Referencia: informes suministrados por Workday para cierre financiero

Administrator Guide

Esta tabla enumera algunos de los informes suministrados por Workday que le permiten:

Obtener visibilidad de sus datos

Conciliar transacciones operativas

Realizar un seguimiento del estado de las certificaciones de cuentas

Informe	Descripción	Subinformes y seguridad
Definiciones de certificación de cuentas para cuentas de balance	Enumera todas las cuentas de libro mayor de balance y sus definiciones de certificación de cuentas asociadas.	Dominio Set Up: Account Certifications en el área funcional Financial Accounting.
Progreso de certificación de balance	Utilice este informe (con seguridad en el dominio Report Execution en el área funcional Tenant Non-Configurable) para mostrar los saldos de libro mayor frente a los importes que se van a certificar con desviaciones. Además, el informe indica si una certificación de cuentas determinada: Se ha iniciado. No se ha iniciado. No se ha creado.	Tiene los tres subinformes siguientes: Subinforme - Líneas de asiento para certificación de cuentas - Importe de libro mayor, con seguridad en el dominio Reports: Financial Accounting en el área funcional Financial Accounting Subinforme - Líneas de certificación de cuentas por estado, con seguridad en el dominio Process: Account Certifications - Reporting en el área funcional Financial Accounting Subinforme - Todas las cuentas de libro mayor de balance con filtro opcional de cuenta de libro mayor, con seguridad en el dominio Reports: Financial Accounting en el área funcional Financial Accounting
Balance - Consolidado	Utilice este informe para consultar un balance consolidado entre empresas de una jerarquía.	Dominio Report Execution en el área funcional Tenant Non-Configurable.
Balance - No consolidado	Utilice este informe para consultar el balance de una sola empresa.	Dominio Report Execution en el área funcional Tenant Non-Configurable.
Conciliación de ganancias retenidas en balance	Utilice este informe para conciliar las ganancias retenidas en año actual, calculadas a partir de los balances y las cuentas de resultados.	Dominio Report Execution en el área funcional Tenant Non-Configurable.
Conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios	Utilice este informe (con seguridad en el dominio Report Execution en el área funcional Tenant Non-Configurable) para conciliar los datos de caja respecto a los datos bancarios de una sola empresa, y una o varias cuentas bancarias durante un periodo contable y temporal especificados. Concilia en la moneda de empresa los saldos finales de caja operativos con los saldos finales de libro mayor operativos y muestra las diferencias por empresa, cuenta de libro mayor y cuenta bancaria. Si ejecuta este informe sin crear saldos de comienzo o saldos iniciales, Workday muestra ceros.	Tiene los seis subinformes siguientes, con seguridad en el dominio Reports: Financial Accounting en el área funcional Financial Accounting: Subinforme - Saldo final de actividad de transacción no operativa de asiento de datos de caja respecto a datos bancarios (estándar) Subinforme - Saldos de libro mayor de datos de caja respecto a datos bancarios por worktag de cuadre contable (estándar) Subinforme - Actividades de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios (estándar) Subinforme - Actividades de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios en periodo futuro Subinforme - Actividades de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios con errores Subinforme - Saldos iniciales de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios (estándar)
Conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios en moneda de banco	Utilice este informe (con seguridad en el dominio Report Execution en el área funcional Tenant Non-Configurable) para conciliar los datos de caja respecto a los datos bancarios de una sola empresa, y una o varias cuentas bancarias durante un periodo contable y temporal especificados. Concilia en la moneda de banco los saldos finales de caja operativos con los saldos finales de libro mayor operativos y muestra las diferencias por empresa, cuenta de libro mayor y cuenta bancaria.	Tiene los siguientes seis subinformes, con seguridad en el dominio Reports: Financial Accounting en el área funcional Financial Accounting: Subinforme - Saldos iniciales de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios Subinforme - Actividades de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios Subinforme - Actividades de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios en periodo futuro Subinforme - Actividades de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios con errores Subinforme - Saldo final de actividad de transacción no operativa de asiento de datos de caja respecto a datos bancarios en moneda de transacción Subinforme - Saldos de libro mayor de datos de caja respecto a datos bancarios en moneda de transacción por worktag de cuadre contable
Conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios por estado de conciliación en moneda de banco	Utilice este informe (con seguridad en el dominio Report Execution en el área funcional Tenant Non-Configurable) para ver el estado de conciliación de cada transacción de operaciones de caja con el saldo del libro mayor de caja en la moneda de banco.	Tiene los seis subinformes siguientes, con seguridad en el dominio Reports: Financial Accounting en el área funcional Financial Accounting: Subinforme - Saldos iniciales de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios Subinforme - Actividades de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios - Periodos anteriores sin conciliar Subinforme - Actividades de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios - Conciliadas Subinforme - Actividades de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios - Sin conciliar Subinforme - Saldo final de actividad de transacción no operativa de asiento de datos de caja respecto a datos bancarios en moneda de transacción Subinforme - Saldos de libro mayor de datos de caja respecto a datos bancarios en moneda de transacción
Saldos de comienzo de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios	Utilice este informe (con seguridad en el dominio Report Execution en el área funcional Tenant Non-Configurable) para verificar y conciliar los saldos iniciales de los datos de caja respecto a los datos bancarios de una sola empresa, así como una o varias cuentas bancarias. Para cada empresa y cuenta bancaria, compara los saldos finales del libro mayor de caja, incluidos los asientos de caja manuales, con los saldos finales de operaciones de caja relacionados.	Tiene los tres subinformes siguientes, con seguridad en el dominio Reports: Financial Accounting en el área funcional Financial Accounting: Subinforme - Saldo final de actividad de transacción no operativa de asiento de datos de caja respecto a datos bancarios para saldos de comienzo de conciliación (estándar) Subinforme - Saldos de libro mayor de datos de caja respecto a datos bancarios para saldos de comienzo de conciliación (estándar) Subinforme - Saldos de libro mayor de datos de caja respecto a datos bancarios para saldos de comienzo de conciliación por worktag de cuadre contable (estándar)
Saldos de comienzo de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios en moneda de banco	Utilice este informe (con seguridad en el dominio Report Execution en el área funcional Tenant Non-Configurable) para verificar y conciliar los saldos iniciales de los datos de caja respecto a los datos bancarios de una sola empresa, así como una o varias cuentas bancarias. En cada empresa y cuenta bancaria, compara los saldos finales de libro mayor de caja (incluidos los asientos de caja manuales) con los saldos finales de operaciones de caja relacionados en la moneda de banco.	Tiene los seis subinformes siguientes, con seguridad en el dominio Reports: Financial Accounting en el área funcional Financial Accounting: Subinforme - Saldos iniciales de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios Subinforme - Actividades de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios - Periodos anteriores sin conciliar Subinforme - Actividades de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios - Conciliadas Subinforme - Actividades de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios - Sin conciliar Subinforme - Saldo final de actividad de transacción no operativa de asiento de datos de caja respecto a datos bancarios en moneda de transacción Subinforme - Saldos de libro mayor de datos de caja respecto a datos bancarios para saldos de comienzo de conciliación en moneda de transacción por worktag de cuadre contable
Conciliación de ajuste de conversión de moneda	Utilice este informe (con seguridad en el dominio Report Execution en el área funcional Tenant Non-Configurable) para hacer lo siguiente: Conciliar las pérdidas y ganancias de conversión de moneda por cuenta de libro mayor para una sola empresa Comparar el ajuste de conversión de moneda del periodo actual con el del periodo anterior Consulte los asientos derivados profundizando en las cuentas de pérdidas y ganancias de conversión de moneda de la sección Conciliación del informe. Puede ejecutar este informe solo para una empresa.	Tiene los tres subinformes siguientes, con seguridad en el dominio Reports: Financial Accounting en el área funcional Financial Accounting: Subinforme - Derivación de ajuste de conversión de moneda de periodo actual (estándar) Subinforme - Líneas de asiento convertidas para ganancia de ajuste de conversión de moneda (estándar) Subinforme - Líneas de asiento convertidas para pérdida de ajuste de conversión de moneda (estándar)
Conciliación de ajuste de conversión de moneda por empresa	Utilice este informe (con seguridad en el dominio Report Execution en el área funcional Tenant Non-Configurable) para hacer lo siguiente: Conciliar las pérdidas y ganancias de conversión de moneda por cuenta de libro mayor para una empresa o jerarquía de empresas Consulte los asientos derivados profundizando en las cuentas de pérdidas y ganancias de conversión de moneda de la sección Conciliación del informe.	Tiene los tres subinformes siguientes, con seguridad en el dominio Reports: Financial Accounting en el área funcional Financial Accounting: Subinforme - Derivación de ajuste de conversión de moneda de periodo actual (estándar) Subinforme - Líneas de asiento convertidas para ganancia de ajuste de conversión de moneda (estándar) Subinforme - Líneas de asiento convertidas para pérdida de ajuste de conversión de moneda (estándar)
