operador relacional	Tipo de comparación	Valor de comparación	)
Y		Factura no pagada	igual que	Valor especificado en este filtro	Seleccione la casilla
Y		Importe restante a cuenta	igual que	Valor de otro campo	Importe adeudado con signo

Para buscar reglas relevantes, puede ejecutar el informe

Todas las reglas de condición

y especificar una Regla de aplicación de pago de cliente
para el campo

Consultar reglas de condición utilizadas como