Consideraciones de configuración: asignación de clases de objeto
Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso de la asignación de clases de objeto. En él se explica lo siguiente:
- Por qué se define
- Cómo encaja en el resto de Workday
- Repercusiones posteriores e interacciones entre productos
- Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos de gestión
- Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación.
Qué es
Las clases de objeto son categorías de presupuesto y gasto definidas por los patrocinadores. Puede asignar categorías de gasto interno y grupos de componentes de pago a una clase de objeto. En el caso de los gastos en líneas de concesión de importe fijo y de costo reembolsable, Workday utiliza la clase de objeto para determinar si los gastos son elegibles para el reembolso por parte del patrocinador.
Beneficios para la empresa
La asignación de clases de objeto mejora las capacidades de generación de informes y la contabilidad al permitirle realizar un seguimiento del gasto interno e informar sobre su presupuesto y gastos. Puede hacer lo siguiente:
- Cree categorías de presupuesto y gastos definidas por sus patrocinadores y su acuerdo de tasa.
- Asigne una clase de objeto a sus categorías de gasto internas, jerarquías de categorías de gasto y grupos de componentes de pago.
- Clasifique una clase de objeto para las transacciones de F&A.
- Cree worktags de excepción para conjuntos de clases de objeto.
- Defina restricciones para gastos elegibles y no elegibles.
- Valide las transacciones de gasto con respecto a las restricciones del patrocinador.
Ejemplos de uso
Utilice la asignación de clases de objeto para cotejar las categorías de costos internos con los requisitos del patrocinador cuando su organización necesite:
- Generar informes sobre categorías de patrocinadores.
- Calcular los costos de F&A.
- Defina restricciones de gasto para costos no permitidos.
Preguntas que debe tener en cuenta
Preguntas | Consideraciones |
|---|---|
¿Cómo se configuran varios conjuntos de categorías de gasto y presupuesto de patrocinador para cumplir con los requisitos de generación de informes? | Puede crear varios conjuntos de clases de objeto para definir grupos independientes de presupuesto de patrocinador y categorías de gasto. |
¿Cómo se asignan categorías de gasto y grupos de componentes de pago a más de una clase de objeto? | Puede crear worktags de excepción para capturar reglas de asignación secundarias cuando las categorías de gasto o los grupos de componentes de pago deben asignarse a más de una clase de objeto. |
¿Cómo determina qué clases de objeto son elegibles para los cálculos de instalaciones y administración? | Puede incluir clases de objeto en los tipos de base de F&A cuando quiera que el proceso de costos de concesión genere cálculos de costos de F&A.
Ejemplo: cree estos tres tipos base:
|
¿Cómo determina Workday la categoría de gasto y la clase de objeto en las transacciones de instalaciones y administración? | Las transacciones de F&A heredan la categoría de gasto y la clase de objeto de la transacción de gasto de origen.
Puede seleccionar una categoría de gasto o una clase de objeto de sustitución cuando necesite especificar reglas de asignación de clase de objeto exclusivas para las transacciones de F&A. |
Recomendaciones
- Cree un conjunto de clases de objeto que defina sus categorías de costos internos. Puede cotejar las categorías de costo con los tipos base especificados en sus acuerdos de tasa de patrocinador.
- Cree una clase de objeto para capturar los gastos sin asignar y defina esa clase de objeto comoPor defecto. La clase de objeto por defecto le permite consultar categorías de gasto sin asignar y grupos de componentes de pago.
Requisitos
- Seleccione una clase de objeto comoValor por defecto. Workday utiliza la clase de objeto por defecto cuando las reglas de asignación no logran determinar la clase de objeto adecuada.
- Cuando crea worktags de excepción, también debe añadir el worktag de excepción en la transacción de gastos relacionada.
- Cree un acuerdo de tasa de F&A que especifique su tipo de base. Cuando añade el acuerdo de tasa en una línea de concesión, Workday utiliza el tipo de base para determinar si los gastos son elegibles para el reembolso de costos de F&A.
Limitaciones
Los asientos de gasto directo no incluyen una clase de objeto cuando el gasto se produce en una subvención:
- Antes de que la concesión tenga el estadoAprobado.
- No asociado a una línea de concesión activa.
No puede cambiar manualmente la clase de objeto en los asientos de reconocimiento de ingresos de F&A y de concesión.
Definición de entorno de cliente
Para definir las reglas de asignación de clase de objeto para su entorno de cliente, acceda a la tarea
Mantenimiento de asignación de clase de objeto
. Puede utilizar esta tarea para asignar una clase de objeto a sus categorías de gasto interno y grupos de componentes de pago.Para definir configuraciones para toda la empresa, seleccione en el menú de acciones relacionadas de una empresa. Puede utilizar esta tarea para determinar si Workday sustituye la categoría de gasto o el worktag de clase de objeto en las transacciones de F&A.
Security
Dominios | Consideraciones |
|---|---|
Set Up: Grants Management en el área funcional Grants Management |
|
Set Up: Object Class en el área funcional Common Financial Management. | Cree clases de objeto para la contabilidad de fondos. |
Procesos de gestión
Sin efectos.
Informes
Puede ejecutar el informe
Conciliación de asignación de clases de objeto
para revisar las categorías de gasto y los grupos de componentes de pago que se asignan a un conjunto de clases de objeto. También puede identificar las categorías de gasto y los grupos de componentes de pago que no se asignan a un conjunto de clases de objeto o que se asignan incorrectamente.Puede utilizar el origen de datos de informe
Facilities and Administration Object Class Mappings
para crear un informe personalizado que muestre información de clase de objeto para F&A.Integraciones
Puede utilizar el servicio web
Empresa
para sustituir los worktags de categoría de gasto y clase de objeto en las transacciones de F&A.Conexiones y puntos de contacto
La asignación de clase de objeto interactúa con Payroll mediante:
Funciones | Consideraciones |
|---|---|
Categoría de gasto/jerarquía | Utilice jerarquías de categorías de gasto para mantener la asignación de clases de objeto.
Cuando añade una nueva categoría de gasto a la jerarquía de categorías de gasto, también debe incluir la categoría de gasto en la asignación de clase de objeto. |
Grupo de componentes de pago | Utilice grupos de componentes de pago para asignar transacciones de nómina y beneficios extrasalariales a una clase de objeto. |
Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a comprender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.