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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: cambio de fondos de inversión para donaciones

Pasos: cambio de fondos de inversión para donaciones

  • Defina y cree al menos dos grupos de inversión para sus donaciones existentes.
  • Comprar unidades de regalo de participación en un fondo común de inversión.
Puede cambiar el fondo común de inversión de una donación para alinearse con las nuevas estrategias o requisitos de inversión. Ejemplo: es posible que desee:
  • Optimizar los rendimientos de inversión en una cartera de fondos diferente.
  • Invierta en unidades de partida con comisiones de gestión más bajas.
  • Invertir en fondos comunes que respalden nuevas metas filantrópicas o financieras para la donación.
Puede seleccionar una partida de inversión diferente directamente en una donación sin inversión. Una vez que haya realizado actividades como compras de unidades de partida o valoraciones, en su lugar:
  • Venda las unidades de donación del grupo de inversión original.
  • Cree una nueva donación para recomprar unidades de valor equivalente en la nueva partida de inversión.
  1. Venda las unidades de donación del grupo de inversión original. Ejemplo: vende el número total de unidades de regalo por un valor contable de 100,00 USD y un valor justo de mercado de 110,00 USD.
  2. Cree un nuevo regalo con los mismos atributos y archivos adjuntos que están en el regalo original. También puede utilizar el servicio web
    Submit Gift
     para añadir o actualizar un gran número de regalos.
  3. Acceda a la tarea
    Creación de contribución de donante
     .
    Registre las contribuciones de los donantes para la nueva donación en función del valor contable del número de unidades vendidas. Ejemplo: registra contribuciones de donantes por el valor original en libros de donaciones de 100,00 USD.
    Configure el proceso de gestión
    Evento de contribución de donante
     y la política de seguridad correspondiente en el área funcional Financials: Cash and Settlements: Cash Management.
  4. Comprar unidades utilizando las contribuciones del donante para la nueva donación en el nuevo fondo común de inversión.
  5. Acceda a la tarea
    Ajuste de unidades de donación
     (opcional).
    Ajustar el número total de unidades de donación hacia arriba o hacia abajo para que coincida con la diferencia entre el valor contable y el valor justo de mercado de la donación original.
    Ejemplo: la diferencia entre el valor contable y el valor justo de mercado de la donación original es de 10,00 USD. Cuando introduce este importe como
    Valor justo de mercado para ajustar
    , Workday actualiza automáticamente el ajuste de unidad en función de la valoración de la nueva partida de inversión.
    Configure el proceso de
    gestión Evento de ajuste de fondo común de inversión
     y la política de seguridad correspondiente en el área funcional Financials: Cash and Settlements: Cash Management.
Workday captura las actividades de inversión para la nueva donación y el fondo de inversión. Los detalles contables de la donación original indican su cierre en la partida de inversión original.
Puede consultar los siguientes informes para comparar los saldos de las donaciones nuevas y originales:
  • Saldo de donaciones
  • Saldo de compartición de donación