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Última actualización: 2024-11-15
Pasos: definición de calendarios y ejercicios contables en AP&C

Pasos: definición de calendarios y ejercicios contables en AP&C

Puede crear y mantener calendarios contables y ejercicios contables para que sus empresas los utilicen y compartan con fines de contabilidad financiera y generación de informes en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).
Los calendarios contables son distintos de los años naturales, aunque pueden coincidir. Un calendario contable consta de intervalos de contabilización, que son los periodos cronológicos en los que se divide el calendario. Los calendarios contables no contienen ejercicios específicos. Para crear ejercicios contables y sus periodos, utilice calendarios contables como bloques de creación.
Los ejercicios contables que cree en el calendario contable siguen secuencialmente al ejercicio contable anterior y no puede duplicarlos. Workday utiliza la fecha final de un ejercicio contable para ayudar a derivar la fecha inicial del siguiente ejercicio contable. Si necesita representar el mismo ejercicio de forma diferente, incluso para conversiones históricas de libro mayor, considere la posibilidad de utilizar un calendario contable alternativo.
Ejemplo: informa sobre un cierre de ejercicio en diciembre y un cierre de ejercicio en marzo. En lugar de crear dos ejercicios contables en el mismo calendario, cree un calendario independiente para el cierre de ejercicio en diciembre y un calendario independiente para el cierre de ejercicio en marzo.
Si es necesario, puede añadir el calendario contable como calendario contable alternativo en la tarea
Edición de detalles contables de empresa
. Consulte Asignación de detalles contables de empresa en AP&C.
Puede utilizar el calendario contable alternativo para los informes financieros. Consulte Pasos: definición de consolidaciones de ejercicio contable alternativo en AP&C.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de calendario contable
    .
    Introduzca un nombre exclusivo para el horario. Puede compartir este en todas sus empresas o crear más según sea necesario.
    Para rellenar automáticamente la fecha final del periodo contable para cada intervalo de contabilización en función del ejercicio contable anterior, seleccione la casilla Rellenar
    automáticamente periodos contables
     . Desmarque la casilla para introducir las fechas manualmente.
    Seguridad:
    Set Up: Fiscal Schedule
     en el área funcional Common Financial Management.
    Consulte: Pasos: definición de permisos de seguridad.
  2. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de intervalos de contabilización de calendario contable
    .
    Defina los intervalos de contabilización que se aplicarán a cualquier ejercicio contable que cree para el calendario contable. Durante la elaboración de informes, puede incluir o excluir el ajuste de asientos de contabilidad en los resultados financieros. Puede dejar de incluir un periodo independiente en el calendario en el que contabiliza los ajustes, aunque lo haya incluido en ejercicios anteriores.
    Añada una fila para cada intervalo de contabilización que desee utilizar como periodo dentro de un ejercicio contable. Después de crear el ejercicio contable inicial, no puede añadir, eliminar ni cambiar el orden de los intervalos, pero puede cambiarles el nombre.
    Seguridad:
    Set Up: Fiscal Schedule
     en el área funcional Common Financial Management.
  3. Acceda a la tarea
    Creación de calendario contable resumido
    .
    Defina intervalos de resumen para agrupar intervalos de contabilización en periodos de informe más amplios, como trimestres o semestres.
    Añada una fila para cada grupo de
    Intervalos de contabilización de ejercicio contable
     que desee combinar en un periodo de informe resumido para el ejercicio contable. Ejemplo: agrupe enero, febrero y marzo en el primer trimestre para obtener una perspectiva sobre su estado financiero del trimestre hasta la fecha.
    Puede añadir, cambiar o eliminar intervalos de resumen en cualquier momento.
    Seguridad:
    Set Up: Fiscal Schedule
     en el área funcional Common Financial Management.
  4. Acceda a la tarea
    Creación de ejercicio contable inicial
    .
    Cree el ejercicio contable inicial del que se realizarán los informes contables y financieros.
  5. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Calendario contable
    Muestra solo los calendarios contables con intervalos de contabilización, pero no hay ejercicios contables disponibles.
    Número de ejercicio contable
    Asigne un número exclusivo para identificar el ejercicio en el calendario contable. Ejemplo: introduzca el número del año natural asociado al primer periodo contable.
    Nombre de ejercicio contable
    Identificar de forma exclusiva el ejercicio contable para diferenciarlo de otros ejercicios dentro del mismo calendario contable.
    Ejemplo: su ejercicio contable va de julio a junio, por lo que debe mencionar los dos años naturales que cruza.
    Fecha inicial de ejercicio contable
    El primer día del primer periodo del ejercicio contable.
    Intervalo de contabilización de ejercicio contable
    Los periodos que forman el ejercicio contable, como se han definido en la tarea
    Mantenimiento de intervalos de contabilización de calendario contable
    .
    Fecha final de periodo contable
    Seleccione el último día de cada periodo.
    Workday establece la
    Fecha final de ejercicio contable
     en la última fecha final.
  6. Cree los ejercicios contables anterior y siguiente según sea necesario. Antes de crear un ejercicio y periodos de libro mayor para un ejercicio contable, puede usar la tarea
    Edición de ejercicio contable
     para editar el nombre y las fechas finales de los periodos.
    1. Acceda a la tarea
      Creación de ejercicio contable anterior
       (opcional).
    2. Acceda a la tarea
      Creación de siguiente ejercicio contable
       (opcional).
    • Número de ejercicio contable: para el ejercicio contable anterior, Workday resta 1 al primer ejercicio contable existente; para el siguiente ejercicio contable, Workday añade 1 a la última.
    • Fecha inicial de ejercicio contable: para el siguiente ejercicio contable, Workday establece esta fecha en el primer día después de la fecha final del ejercicio contable anterior.
Puede utilizar el calendario contable y los ejercicios contables para controlar la contabilidad y los informes. Puede combinar varios intervalos de contabilización en unidades de informe consolidadas, como trimestres o semestres, o calendarios contables resumidos.
Asocie el calendario contable como calendario contable principal o alternativo con sus empresas mediante la tarea
Edición de detalles contables de empresa
. A continuación, utilice los ejercicios contables para crear un determinado ejercicio de libro mayor y sus periodos de libro mayor para la empresa mediante la tarea
Creación de ejercicios y periodos de libro mayor
.
Para obtener una lista de los informes relacionados y sus descripciones, acceda al informe
Informes estándar de Workday
 y seleccione la categoría de informe
Definición de calendario contable
.