Ejemplo: definición de comprobaciones de presupuesto de concesión para worktags específicos
Este ejemplo ilustra cómo implementar una comprobación de presupuesto para gastos relacionados con concesiones con worktags de clase de objeto específicos.
Es especialista en contrato de concesión en la Alma Mater University (EE. UU.). Quiere implementar una comprobación de presupuesto para sus gastos directos en la línea de prima para AWD-125. Como parte del proceso de aprobación, quiere que Workday compruebe sus transacciones de gastos en un periodo determinado para asegurarse de que el total de gastos en:
- Los salarios no superan los 100 000 USD.
- Los consumibles no superan los 50 000 USD.
- Las construcciones no superan los 100 000 USD.
Desea que la comprobación de presupuesto :
- Error cuando el importe de la transacción hace que el gasto total de los worktags específicos supere el importe planificado para el periodo presupuestario.
- Aprobar transacciones de abono automáticamente.
- Incluir asientos reservado
- Permitir que el presupuesto se acumule de periodos de entrada de prima anteriores.
- Se aplican a tipos de libro mayor de cifras cifras reales, gravámenes y antes de gravámenes.
- Cree y apruebe la prima AWD-125.
- Añada el paso de acciónComprobación de presupuestoa los procesos de gestión de transacción de los gastos de subvención . Ejemplo: añada el pasoComprobación de presupuestoal proceso de gestiónEvento de asiento de contabilidadsi desea crear asientos de contabilidad para cargarlos a la subvención.
- Seguridad: dominioManage: Project Budgeten el área funcional Projects.
- Acceda al prima AWD-125: Athletic Foundation - Sports Park 08/01/2020 (versión 0) .
- En la fichaPlan, haga clic enCreación de plantilla de presupuestoe introduzca los siguientes valores:
Opción Descripción Estructura de planConcesiónEmpresaAlma Mater University (EE. UU.)ConcesiónAWD-125: Fundación atlética - Parque deportivo 01/08/2020 (versión 0)Tipo de entrada por defectoConcesión - Haga clic enAceptaryTerminar.
- Haga clic enEditar opciones de comprobación de presupuestoe introduzca los siguientes valores:
Opción Descripción Estructura de planConcesiónEmpresaAlma Mater University (EE. UU.)Nombre de planAWD-125: Fundación atlética - Parque deportivo 01/08/2020 (versión 0) - Haga clic enAceptar.
- Introduzca los siguientes valores en la fichaAdjudicación:
Opción Descripción Activar comprobación de presupuestoSeleccionarIncluir líneas de asiento reservadoSeleccionarPermitir aprobación de transacciones de abonoSeleccionarOpción de comprobación de presupuestoAvisarFecha de evaluaciónFecha de presupuestoPeriodos de control acumulativosSeleccione esta casilla (de selección) y seleccione la opciónControl por periodo de entrada de concesión.Tipos de libro mayor para comprobación de presupuestoSeleccioneCifras reales,GravamenyPregravamen. - Haga clic enAceptaryTerminar.
- Haga clic enMantenimiento de presupuesto.
- Haga clic enAceptar.
- Añada líneas de plan con los siguientes valores:Cuenta/agrupación de cuentas de libro mayorWorktagsImporte anual de AW 1Importe anual de AW 26000: SalariesClase de objeto: Federal Programs: 1000 PersonnelSubvención: 125 Fundación Atlética - Parque deportivo100 000,00100 000,006730: SuministrosClase de objeto: programas federales: 5000 suministrosSubvención: 125 Fundación Atlética - Parque deportivo50 000,0050 000,006800: ConstrucciónClase de objeto: Programas federales: 6000 ContractualSubvención: 125 Fundación Atlética - Parque deportivo100 000,00100 000,00
- Haga clic enAceptaryTerminar.
- Haga clic enEnviar presupuesto.
- Haga clic enAceptar.
Ahora puede realizar comprobaciones de presupuesto en sus gastos de prima . Workday compara todas las transacciones de gastos con el presupuesto antes de aprobar las transacciones. Cuando una transacción contiene las mismas dimensiones (cuenta de libro mayor, clase de objeto y worktags de subvención ) que las especificadas en una línea de plan, y el importe es:
- En el saldo de presupuesto de la línea de plan o por debajo de él, presupuesto de concesión .
- Por encima del saldo de presupuesto en la línea de plan, se produce un error en la comprobación de presupuesto de concesión . Puede consultar la excepción en el informeExcepciones de comprobación de presupuesto.
Cuando una transacción no contiene todas las dimensiones obligatorio en las líneas de plan, Workday omite la comprobación de presupuesto de la transacción.
Puede utilizar el informe
Excepciones de comprobación de presupuesto
para consultar los detalles de cualquier excepción de comprobación de presupuesto .