Pasos: conservación de datos históricos al actualizar conjuntos de reglas de conversión de cuenta
- Seguridad: dominioSet Up: Currency Translationen el área funcional Financial Accounting.
En determinadas situaciones, es posible que desee cambiar el método de conversión de cuenta asignado a las cuentas de balance en el conjunto de reglas de conversión de cuenta. Ejemplo: para evitar que las eliminaciones queden descuadradas, actualice el conjunto de reglas de conversión de cuenta para que los pares de eliminaciones interempresa tengan el mismo método de conversión de cuenta.
Dado que Workday no aplica la fecha efectiva en los conjuntos de reglas de conversión de cuentas, al cambiar el conjunto de reglas también se modifican los datos históricos. Para conservar los datos históricos al actualizar los conjuntos de reglas de conversión de cuentas, le recomendamos que haga lo siguiente:
- Cambie el nombre del conjunto de reglas de conversión de cuenta existente para indicar su fecha efectiva hasta.
- Cree un nuevo conjunto de reglas de conversión de cuenta que duplique el existente.
- Cambie las asignaciones de método de conversión de cuenta en el nuevo conjunto de reglas.
- Seleccione el conjunto de reglas adecuado cuando ejecute informes financieros de ejercicios anteriores o del ejercicio actual y futuros.
- Acceda a la tareaEdición de conjunto de reglas de conversión de cuenta.Seleccione el conjunto de reglas de conversión de cuenta existente.Cambie el nombre para especificar una fecha efectiva hasta para este conjunto de reglas. Ejemplo:Estándar (efectiva hasta el 31 de diciembre de 2025).Tenga en cuenta la configuración del conjunto de reglas para poder copiar los detalles en un nuevo conjunto de reglas.
- Acceda a la tareaCreación de conjunto de reglas de conversión de cuenta.Cree un nuevo conjunto de reglas y asígnele el nombre que tenía el conjunto de reglas existente antes de cambiarlo. Ejemplo:estándar.Duplicar la configuración del conjunto de reglas original. Cambie las asignaciones de método de conversión de cuenta según sea necesario.
A final de ejercicio, arrastre los saldos de cierre de ejercicio mediante el nuevo conjunto de reglas de conversión de cuenta.
Cuando ejecute informes financieros, utilice:
- Conjunto de reglas original para ejercicios anteriores.
- Nuevo conjunto de reglas para el año actual y años futuros.
Cuando ejecute informes que comparen el año actual con el anterior, utilice el nuevo conjunto de reglas de conversión de cuenta en la columna del año actual y el conjunto de reglas original en la columna del año anterior.