Consideraciones de definición: conciliación de transacciones de operaciones de caja con el libro mayor
Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso de la opción de conciliación de transacciones de operaciones de caja con la cuenta de libro mayor de caja. Encontrará información sobre:
- Por qué se define
- Cómo encaja en el resto de Workday.
- Repercusiones posteriores e interacciones entre productos
- Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos de gestión
- Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación
Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para obtener información más completa sobre la configuración.
Qué es
Con Workday es posible conciliar actividades de operaciones de caja con la cuenta de libro mayor de caja correspondiente por empresa y cuenta bancaria.
Beneficios para la empresa
Puede conciliar las transacciones de operaciones de caja con su cuenta de libro mayor de caja en Workday. Así se elimina la necesidad de conciliar las transacciones de operaciones de caja fuera de Workday.
Ejemplos de uso
Como parte del proceso de conciliación al final del periodo, debe conciliar todas las transacciones de operaciones de caja con la cuenta de caja.
Preguntas que debe tener en cuenta
Antes de conciliar las transacciones de operaciones de caja, tenga en cuenta las siguientes preguntas:
Preguntas | Consideraciones |
|---|---|
¿En qué periodo debo crear un saldo inicial? | Elija un periodo a partir del cual quiera iniciar la conciliación.
Deben haberse conciliado las transacciones de caja de todos los periodos anteriores. |
¿Cuántas veces se puede crear un saldo inicial? | Generalmente, los saldos iniciales se crean una vez, pero puede volver a crearlos si así lo desea.
Si vuelve a generar los saldos iniciales, Workday elimina todos los saldos de caja iniciales de operaciones que se hayan creado con anterioridad. |
Recomendaciones
Antes de generar un saldo inicial, Workday recomienda conciliar las transacciones de caja de todos los periodos anteriores. Ejemplo: se han conciliado todas las transacciones de caja del periodo que finaliza el 30 de junio de 2016. Cree los saldos iniciales para el periodo y el ejercicio contable de julio de 2016. Una vez ejecutado el proceso, Workday genera los saldos iniciales por empresa y cuenta bancaria con fecha del 1 de julio de 2016.
Requisitos
Para conciliar las transacciones de operaciones de caja, es necesario hacer lo siguiente:
- Crear saldos iniciales como punto de partida de la conciliación. Si no lo hace, los informes de conciliación no mostrarán ningún dato.
- Cerrar el ejercicio contable o ejecutar la tareaGeneración de saldos iniciales de periodo para actividades de conciliaciónde forma que se creen saldos iniciales para cada periodo abierto. De lo contrario, en los informes de conciliación solo se mostrará la actividad.La tareaGeneración de saldos iniciales de periodo para actividades de conciliacióncrea saldos iniciales de todos los periodos abiertos posteriores. Ejemplo: si ejecuta la tarea en febrero de 2019, Workday crea saldos iniciales en marzo y en todos los periodos abiertos posteriores.
Limitaciones
- El informeConciliación de datos de caja respecto a datos bancarios - Consulta compuestaúnicamente concilia los saldos de caja en la moneda del libro mayor. Para conciliar transacciones de caja en la moneda de la cuenta bancaria, Workday recomienda el informeConciliación de saldos de cuentas de caja y cuentas bancarias.
- Cuando se vuelve a crear un saldo inicial, Workday elimina todos los saldos iniciales y los saldos de comienzo creados anteriormente.Si desea restaurar los saldos iniciales, ejecute la tareaGeneración de saldos iniciales de periodo para actividades de conciliación.
Definición de entorno de cliente
Sin efectos.
Seguridad
Dominios | Consideraciones |
|---|---|
Process: Cash to Bank Reconciliation Initial Balance en el área funcional Financial Accounting. | Los usuarios con la seguridad activada en este dominio pueden crear saldos de comienzo. |
Reports: Financial Accounting en el área funcional Financial Accounting. | Los usuarios con la seguridad activada en este dominio pueden ejecutar los informes de conciliación. |
Process: Period End en el área funcional Financial Accounting. | Los usuarios con la seguridad activada en este dominio pueden ejecutar la tarea Generación de saldos iniciales de periodo para actividades de conciliación para crear saldos iniciales. |
Procesos de gestión
Sin efectos.
Informes
Informes o tableros de control | Consideraciones |
|---|---|
Conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios - Consulta compuesta | Mediante este informe es posible confirmar que las transacciones de operaciones de caja se concilian con la cuenta del libro mayor. |
Saldos de comienzo de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios - Consulta compuesta | Mediante este informe es posible confirmar y revisar los saldos de comienzo. |
Búsqueda de actividades de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios | Mediante este informe es posible consultar los detalles de las transacciones de operaciones de caja durante un periodo específico. |
Búsqueda de saldos de comienzo de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios | Mediante este informe es posible consultar los saldos de comienzo.
Además, mediante las acciones relacionadas del informe puede editar los saldos iniciales. |
Conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios por estado de conciliación - Consulta compuesta | Mediante este informe es posible consultar el estado de conciliación de cada transacción de operaciones de caja con el saldo del libro mayor de caja. |
Puede usar el origen de datos de informe Actividad de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios (con seguridad en el dominio
Reports: Financial Accounting
) para crear informes personalizados y, de este modo, conciliar las transacciones de operaciones de caja con el saldo del libro mayor de caja.Integraciones
Sin efectos.
Conexiones y puntos de contacto
La conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios interactúa con las siguientes áreas de Workday:
Funciones | Consideraciones |
|---|---|
Cuentas de cliente | Concilia las transacciones de caja cobradas a los clientes. |
Cuentas de proveedor | Concilia las transacciones de caja pagadas a proveedores. |
Gastos | Concilia las transacciones de caja pagadas por gastos. |
Nómina | Concilia el efectivo pagado por transacciones de nómina. |
Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a comprender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.