Referencia: transacciones de gasto de instalaciones y administración
En el caso de las concesiones con líneas de concesión de costo reembolsable y de importe fijo, Workday calcula automáticamente los costos de instalaciones y administración en algunas transacciones. Después de calcular los costos de concesión, Workday genera asientos de operaciones para los costos e ingresos de F&A en función de las reglas de contabilización en cuenta. Cuando realiza cambios que pueden afectar a los importes de F&A, como las tarifas de F&A o las fechas de presupuesto, puede ejecutar la tarea
Reproceso de costos de concesión
para volver a calcular los costos de F&A y el reconocimiento de ingresos.El calendario del proceso de costos de concesión depende de si una transacción de gasto se inicia con una tarea de interfaz de usuario o a través de un servicio web.
- Cuando crea una transacción de gastos a través de una tarea de interfaz de usuario, Workday inicia el proceso de costos de concesión en cuanto finaliza el proceso de gestión de la transacción o la liquidación.
- Cuando crea transacciones de gastos a través de un servicio web, Workday procesa los costos de concesión en un trabajo programado que se ejecuta cada 15 minutos en segundo plano. Una vez que el trabajo programado procesa una transacción, Workday procesa todos los costos de concesión posteriores de esa transacción en el trabajo programado, incluso cuando cancela, cambia o reprocesa la transacción.
Cuando selecciona una clase de objeto o una categoría de gasto diferente para clasificar su F&A en las reglas de proceso de costo de concesión, Workday sigue utilizando la asignación de clase de objeto para evaluar la elegibilidad de F&A para la transacción de origen.
Transacción de proceso activado de costos de concesión | ¿Cuándo pasa a ser facturable la transacción? | Otras consideraciones |
|---|---|---|
Ajuste contable | Finalización de transacción | |
Asiento de contabilidad | Finalización de transacción | Puede activar el proceso de costos de concesión para asientos configurables por el cliente mediante la tarea Mantenimiento de orígenes de asiento . Esta configuración solo se aplica a los tipos de libro mayor reales.
No especifique worktags de clase de objeto en sus asientos contables. Workday deriva las clases de objeto de la asignación de clase de objeto y, cuando cambia los worktags de clase de objeto derivados, sigue reconociendo los ingresos con los worktags de clase de objeto derivados de la asignación de clase de objeto. |
Asiento de contabilidad con reversión | Finalización de transacción |
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Transacción bancaria ad hoc | Finalización de transacción | |
Pago ad hoc | Finalización de transacción | |
Asignación | Finalización de transacción | |
Grupo de asignaciones | Finalización de transacción para proceso de plan de asignación
| Workday genera la contabilidad de subvenciones para las transacciones de gastos que contienen un grupo de asignaciones como worktag, donde el grupo de asignaciones es:
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Informe de gastos | Liquidación | |
Beneficios extrasalariales | Liquidación | |
Devengo futuro de beneficios extrasalariales | No facturable | Las líneas de gasto de devengo futuro de beneficios extrasalariales no son facturables. |
Reclasificación de origen de financiación | Finalización de transacción | |
Prestación de servicios internos | Finalización de transacción | |
Expedición de inventario | Finalización de transacción | |
Almacenamiento de inventario procedente de devolución | Finalización de transacción | |
Envío de inventario | Finalización de transacción | |
Solicitud de pago diverso | Liquidación | |
Compensación de transacciones entre facturas de proveedor y de cliente | Después de compensación neta | La compensación neta cancela o revierte todas las líneas de gasto de costo reembolsable anteriores y genera nuevas líneas con el reconocimiento de ingresos y los costos de F&A correctos.
Para restringir la compensación neta a un tipo específico de facturas, especifique un tipo de factura en la regla de elegibilidad de compensación neta. El proceso de costos de concesión no admite la compensación neta de transacciones entre facturas de proveedor con retención y facturas de cliente. |
Nómina | Liquidación | En el caso de las transacciones de nómina y beneficios extrasalariales, Workday inicia el proceso de costos de concesión cuando finaliza la ejecución de pago. |
Ajuste contable de nómina | Finalización de transacción | |
Devengo futuro de nómina | No facturable | Las líneas de gasto de devengo futuro de nómina no son facturables. |
Verificación de transacción de tarjeta de compras | Finalización de transacción | |
Liberación de retención de factura de proveedor | Liquidación | Workday calcula los costos de F&A y el reconocimiento de ingresos solo en el importe de retención que se libera.
Puede consultar la contabilidad de los costos de prima de retención liberados en la línea de gasto original y no en la línea en la que libera la retención. |
Desembolso de ayuda financiera a alumno | Finalización de transacción | |
Desembolso de exención de alumno | Finalización de transacción | Facturable cuando el documento de pago de alumno está finalizado o contabilizado. |
Factura de proveedor | Liquidación | Cuando la factura de proveedor contiene una moneda de sustitución, Workday procesa los costos de concesión en la moneda de sustitución.
No puede añadir worktags de subvención a facturas de anticipo o de proveedor donde se aplican anticipos. Tampoco puede aplicar anticipos en facturas de proveedor que ya tengan worktags de subvención. |
Supplier Invoice Adjustment | Liquidación | |
Factura de proveedor con retención (factura de proveedor parcialmente liquidada) | Liquidación | Workday calcula los costos de F&A y el reconocimiento de ingresos solo en el importe que se liquida. |