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Última actualización: 2023-06-23
Definición de inversión en empresa filial y en patrimonio neto de empresa filial

Definición de inversión en empresa filial y en patrimonio neto de empresa filial

  • Defina reglas de eliminación para cuentas o agrupaciones de cuentas de libro mayor de eliminación para estructuras contables.
  • Seleccione una
    Empresa matriz consolidante
     en la tarea
    Edición de detalles de consolidación
    .
  • Seguridad: dominio
    Set Up: Consolidation
     en el área funcional Financial Accounting.
Puede definir reglas para eliminar la inversión en una empresa filial y el patrimonio neto de la filial cuando deriva la participación no dominante.
Si es la primera vez que utiliza Workday, no podrá acceder a la ficha
Investment in Subsidiary/Subsidiary Equity (To Be Retired)
 en la tarea
Mantenimiento de reglas de eliminación
.
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de reglas de eliminación
    .
  2. Seleccione la
    Estructura contable
     para la que va a definir reglas de eliminación.
    Solo puede crear una regla para una estructura contable.
  3. Acceda a la ficha
    Investment in Subsidiary/Subsidiary Equity (To Be Retired)
    .
    Mientras cumplimenta esta ficha, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Cuentas/agrupaciones de cuentas de libro mayor de inversión en filial
    Seleccione las cuentas de inversión, ingresos patrimoniales y provisión para pérdidas de la matriz que desea eliminar.
    • Configure los parámetros definidos en la tarea
      Edición de detalles de consolidación
       para cada jerarquía de empresas que vaya a consolidar.
    • Seleccione una cuenta de libro mayor que tenga un worktag de entidad asociada interempresa que corresponda a las empresas filiales de la jerarquía.
    • Cree una nueva cuenta de libro mayor para cualquier entrada manual que quiera realizar en la cuenta de ajuste de conversión de moneda.
    • No incluya las cuentas que asigne al conjunto de reglas de contabilización en cuenta de pérdida o ganancia por conversión.
    Cuentas/agrupaciones de cuentas de libro mayor de patrimonio neto de filial
    • Seleccione las cuentas o agrupaciones de cuentas de libro mayor de patrimonio neto de todas las empresas filiales que desea eliminar con respecto a las cuentas de inversión de la empresa matriz.
    • No incluya worktags de entidad asociada interempresa en las cuentas de patrimonio neto de la empresa filial, ya que Workday elimina todos los saldos de cuenta de las cuentas de libro mayor seleccionadas. Workday no elimina los saldos en la matriz consolidante.
    • Workday recomienda no incluir cuentas en las reglas de cierre de ejercicio.
    • Los saldos de estas cuentas de patrimonio neto deben ser iguales a los saldos de las cuentas de inversión de la matriz definidas en la ficha
      Cuentas/agrupaciones de cuentas de libro mayor de inversión en filial
      .
    Cuenta de libro mayor de desviación
    • Seleccione una cuenta transitoria de desviación independiente.
    • No utilice cuentas de destino asociadas al proceso de eliminación.
Workday utiliza las reglas para calcular las entradas de eliminación.
Para consultar las entradas de eliminación de inversión en filial y patrimonio neto de filial, utilice el informe compuesto de balance de comprobación consolidado.