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Última actualización: 2025-07-25
Creación de un informe personalizado para saldo promedio diario

Creación de un informe personalizado para saldo promedio diario

Acceda a la tarea
Aceptación de arrastre con cuenta de libro mayor de balance
 para aceptar la función Informe de ganancias retenidas rediseñado.
Para incluir la participación no dominante, asegúrese de aceptar la ejecución de participación no dominante persistente por participación (opcional).
Seguridad: dominio
Custom Report Creation
 en el área funcional
System
.
Puede utilizar un informe personalizado para calcular los saldos promedio diarios sin tener que configurar reglas de saldo promedio diario ni ejecutar el trabajo de saldo promedio diario.
Puede generar informes sobre el saldo promedio diario:
  • Para una sola empresa o jerarquía de empresas.
  • Para empresas multinacionales dentro de una jerarquía de empresas.
  • Para moneda de libro mayor o moneda convertida.
  • En una fecha final específica
Workday admite eliminaciones en interworktag, interempresa y participación no dominante en los informes de saldo promedio diario. Para incluir la participación no dominante, debe aceptar la ejecución de participación no dominante persistente por propiedad.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de informe personalizado
    .
  2. Seleccione un tipo de informe.
    Cuando quiera generar informes sobre los saldos promedio diarios y los saldos promedio diarios convertidos, cree una matriz o un informe avanzado.
  3. En
    Origen de datos
    , seleccione
    Líneas de asiento para información financiera
    .
  4. En
    Filtro de origen de datos
    , seleccione lo siguiente:
    • Líneas de asiento para informes de saldo promedio diario y saldo final de empresa
       para filtrar líneas de asiento por empresa.
    • Líneas de asiento para informes de saldo promedio diario y saldo final de organización
       para filtrar líneas de asiento por organización.
  5. Añada los campos de resumen
    Saldo promedio diario
     o
    Saldo promedio diario convertido
     en el objeto de gestión Línea de asiento.
    Cuando necesite generar informes utilizando ambos, puede crear:
    • Un informe de matriz o avanzado que contenga ambos campos.
    • Informe compuesto con los campos en subinformes independientes.
    Cuando añade ambos campos de resumen a un informe de matriz o avanzado, el usuario debe seleccionar
    Calcular importe de libro mayor para saldos iniciales convertidos
     en la lista de
    valores Opciones adicionales
     al ejecutar el informe.
    Workday recomienda no configurar estos campos de informe con ningún otro filtro de origen de datos ni utilizar los filtros de saldo promedio diario sin estos campos.
  6. Defina campos de informe adicionales y dimensiones que desee incluir en su informe.
    No añada los campos de informe
    Debe menos Haber convertido
     o
    Haber menos Debe convertido,
     ya que los filtros de origen de datos de saldo promedio diario no admiten estos campos.
  7. Haga clic en
    Aceptar
     para guardar el informe.
Workday crea un informe personalizado.
Ejecute su informe.
En la lista de valores
Tipo de importe
 , seleccione
Saldo promedio diario
 o
Saldo final
.
Seleccione una fecha inicial y una fecha final dentro de un ejercicio contable para la empresa y el calendario contable seleccionados. Cuando selecciona el tipo de importe
Saldo promedio diario
 y fechas posteriores a un año, el informe no devuelve resultados.
Cuando selecciona
Saldo promedio diario
 y deja la lista
de valores Fecha inicial
 en blanco, Workday utiliza por defecto la fecha final seleccionada.
Para el saldo promedio diario convertido y el saldo final:
  • Seleccione la casilla
    Ganancia o pérdida de conversión calculada
     para derivar la ganancia o pérdida de conversión calculada. El ajuste de conversión de moneda se calcula en la fecha final.
  • Si el informe es un informe matricial o avanzado que contiene ambos campos de resumen, seleccione
    Calcular importe de libro mayor para saldos iniciales convertidos
     en la lista de
    valores Opciones adicionales
     . De lo contrario, no seleccione esta opción.