Informes de saldo promedio diario con OfficeConnect
Cree un informe de OfficeConnect con los datos para los que desea generar saldos promedio diarios. Consulte Creación de informes básicos de OfficeConnect.
Revise estos temas para familiarizarse con la terminología de OfficeConnect, como el elemento de cuenta, los elementos de fecha, las etiquetas, etc.:
Revise estos temas para familiarizarse con OfficeConnect y Financial Management:
Puede calcular el saldo promedio diario y generar informes sobre él mediante OfficeConnect for Financial Management para:
- Cuenta determinada
- Varias cuentas
- Resumen de cuenta en distintos marcos temporales
Esto le permite evaluar el interés obligatorio con respecto a los promedios de saldo respectivos.
Si desea validar o verificar un importe de celda en OfficeConnect, puede usar Expandir o Expandir a nivel de hoja en el elemento principal Tiempo en OfficeConnect. A continuación, cambie el Tipo de importe de sus elementos secundarios a Saldo final.
Del mismo modo, si desea obtener los saldos finales actualizados de cada día en una celda de Saldo promedio diario, puede hacer lo siguiente:
- Aplicar un contexto temporal, como Periodo hasta fecha.
- Utilice Expandir o Expandir a nivel de hoja en el elemento principal Tiempo en OfficeConnect.
Dado que Workday calcula el saldo promedio diario en los saldos finales diarios, Workday no muestra las filas de línea de asiento con la función Mostrar detalles cuando utiliza el saldo promedio diario en OfficeConnect. Para consultar los saldos finales diarios, puede expandir el elemento de periodo del saldo final al nodo de nivel diario o de hoja.
Diferencias entre OfficeConnect para el procesamiento de trabajos de saldo promedio diario y saldo promedio diario
Saldo promedio diario en OfficeConnect for Financial Management:
- Se calcula en tiempo real.
- No es necesario que ejecute el trabajo de saldo promedio diario que requiere el generador de informes.
- No es necesario crear reglas de Saldo promedio diario ni asignarlas a una empresa.
- Admite la conversión de moneda.
- Conéctese a OfficeConnect.
- Abra el informe de OfficeConnect que ha creado.
- En el informe, seleccione y resalte la fila, la columna o la celda de los datos que desea convertir a Saldo promedio diario.
- En la fichaElementos, expandaDimensionesy luegoTipo de importe.
- Haga clic con el botón derechoen Saldo promedio diarioy seleccioneAplicar a selección.
- En la barra de herramientas, haga clic enActualizar.Workday actualiza los datos resaltados para mostrar el Saldo promedio diario del periodo temporal seleccionado.
- Haga clic en la fichaRevisarpara confirmar que el tipo de importe sea Saldo promedio diario (opcional).
- En la barra de herramientas, haga clic enEtiquetapara aplicar texto descriptivo en su informe para algunos de los elementos que ha utilizado (opcional). Consulte Pasos: introducción de etiquetas de informe.Ejemplos:
- Utilice Tipo de importe como tipo de etiqueta para ayudar a mostrar el nombre de tipo de importe de Saldo promedio diario o Saldo final.
- Si utiliza Contexto temporal, utilice los tipos de etiqueta Periodo y Contexto para mostrarlos juntos. Ejemplo: acumulado anual de junio.
- Si desea aplicar saldos promedio diarios hasta la fecha a los datos del informe, puede utilizar Contexto temporal (opcional).
- Resalte el periodo en el informe al que desea aplicar los saldos hasta la fecha.Ejemplo: para calcular los saldos promedio diarios del periodo hasta la fecha, seleccione el periodo temporal mensual en el informe.
- Para el periodo temporal seleccionado, en la barra de herramientas, seleccioneExpandir.Workday muestra todos los días del periodo seleccionado.
- Seleccione los días del periodo seleccionado.
- En la fichaElementos, expandaTiempoy, a continuación,Contexto.
- Seleccione el contexto temporal correspondiente.Ejemplo:
- Si ha resaltado y expandido el periodo temporal mensual, haga clic con el botón derechoen Periodo hasta fechay seleccioneAplicar a selección.
- Si ha resaltado y expandido el periodo temporal Trimestre, haga clic con el botón derechoen Trimestre hasta fechay, a continuación, seleccioneAplicar a selección.
- Seleccione los valores que desea mostrar u ocultar y, a continuación, seleccioneSolo conservaroEliminar soloen la barra de herramientas. Consulte: Pasos: exploración de informes mediante análisis ad hoc.