Consideraciones de definición: saldos promedio diarios

Workday le permite hacer un seguimiento de los saldos finales diarios correspondientes a combinaciones de worktag y cuenta de libro mayor para calcular los saldos promedio diarios de los informes normativos.

Puede hacer lo siguiente:

Calcular los saldos promedio diarios y los saldos finales diarios en una combinación de cuentas de libro mayor y tipos de worktag
Calcular los saldos promedio diarios del acumulado mensual, trimestral o anual
Configurar reglas de saldo promedio diario para efectuar el cálculo en cualquier cuenta de balance, incluidas las ganancias retenidas en año actual
Filtrar los saldos promedio diarios y los saldos finales diarios por empresa, libro, cuenta de libro mayor y tipo de worktag
También puede crear balances consolidados con los siguientes valores de eliminación:
Interempresa
Interworktag (si tiene un interworktag de cuadre contable principal)
Inversión en empresa filial
Patrimonio neto de empresa filial

Puede usar el saldo promedio diario para cumplir con las regulaciones bancarias. Ejemplos:

Los bancos calculan y pagan intereses a sus clientes en función de los saldos promedio diarios de los depósitos del cliente.
Las empresas emisoras de tarjetas de crédito calculan y cobran intereses en función de los saldos promedio diarios de los saldos pendientes de los clientes.

Preguntas	Consideraciones
¿Qué debe hacer para generar informes consolidados sobre saldos promedio diarios?	Defina los informes utilizando el origen de datos de informe Average Daily Balance Lines for Financial Reporting . Acto seguido, seleccione el worktag Entidad asociada interempresa en la regla de saldo promedio diario para que las eliminaciones se generen correctamente al ejecutar informes.
¿Desea procesar los saldos promedio diarios de las ganancias retenidas?	A la hora de procesar los saldos promedio diarios en las cuentas de balance, puede seleccionar la casilla Calcular ganancias retenidas en año actual en la regla de saldo promedio diario. Si selecciona esta casilla, Workday solicita la cuenta utilizada para los saldos iniciales de las ganancias retenidas e incluye el importe en el proceso. Si está utilizando la última versión (ADB 3.0), Workday utiliza las cuentas especificadas en las Reglas de cierre de ejercicio para calcular los saldos promedio diarios de las ganancias retenidas.
¿Necesita definir worktags para las ganancias retenidas a efectos del saldo promedio diario?	En ADB 2.0, Workday no admite ningún arrastre de worktags de ingresos netos, ni para las cuentas de ganancias retenidas del año actual ni para las del año anterior, en el trabajo de saldo promedio diario. En ADB 3.0, Workday conserva los worktags en las líneas de saldo promedio diario para las cuentas de ganancias retenidas, conforme a lo definido en las reglas de saldo promedio diario. Los tipos de worktag de gran volumen pueden afectar considerablemente al rendimiento del proceso y la generación de informes de saldo promedio diario.
¿Cómo desea calcular los saldos promedio diarios?	Si desea utilizar el proceso de trabajo de saldo promedio diario, consulte Pasos: proceso de saldo promedio diario. Si desea utilizar OfficeConnect, consulte Informes de saldo promedio diario con OfficeConnect.

A la hora de calcular el saldo promedio diario en las cuentas de balance, seleccione la casilla

Calcular ganancias retenidas en año actual

en la regla de saldo promedio diario.

Workday recomienda cuadrar con los sistemas de origen en función de la fecha de contabilización de la transacción o la fecha contable de la transacción (fecha valor) utilizando el origen de datos de informe

Líneas de asiento

. En Workday, la fecha de contabilización es la fecha y hora de última actualización, no la fecha contable. Al cuadrar con sistemas de origen en función de la fecha de contabilización, Workday recomienda no editar el asiento en una fecha posterior. El diario que se vuelve a contabilizar reflejará la fecha de edición, no la fecha de contabilización original.

Workday también recomienda usar solo las combinaciones de worktags y cuentas de libro mayor necesarias para los saldos promedio diarios.

Sin efectos.

El saldo promedio diario no admite asientos de nómina detallados, sino solo asientos de nómina resumidos cuando se configuran.

Los libros mayores de cifras reales son el único tipo de libro mayor admitido.

El saldo promedio diario admite:

La seguridad de la empresa en todos los orígenes de datos de informe de saldo promedio diario
La seguridad de la organización en el origen de datos de informe
Línea de saldo promedio diario
, pero no en el origen de datos de informe
Average Daily Balance Lines for Financial Reporting
Informes consolidados para empresas en plena propiedad que utilicen la misma moneda de libro mayor, mediante el origen de datos de informe
Average Daily Balance Lines for Financial Reporting

No puede procesar saldos promedio diarios durante más de 6 meses a la vez.

Sin efectos.

Configure el proceso de gestión

Evento de saldo promedio diario

para aprobar los resultados de saldo promedio diario.

Puede usar los siguientes orígenes de datos de informe para crear informes personalizados:

Cabeceras de saldo promedio diario
Average Daily Balance Line for Financial Reporting
Líneas de saldo promedio diario

Servicios web	Consideraciones
Get Average Daily Balance Rules Put Average Daily Balance Rule	Devuelve y crea configuraciones de regla de saldo promedio diario.
Get Historic Average Daily Balance Amounts Put Historic Average Daily Balance Amounts	Recupera y crea saldos finales diarios.

Workday actualiza su saldo promedio diario con cualquier actividad en los asientos manuales y de operaciones.

Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a entender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.