Pasos: proceso de saldo promedio diario
Defina las reglas y el proceso para calcular el saldo promedio diario para el periodo temporal o el rango de fechas.
El saldo promedio diario no admite asientos de nómina detallados, sino solo asientos de nómina resumidos cuando se configuran.
- Puede crear reglas que calculen el saldo promedio diario mediante:
- Libro mayor
- Agrupaciones de cuentas de libro mayor
- Worktags
Ejemplo: defina reglas que utilicen cuentas de activo y pasivo o agrupaciones de cuentas de libro mayor para generar informes normativos. - Procese los saldos promedio diarios y defina la frecuencia de proceso del saldo promedio diario. Puede ejecutar procesos ad hoc o programar procesos para que se ejecuten:
- A diario
- En una fecha seleccionada
- En una fecha de asiento predefinida en un rango de fechas especificado
- Cree informes personalizados (opcional).Consulte Concepto: informes personalizados.
Ejecute procesos de saldo promedio diario de acuerdo con su programa.
Utilice el generador de informes para definir informes personalizados que:
- Proporcionen un saldo promedio diario de efectivo a final de mes, por fondo, para asignar ingresos de inversión mensuales a los fondos.
- Comparen los saldos promedio diarios de una combinación de cuenta, worktag o libro seleccionada.
- Calculen la rentabilidad de producto.
- Muestren las diferencias entre el libro mayor de cifras reales por fecha y el saldo promedio diario en la moneda de transacción.
- Muestren, en un mismo informe, un balance con los saldos del libro mayor de cifras reales y el saldo promedio diario.