Creación de saldos de comienzo de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios

Arrastre los saldos a cierre de ejercicio.

Seguridad: dominio Process: Cash to Bank Reconciliation Initial Balance
en el área funcional Financial Accounting.

Es posible crear saldos de comienzo de operaciones de caja para el periodo a partir del que desea iniciar la conciliación. Ejemplo: si desea comenzar a conciliar las transacciones de operaciones de caja de un mes específico, elija el mes y el año en la lista de valores

Periodo

Cree los saldos de comienzo antes de poder ejecutar los informes de conciliación. Si no lo hace, los informes de conciliación no mostrarán ningún dato.

Generalmente, los saldos iniciales se crean una vez, pero puede volver a crearlos si así lo desea.

Si vuelve a generar los saldos iniciales, Workday elimina todos los saldos de caja iniciales de operaciones que se hayan creado con anterioridad. Tenga en cuenta que los saldos iniciales del libro mayor que se hayan generado mediante la tarea

Arrastre de saldos a cierre de ejercicio

no se pueden eliminar.

Acceda a la tarea

Generación de saldos de comienzo de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios

Seleccione una

Frecuencia de ejecución

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Empresa	Elija una empresa o una jerarquía de empresas.
Periodo	Los periodos pueden estar abiertos o cerrados. Workday crea saldos de comienzo de operaciones de caja para el periodo que seleccione.

Confirme que el proceso finaliza.

Acceda al informe

Saldos de comienzo de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios - Consulta compuesta

para confirmar y revisar los saldos de comienzo.

Opcional:

Para editar los saldos de comienzo, acceda al informe

Búsqueda de saldos de comienzo de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios

. En las acciones relacionadas de la actividad de conciliación, seleccione

Cash to Bank Reconciliation Initial Balance

Editar

Para eliminar los saldos de comienzo, acceda al informe

Búsqueda de saldos de comienzo de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios

. En las acciones relacionadas de la actividad de conciliación, seleccione

Cash to Bank Reconciliation Initial Balance

Eliminar

Workday solo elimina el saldo de comienzo determinado. Para volver a generar los saldos de comienzo, debe volver a ejecutar la tarea

Generación de saldos de comienzo de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios

. La tarea vuelve a generar todos los saldos de comienzo creados anteriormente e, independientemente del periodo que seleccione, elimina todos los saldos iniciales.

Workday lleva a cabo lo siguiente:

Recupera todos los asientos contabilizados de transacciones de operaciones de caja desde el inicio de la actividad financiera para generar un saldo de comienzo.

Recupera los asientos de todas las transacciones de operaciones de caja que se contabilizan después de la fecha del saldo de comienzo y crea una actividad de conciliación para ellos.