Creación de reglas para la conversión de cuentas de libro mayor
- Defina métodos de conversión de cuentas.
- Seguridad: dominioSet Up: Currency Translationen el área funcional Financial Accounting.
Puede especificar el método de conversión para cada cuenta de una estructura contable definiendo reglas de conversión. Estas reglas controlan la forma en que Workday convierte los importes monetarios de las monedas de empresa para cada cuenta durante la creación de informes financieros. Cuando las cuentas de libro mayor tienen transacciones en otras monedas, Workday convierte el importe registrado en la moneda de empresa, no en la moneda de transacción.
Ejemplo: para convertir las cuentas de ingresos y gastos de USD a JPY en los informes financieros que finalizan el 31 de marzo, utilice un tipo de cotización
Promedio
en la fecha final del periodo. En marzo, Workday convierte los importes monetarios de esas cuentas utilizando la cotización media a 31 de marzo.Workday muestra los métodos de conversión de cuenta como:
<user-defined name> (<translation type>)
. Ejemplo:
Diario (actual)
.- Acceda a la tareaCreación de conjunto de reglas de conversión de cuenta.
- Si va a crear un conjunto de reglas, seleccione unaEstructura contablepara la que definir el conjunto de reglas de conversión.
- Introduzca un nombre para el conjunto de reglas.
- Mientras realiza la tarea para definir elMétodo de conversión de cuenta, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Tipo de cuenta de libro mayorEspecifique un método para cada tipo de cuenta de modo que todas las cuentas tengan un método de conversión.Workday evalúa en primer lugar el método basado en la cuenta individual, luego el método de la agrupación de cuentas y, por último, el tipo de cuenta.Agrupación de cuentas de libro mayorEspecifique el método que desea utilizar para las cuentas de una agrupación de cuentas. Workday evalúa las agrupaciones de cuentas de libro mayor delNúmero de secuenciamás bajo al más alto, utilizando la primera coincidencia que encuentra. Enumere las agrupaciones de cuentas de más a menos específica.Cuenta de libro mayorEspecifique el método que desea utilizar para una cuenta individual (opcional). Workday efectúa la evaluación de mayor a menor detalle. Este método tiene prioridad sobre los métodos que especifique para la agrupación de cuentas de libro mayor y el tipo de cuenta.
Puede ejecutar informes financieros convertidos con un conjunto de reglas de conversión de cuenta que utilice la misma estructura contable que la empresa.
Asigne el conjunto de reglas de conversión de cuenta a los detalles contables de empresa (opcional). Workday rellena el conjunto de reglas de conversión al ejecutar informes financieros convertidos para esa empresa.