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Última actualización: 2024-02-23
Creación de regla de saldo promedio diario

Creación de regla de saldo promedio diario

Seguridad: dominio
Set Up: Accounting Rules
 en el área funcional Financial Accounting.
Puede configurar cuentas de libro mayor y worktags asociados que desee incluir en los cálculos de saldo promedio diario.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de regla de saldo promedio diario
    .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Nombre de regla
    Solo puede cambiar el nombre una vez que comience a usar la regla.
    Estructura contable
    Cuando asigna una regla de saldo promedio diario a una empresa, debe seleccionar la misma estructura contable para la regla y la empresa.
    Libro
    Seleccione uno o varios libros para filtrar las líneas de asiento de origen utilizadas en la regla de saldo promedio diario. Si no introduce un código de libro, Workday devuelve todas las líneas de asiento con un código de libro en blanco.
    Workday utiliza el código de libro para calcular el saldo promedio diario.
    Calcular ganancias retenidas en año actual
    Seleccione esta casilla para generar valores de saldo promedio diario por las ganancias retenidas en el año actual.
    Al marcar esta casilla, Workday oculta las cuentas del libro mayor de la cuenta de resultados en el campo
    Cuenta/agrupación de cuentas de libro mayor
    . Podrá seleccionar una cuenta para enviar sus ganancias retenidas en año actual en la lista de valores
    Cuenta de ganancias retenidas para saldo inicial de ejercicio contable
    .
    Tipo de worktag
    A la hora de cuadrar sus libros mediante worktags, debe incluir el tipo de worktag de cuadre contable.
    Workday muestra las opciones de worktag según sus selecciones de
    Cuenta/agrupación de cuentas de libro mayor
    .
    Si selecciona todas las cuentas de libro mayor de balance correspondientes a la
    Cuenta de libro mayor
    , seleccione la cuenta de libro mayor a la que desea asignar las ganancias retenidas. Cuando procese los saldos promedio diarios por primera vez en el siguiente ejercicio contable, el ingreso neto del ejercicio anterior se arrastra a la cuenta que seleccione. Workday calcula los saldos iniciales en función del tipo de cuenta de libro mayor.
  • Asigne la regla de saldo promedio diario a una empresa.