Cálculo de saldos promedio diarios
Cree reglas de saldo promedio diario.
Seguridad: los siguientes dominios del área funcional Financial Accounting:
- Process: Average Daily Balance
- Reports: Average Daily Balance
- Reports: Organization Average Daily Balance Lines
Configure el proceso de gestión
Process Average Daily Balance Event
y su política de seguridad en el área funcional Financial Accounting. Consulte Concepto: procesos de gestión.Puede configurar un periodo temporal o un rango de fechas para calcular el saldo promedio diario.
También puede calcular el saldo promedio diario mediante OfficeConnect. Consulte Informes de saldo promedio diario con OfficeConnect.
- Acceda a la tareaProceso de saldo promedio diario.
- Seleccione unaFrecuencia de ejecución.
- En la fichaSaldo promedio diario, solo puede seleccionar aquellas empresas a las que haya asignado reglas de saldo promedio diario.
- En la fichaProgramación, puede definir la periodicidad del proceso de saldo promedio diario (opcional).Workday procesa los saldos promedio diarios desde la fecha contable del primer ajuste o contabilización de la transacción hasta la fecha actual.Ejemplo: procesa el saldo promedio diario del 1 de febrero al 30 de junio. El 1 de julio, ajusta 2 asientos con fecha del 25 de marzo y el 5 de abril. Cuando procesa el saldo promedio diario el 7 de julio, Workday procesa el saldo desde la primera fecha de ajuste (25 de marzo) hasta el 7 de julio.
En cada empresa o jerarquía de empresas, Workday hace lo siguiente:
- Cuando el proceso de gestiónProceso de saldo promedio diarioestá configurado, lo inicia para revisar los resultados de saldo promedio diario.
- Calcula tanto el importe base como el de transacción.
Crea informes personalizados de saldo promedio diario u otros informes financieros.