Búsqueda de actividades de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios	Utilice este informe para consultar los detalles de las actividades operativas de caja para una empresa y una o varias cuentas bancarias. Muestra la actividad de operaciones de caja por: Fecha contable Cuenta bancaria Empresa Cuenta de libro mayor Tipo de actividad de conciliación Fecha de transacción	Reports: Financial Accounting en el área funcional Financial Accounting.
Búsqueda de saldos de comienzo de conciliación de datos de caja respecto a datos bancarios	Utilice este informe para ver los saldos iniciales de la empresa o la jerarquía de empresas y una o más cuentas bancarias y cuentas de libro mayor. Muestra los saldos de caja iniciales en el libro mayor y en la moneda del banco por empresa, cuenta del libro mayor, cuenta bancaria y fecha contable. Además, utilice este informe para editar y eliminar un saldo inicial mediante acciones relacionadas.	Reports: Financial Accounting en el área funcional Financial Accounting.
Conciliación de ganancias retenidas en cuenta de resultados	Utilice este informe para conciliar las ganancias retenidas en año actual, calculadas a partir de las cuentas de resultados.	Dominio Report Execution en el área funcional Tenant Non-Configurable.
Informe de descuadres de eliminaciones interempresa	Utilice este informe para conciliar: Cuentas interempresa en una regla de eliminación Diferencias con la cuenta transitoria en el informe de balance de comprobación consolidado El informe muestra las diferencias en las cuentas del libro mayor de las eliminaciones interempresa e interempresa asociada en la moneda de transacción y en la moneda convertida. El informe se ejecuta por defecto para todas las reglas de eliminación, pero puede seleccionar que se ejecute para una regla específica. Borre la opción Incluir todas las entidades asociadas interempresa si desea ejecutar el informe para las empresas asociadas que solo se encuentran en la jerarquía de empresas.	Dominio Reports: Financial Accounting en el área funcional Financial Accounting.
Saldos iniciales de ejercicio de libro mayor por empresa	Utilice este informe (con seguridad en el dominio Report Execution en el área funcional Tenant Non-Configurable) para mostrar los saldos iniciales del ejercicio de libro mayor correspondiente a una empresa o jerarquía de empresas en: Moneda de libro mayor Moneda de conversión	Tiene los dos subinformes siguientes, con seguridad en el dominio Ledger Currency en el área funcional Financial Accounting: Subinforme - Líneas de asiento de saldo inicial Sub Report - Beginning Balance Journal Lines Translated
Número de certificaciones de cuentas por estado	Proporciona el número de certificaciones de cuentas agrupadas por estado de certificación de cuentas. La profundización proporciona detalles de las cuentas de libro mayor incluidas en cada certificación de cuentas, junto con otros datos pertinentes.	Dominio Process: Account Certifications - Reporting en el área funcional Financial Accounting.
Transacciones interempresa pendientes	Utilice este informe para revisar las transacciones interempresa pendientes por empresa pagadora y entidad asociada interempresa. Workday no incluye ningún asiento de reversión contabilizado que tenga un asiento de reversión relacionado en el siguiente periodo. De este modo, se evita que ajuste cualquier asiento que Workday vaya a revertir automáticamente en el siguiente periodo.	Reports: Financial Accounting en el área funcional Financial Accounting.
Consulta de informe de conciliación interempresa	Utilice este informe para consultar las diferencias interempresa debidas a líneas de asiento interempresa sin cotejar. Este informe le permite: Consulte los saldos interempresa sin conciliar por: Par interempresa Regla de eliminación La moneda de transacción Consulte los saldos de conciliación interempresa en la moneda de conversión y por periodo temporal y tipos de importe. Profundice en líneas de asiento e importes sin cotejar para comprender el origen de las diferencias. Los mosaicos de la sección Diferencias de conciliación en valores absolutos muestran los totales de determinados orígenes de diferencia en valores absolutos. Un valor absoluto es la distancia de un número a cero, independientemente de si el número es positivo o negativo. Utilizamos valores absolutos en estos mosaicos para indicar la magnitud total de las diferencias y evitar que las diferencias positivas y negativas se compensen entre sí. Puede hacer clic en los mosaicos para filtrar la cuadrícula y mostrar las líneas de asiento relevantes para: Diferencias debidas a líneas de asiento interempresa no cotejadas Diferencias debidas a importes de moneda convertidos Ambas fuentes de diferencia. El informe no admite: Monedas de libro mayor alternativas Tipos de libro mayor de compromisos o presupuestos Solo debe utilizar este informe cuando utilice la función de cotejo interempresa. De lo contrario, debe seguir utilizando el informe Eliminación interempresa descuadrada existente.	Reports: Financial Accounting en el área funcional Financial Accounting.
Consulta de estados de periodo de libro mayor	Utilice este informe para consultar los IDs de referencia de todos los estados de periodo de libro mayor.	Process: Period End en el área funcional Common Financial Management.

También puede acceder al informe

Informes estándar de Workday

para ver una lista de todos los informes suministrados por Workday.

Concepto: informes financieros