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Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: creación de cheques de presupuesto de concesión

Ejemplo: creación de cheques de presupuesto de concesión

Este ejemplo ilustra cómo crear comprobaciones de presupuesto para gastos relacionados con concesiones mediante los worktags de clase de objeto en las transacciones de gastos.
Es especialista en contratos de concesión en la Alma Mater University (EE. UU.). Quiere implementar una comprobación de presupuesto para sus gastos directos en la línea de concesión para AWD-125. Como parte del proceso de aprobación, quiere que Workday compruebe sus transacciones de gastos en un periodo determinado para asegurarse de que el total de gastos en:
  • Los salarios no superan los 100 000 USD.
  • Los consumibles no superan los 50 000 USD.
  • Las construcciones no superan los 100 000 USD.
Quiere que la comprobación de presupuesto:
  • Bloquee las transacciones que no cumplan los criterios.
  • Aprobar transacciones de abono automáticamente.
  • Incluir asientos reservados
  • Permitir que el presupuesto se acumule de periodos de entrada de concesión anteriores.
  • Aplicar a tipos de libro mayor de cifras reales, de gravamen y previo a gravamen.
  • Cree y apruebe una concesión.
  • Seguridad: dominio
    Manage: Project Budget
     en el área funcional Projects.
  1. Acceda al premio AWD-125: Athletic Foundation - Sports Park 01/08/2020 (versión 0).
  2. En la ficha
    Plan
     , haga clic
    en Creación de plantilla de presupuesto
     e introduzca los siguientes valores:
    Opción Descripción
    Estructura de plan
    Concesión
    Empresa
    Alma Mater University (EE. UU.)
    Concesión
    AWD-125: Athletic Foundation - Sports Park 01/08/2020 (versión 0)
    Tipo de entrada por defecto
    Concesión
  3. Haga clic en
    Aceptar
     y
    Terminar
    .
  4. Haga clic
    en Editar opciones de comprobación de presupuesto
     e introduzca los siguientes valores:
    Opción Descripción
    Estructura de plan
    Concesión
    Empresa
    Alma Mater University (EE. UU.)
    Nombre de plan
    AWD-125: Athletic Foundation - Sports Park 01/08/2020 (versión 0)
  5. Haga clic en
    Aceptar
    .
  6. Introduzca los siguientes valores en la ficha
    Adjudicación
     :
    Opción Descripción
    Activar comprobación de presupuesto
    Seleccione.
    Incluir líneas de asiento reservado
    Seleccione.
    Permitir aprobación de transacciones de abono
    Seleccione.
    Opción de comprobación de presupuesto
    Controlar
    Fecha de evaluación
    Fecha de presupuesto
    Periodos de control acumulativos
    Seleccione esta casilla y seleccione la opción
    Control por periodo de entrada de concesión
     .
    Tipos de libro mayor para comprobación de presupuesto
    Seleccione
    Cifras reales
    ,
    Gravamen
    y
    Pregravamen
    .
    Permitir anulación de comprobación de presupuesto
    Seleccionar
  7. Haga clic en
    Aceptar
     y
    Terminar
    .
  8. Haga clic
    en Mantenimiento de presupuesto
    .
  9. Haga clic en
    Aceptar
    .
  10. Añada líneas de plan con los siguientes valores:
    Cuenta/agrupación de cuentas de libro mayor
    Worktags
    Importe anual de AW 1
    Importe anual de AW 2
    6000: Salarios
    Clase de objeto: Programas federales: 1000 Personal
    Subvención: 125 Athletic Foundation - Sports Park
    100,000.00
    100,000.00
    6730: Suministros
    Clase de objeto: Programas federales: 5000 Suministros
    Subvención: 125 Athletic Foundation - Sports Park
    50,000.00
    50,000.00
    6800: Construcción
    Clase de objeto: Programas federales: 6000 Contractual
    Subvención: 125 Athletic Foundation - Sports Park
    100,000.00
    100,000.00
  11. Haga clic en
    Aceptar
     y
    Terminar
    .
  12. Haga clic
    en Enviar presupuesto
    .
  13. Haga clic en
    Aceptar
    .
Ahora puede realizar comprobaciones de presupuesto en los gastos de concesión. Workday comprueba todas las transacciones de gastos que contienen el worktag de subvención
125 Athletic Foundation- Sports Park
 con este presupuesto antes de aprobar las transacciones. La comprobación de presupuesto falla en las transacciones que:
  • No tienen los worktags especificados.
  • Superan el importe en el presupuesto para los worktags especificados.