Pasos: auditoría de ajustes de conversión acumulativos
A efectos de auditoría, debe verificar que Workday haya calculado y notificado correctamente los ajustes de conversión acumulativos (CTA). Para verificar los cálculos de CTA, puede utilizar:
- Conjunto de reglas de conversión de cuenta y métodos de conversión de cuenta asociados
- InformeCotizaciones de moneda históricas
- Conciliación de ajuste de conversión de moneda por empresau otro informe personalizado que incluya el importe de libro mayor, el importe convertido y el tipo de conversión calculado.
Cuando las cotizaciones de conversión calculadas por Workday no coinciden con las cotizaciones de moneda históricas, puede comprobar si las cotizaciones calculadas se han modificado mediante ajustes de conversión.
- Acceda al informeConsulta de conjunto de reglas de conversión de cuenta.Revise y anote los métodos de conversión de cuenta asignados a sus cuentas de libro mayor.Seguridad: dominioSet Up: Currency Translationen el área funcional Financial Accounting.
- Acceda al informeConciliación de ajuste de conversión de moneda por empresa.Revise y anote los resultados de la conversión comprobando lo siguiente:
- Importes de libro mayor
- Importes convertidos
- Tarifas de traducción calculadas por Workday
En el caso de las cotizaciones que se convierten mediante el método de conversiónHistórico, las cotizaciones calculadas representan una cotización combinada basada en la fecha contable de cada transacción y la cotización contabilizada para ese día.Para auditar las tasas, profundice en los importes y consulte porFecha contablepara evaluar las líneas de asiento subyacentes.Seguridad: dominioReport Executionen el área funcional Tenant Non-Configurable. - Acceda al informeCotizaciones de moneda históricas.Para comprobar que Workday ha calculado correctamente las tarifas de conversión, compare las tarifas de conversión calculadas del informeConciliación de ajuste de conversión de moneda por empresacon las tarifas históricas de este informe.Seguridad: dominioReports: Currency Ratesen el área funcional Common Financial Management.
- Cuando los tipos calculados no coincidan con los tipos de cambio de moneda históricos, acceda al informeBúsqueda de asientos(opcional).Para buscar ajustes de conversión que puedan haber cambiado las tarifas calculadas, busque asientos sin números de asiento.Seguridad:dominio Process: Journals - Reportingen el área funcional Financial Accounting.