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Última actualización: 2023-06-23
Definición de opciones de control para presupuestos de posición

Definición de opciones de control para presupuestos de posición

  • Defina un presupuesto para la empresa mediante una estructura presupuestaria de posición.
  • Cree periodos presupuestarios para la empresa para esa estructura presupuestaria de posición.
Defina opciones para controlar los presupuestos de posición para cada combinación de estructura presupuestaria y ejercicio contable. Estos parámetros controlan:
  • Los presupuestos activados para la comprobación de presupuesto.
  • El nivel de gravedad con el que se controla el presupuesto.
Workday solo admite hasta 50 líneas de opción de control presupuestario.
  1. Acceda a la tarea
    Edición de opciones de comprobación de presupuesto
     .
  2. Para la
    Empresa
    especificada, seleccione dónde desea definir los controles presupuestarios:
    Opción Descripción
    Estructura de plan
    Seleccione una de las estructuras que utiliza para definir los presupuestos de la empresa.
    Ejercicio contable
    Seleccione uno de los años para los que crea periodos para la empresa y la estructura presupuestaria.
    Solo puede configurar un conjunto de opciones de control presupuestario para la duración de un presupuesto, según lo definido por la estructura presupuestaria y el ejercicio contable.
  3. Mientras cumplimenta la ficha
    Posición
     , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Activar comprobación de presupuesto
    Seleccione esta opción para activar la comprobación de presupuesto en las tareas relacionadas con la posición en las que el proceso de gestión incluya el subproceso
    Comprobación de presupuesto (dotación de personal)
     como paso.
    Opción de comprobación de presupuesto
    Seleccione el nivel de gravedad con el que desea controlar el presupuesto al realizar la comprobación de presupuesto en tareas relacionadas con la posición:
    • Avisar
      : seleccione esta opción para permitir que el revisor continúe con la aprobación de la transacción sin realizar acciones correctivas para resolver la excepción.
    • Controlar
      : seleccione esta opción para impedir la aprobación de transacciones hasta que haya una revisión de la transacción o del presupuesto que permita que la transacción supere la comprobación de presupuesto.
    Control por periodo
    Workday selecciona automáticamente esta opción. Workday siempre coteja los presupuestos de posición con el periodo de entrada de presupuesto especificado en la estructura presupuestaria.
    Incluir líneas de asiento reservado para comprobación de presupuesto
    Seleccione esta opción para incluir asientos con estado contabilizado reservado en los cálculos del saldo disponible.
    Ejemplo: tiene dos tareas relacionadas con la posición que afectan al mismo presupuesto. Con esta casilla seleccionada, envía la primera tarea relacionada con la posición. En cuanto la primera tarea supera la comprobación de presupuesto, Workday:
    1. Coloca inmediatamente los asientos en estado
      Reservado
       .
    2. Tiene en cuenta estos asientos reservados al calcular el presupuesto disponible para la segunda tarea relacionada con la posición.
    Tipos de libro mayor para comprobación de presupuesto
    Seleccione los tipos de libro mayor que desea incluir en la comprobación de presupuesto.
    Ejemplo: puede incluir solo las tareas relacionadas con la posición (obligaciones) para la comprobación de presupuesto y excluir las peticiones de posición (compromisos). Con esta configuración, Workday incluye automáticamente:
    • Los libros mayores de obligaciones y reales en segundo plano si selecciona el libro mayor de compromisos.
    • Libros mayores de cifras reales en segundo plano si selecciona el libro mayor de obligaciones.
    Permitir sustitución de comprobación de presupuesto
    Seleccione esta opción para permitir que los revisores de comprobación de presupuesto soliciten aprobaciones de excepciones de comprobación de presupuesto. Si un aprobador autorizado concede una sustitución, Workday muestra
    Sustitución concedida
     junto al estado de comprobación de presupuesto en la transacción para todos los aprobadores posteriores. Una vez aprobada la sustitución, la transacción avanza al siguiente paso del proceso de gestión principal.
    Primero debe seleccionar
    Control
     para la
    Opción de comprobación de presupuesto
    .
  4. En la ficha
    Periodos de entrada
     , revise los años y periodos del presupuesto para ver cuándo entran en vigor estos parámetros.
  5. Mientras completa la ficha
    Línea de opción de control presupuestario
     para crear reglas de comprobación de presupuesto para determinadas combinaciones de cuentas y dimensiones de libro mayor, tenga en cuenta lo siguiente (opcional):
    Opción Descripción
    Opción de comprobación de presupuesto
    Aprobado
    : seleccione esta opción para crear una regla que permita que una transacción supere la comprobación de presupuesto aunque esté por encima del presupuesto.
    Omitir
    : seleccione esta opción para crear una regla que permita a una transacción omitir la comprobación de presupuesto y mostrar el estado
    No obligatorio
     aunque la transacción no supere la comprobación de presupuesto.
    Las opciones de comprobación de presupuesto que seleccione deben diferir de la opción de comprobación de presupuesto que configure en la ficha
    Posición
     . Si no se aplica ninguna regla de la cuadrícula a su transacción, Workday utiliza la opción de comprobación de presupuesto que configure en la ficha
    Posición
     .
    Porcentaje de tolerancia
    Importe de tolerancia
    Introduzca un porcentaje o un importe de tolerancia para que la transacción solo falle la comprobación de presupuesto cuando supere el importe de tolerancia por encima del presupuesto.
    Solo puede seleccionar un worktag de cada tipo por línea de opción de control presupuestario.
Workday utiliza estos parámetros para determinar el comportamiento del proceso de gestión
Comprobación de presupuesto (dotación de personal)
 . Puede añadir
Comprobación de presupuesto (dotación de personal)
 como paso de subproceso a varios procesos de gestión relacionados con la posición cuando sea necesario, como después de los pasos de inicio, revisión o aprobación. Para obtener una lista de los procesos de gestión que activan este subproceso, consulte el informe
Opciones de configuración de proceso de gestión
 .