Aplicación automática de pagos de cliente
- Registre los pagos de cliente y márquelos comoListo para aplicación automática. Workday selecciona automáticamente esta opción cuando selecciona elCliente responsable de pago.
- Para utilizar las reglas distribuidas por Workday, desactive la casillaAvanzadoen la tareaEdición de configuración de aplicación de pago de cliente(opcional).
- Seguridad: dominioProcess: Customer Payment Auto-Applicationen el área funcional Customer Accounts.
Workday ofrece ocho reglas predefinidas que buscan y cotejan facturas en función de cada criterio. A continuación, puede ejecutar la tarea
Aplicación automática de pagos de cliente
para:
- Aplicar ajustes a las facturas cotejadas.
- Aplicar pagos a cuenta o pagos sin aplicar.
Workday amplía también esta funcionalidad a las transacciones globales cuando las facturas están en la misma moneda pero la moneda de empresa es diferente.
Workday procesa lo siguiente:
- Todos los pagos en la secuencia numérica de 0 a 7, regla por regla en lugar de pago por pago
- Primero los pagos más antiguos
Puede ver estas reglas ejecutando el informe
Reglas de aplicación de pago de cliente distribuidas por Workday
. - Acceda a la tareaAplicación automática de pagos de cliente.
- Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Criterios de aplicación automática de pagos de clienteEn la lista de valoresEmpresa, seleccione la empresa o la jerarquía de empresas en la que desea aplicar los pagos.Conjunto de reglas avanzadas de aplicación de pago de cliente- Workday rellena automáticamente el campoConfiguradacuando configura el conjunto de reglas avanzadas de aplicación de pago de cliente en la tareaEdición de configuración de aplicación de pago de cliente. Workday utiliza este conjunto de reglas como conjunto de reglas por defecto si no define ningún otro conjunto de reglas para sustituirlo para la empresa.
- Workday utiliza las reglas de aplicación de pago de cliente distribuidas por Workday cuando el campoConfiguradaestá vacío.
- Puede seleccionar o crear otro conjunto de reglas para sustituir el conjunto de reglas por defecto en la lista de valoresSustitución.
Workday no muestra el campoConfiguradacuando selecciona una jerarquía de empresas en la lista de valoresEmpresa.Selección de clienteEn lalista de valores Clientesresponsables de pago, seleccione los clientes a los que desea aplicar los pagos.Seleccione esta lista de valores para programar la aplicación automática de pagos de cliente.Cuando seleccionaFecha actual, Workday utiliza la fecha de hoy como fecha de transacción.Cuando seleccionaFecha de transacción por defecto, Workday define la fecha de transacción en:- Fecha de ajuste para abonos de factura de cliente
- Fecha actual para cancelaciones de facturas de cliente
- Fecha de pago para pagos de cliente sin aplicar y a cuenta
También puede seleccionar una fecha de la lista de valores de calendarioFecha de transacción para utilizarcuando defineOpciones de fecha de transacciónenFecha seleccionada.Al procesar pagos de cliente, abonos en factura y cancelaciones, Workday define la fecha de transacción en función de la opción de fecha de transacción seleccionada. No puede programar trabajos de aplicación automática de pago de cliente para pagos de cliente, facturas o ajustes de factura con fecha posterior a la fecha de transacción.Ejecutar una vez en el futuroPara que Workday vuelva a ejecutar la aplicación automática de pagos una vez en el futuro, defina unaFecha inicialy unaHora de iniciofuturos. Introduzca elHuso horariocorrespondiente.
Workday abre la página
Consulta de proceso en segundo plano
que muestra los Customer Payment Auto-Application Results
, incluidos los pagos procesados, las cancelaciones de factura y los ajustes. Para ver las transacciones asociadas, haga clic en cualquiera de los números de estas columnas:
- Pagos procesados
- Transacciones creadas
Puede profundizar en los
Resultados globales
para obtener más detalles sobre los pagos y las facturas. - Puede anular la aplicación de un pago, volver a aplicarlo, cancelarlo o devolverlo.
- Puede usar los siguientes informes para buscar los pagos que aún están en proceso:
- Cuentas de cliente con acción requerida
- Depósitos de cliente con acción requerida
- Pagos de cliente con acción requerida
- Cuando el proceso de aplicación automática no aplique ciertos pagos, puede usar los siguientes informes para identificar los pagos sin aplicar:
- Detalles de actividad de cliente
- Resumen de actividad de cliente
- Detalles de saldo de cliente
- Resumen de saldo de cliente
- Ítems abiertos de cliente
- También puede copiar el informeBúsqueda de pagos de clientey realizar cambios para adaptarlos a sus necesidades empresariales.