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Última actualización: 2024-03-22
Ejemplo: activación de moneda de libro mayor alternativa en el informe de balance de comprobación consolidado

Ejemplo: activación de moneda de libro mayor alternativa en el informe de balance de comprobación consolidado

Este ejemplo ilustra cómo activar la lista de
valores Asignación de moneda
 de libro mayor en el informe
Balance de comprobación consolidado
 . La selección de una asignación de moneda de libro mayor le permite elegir si desea realizar eliminaciones y conversiones en la moneda de libro mayor principal o alternativa para cada una de sus empresas.
Tiene tres empresas con sede en el Reino Unido con distintas monedas funcionales.
Empresa
Moneda funcional
Distribución VIC Reino Unido
GBP
Distribución VIC UE
EUR
Distribución de VIC en todo el mundo
USD
Debe realizar consolidaciones en moneda local en GBP, por lo que ha configurado GBP como moneda de libro mayor alternativa para VIC Distribution EU y VIC Distribution Worldwide.
Para ejecutar el informe
Balance de comprobación consolidado
 de estas tres empresas en GBP, debe hacer lo siguiente:
  • Defina una asignación de moneda de libro mayor que especifique si se debe usar la moneda de libro mayor principal o alternativa en los informes de cada una de sus empresas.
  • Cree una copia personalizada del informe
    Balance de comprobación consolidado
     .
  • Active la lista de
    valores Asignación de moneda
     de libro mayor en el informe copiado y en todos los subinformes para poder seleccionar la asignación de moneda de libro mayor al ejecutar el informe.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de asignación de moneda
     de libro mayor.
    1. En el campo
      Nombre de asignación de moneda
       de libro mayor, introduzca
      Informes en moneda local (GBP)
      .
    2. En la cuadrícula, añada dos filas y seleccione los siguientes valores:
      Empresa
      Libro mayor
      Distribución VIC UE
      Distribución VIC UE: cifras reales (GBP)
      (Este es el libro mayor alternativo).
      Distribución de VIC en todo el mundo
      Distribución mundial de VIC: cifras reales (GBP)
      (Este es el libro mayor alternativo).
    Seguridad: dominio
    Set Up: Alternate Ledger Currency
     en el área funcional Financial Accounting.
  2. Acceda a la tarea
    Copy Standard Report to Custom Report
    .
    1. En la
      lista de valores Nombre de informe estándar
       , seleccione
      Balance de comprobación consolidado
      .
    2. Haga clic en
      Aceptar
      .
    3. Introduzca el nombre
      Consolidated Trial Balance (GBP Reporting)
      .
    4. Haga clic en
      Aceptar
      .
    Seguridad: dominio
    Custom/Standard Report Copy
     en el área funcional Tenant Non-Configurable.
  4. En el informe
    Consulta de informe personalizado
    , acceda al menú de acciones relacionadas del informe y seleccione
    Informe personalizado
    Edición
    .
    Seguridad: dominio
    Manage: All Custom Reports
    en el área funcional System.
  5. En la tarea
    Edición de informe personalizado
     , vaya a la ficha
    Listas
     de valores y a la cuadrícula
    Subinforme Listas de valores (sin lista de valores)
     .
    1. Haga clic en la cabecera de la columna
      Campo
       para filtrar la cuadrícula.
    2. En la lista de
      valores Valor
       , seleccione
      Asignación de moneda
      de libro mayor.
      Workday muestra las tres filas que contienen el campo
      Asignación de moneda
       de libro mayor para cada subinforme.
    3. En la columna
      Nombre de subinforme
      , acceda al menú de acciones relacionadas del primer subinforme, con el nombre que termina en
      Eliminaciones de líneas de asiento
      , y seleccione
      Informe personalizado
      Edición
      .
    4. En la tarea
      Edición de informe personalizado
       del subinforme, vaya a la ficha
      Listas
       de valores.
    5. En la cuadrícula
      Valores por defecto
       de lista de valores, busque la fila
      Asignación de moneda
       de libro mayor y desmarque la casilla
      No preguntar en tiempo de ejecución
       .
    6. Haga clic en
      Aceptar
       y
      Terminar
      .
      Workday le devuelve a la tarea
      Edición de informe personalizado
       para el informe de balance de comprobación consolidado copiado.
  6. En el informe de balance de comprobación consolidado copiado, vaya a la ficha
    Listas
     de valores y a la cuadrícula
    Subinforme Listas de valores (sin lista de valores)
     .
    1. En la columna
      Nombre de subinforme
      , acceda al menú de acciones relacionadas del segundo subinforme, cuyo nombre termina en
      Líneas de asiento traducidas
      , y seleccione
      Informe personalizado
      Edición
      .
    2. En la tarea
      Edición de informe personalizado
       del subinforme, vaya a la ficha
      Listas
       de valores.
    3. En la cuadrícula
      Valores por defecto
       de lista de valores, busque la fila
      Asignación de moneda
       de libro mayor y desmarque la casilla
      No preguntar en tiempo de ejecución
       .
    4. Haga clic en
      Aceptar
       y
      Terminar
      .
      Workday le devuelve a la tarea
      Edición de informe personalizado
       para el informe de balance de comprobación consolidado copiado.
  7. En el informe de balance de comprobación consolidado copiado, vaya a la ficha
    Listas
     de valores y a la cuadrícula
    Subinforme Listas de valores (sin lista de valores)
     .
    1. En la columna
      Nombre de subinforme
      , acceda al menú de acciones relacionadas del tercer subinforme, con el nombre que termina en
      Resumen de líneas de asiento traducidas
      , y seleccione
      Informe personalizado
      Edición
      .
    2. En la tarea
      Edición de informe personalizado
       del subinforme, vaya a la ficha
      Listas
       de valores.
    3. En la cuadrícula
      Valores por defecto
       de lista de valores, busque la fila
      Asignación de moneda
       de libro mayor y desmarque la casilla
      No preguntar en tiempo de ejecución
       .
    4. Haga clic en
      Aceptar
       y
      Terminar
      .
      Workday le devuelve a la tarea
      Edición de informe personalizado
       para el informe de balance de comprobación consolidado copiado.
  8. Haga clic en
    Ejecutar
    .
Al ejecutar el informe personalizado
Balance de comprobación consolidado (Informes en GBP)
 , puede seleccionar la asignación de moneda de libro mayor de
Informes en moneda local (GBP)
 .
Workday recupera los libros mayores de la empresa (principal y alternativo) y realiza eliminaciones según lo configurado en la asignación de moneda de libro mayor:
Empresa
Resultado
Distribución VIC Reino Unido
Workday muestra y realiza eliminaciones en la moneda de libro mayor principal (GBP).
Distribución VIC UE
Workday muestra y realiza eliminaciones en la moneda de libro mayor alternativa (GBP).
Distribución de VIC en todo el mundo
Workday muestra y realiza eliminaciones en la moneda de libro mayor alternativa (GBP).