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Última actualización: 2024-09-20
Pasos: definición de categorías de contabilidad en AP&C

Pasos: definición de categorías de contabilidad en AP&C

Puede agrupar lógicamente objetos de contabilidad similares con fines de contabilización, búsqueda e informes en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Puede establecer categorías contables para:
  • Activos empresariales
  • Clientes
  • Cancelaciones de cuentas por cobrar
  • Ingresos
  • Gasto
  • Proveedores
Workday requiere que asigne una categoría a cada cliente, proveedor, ítem, activo empresarial y cancelación.
  1. Cree categorías para clasificar los tipos de categorías de gasto sobre los que desea generar informes. Ejemplos: activos, ítems de gasto.
  2. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de categorías de cliente
    .
    Cree categorías para clasificar los tipos de clientes que tiene. Ejemplos: Hostelería, Tecnología.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Customer Categories
     en el área funcional Common Financial Management. Consulte Pasos: definición de permisos de seguridad.
  3. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de categorías de proveedor
    .
    Cree categorías para clasificar los tipos de suministros que desea contabilizar. Ejemplos: suministros de oficina, servicios públicos.
    Seguridad:
    Set Up: Supplier Categories
     en el área funcional Common Financial Management. Consulte Pasos: definición de permisos de seguridad.
  4. Añada categorías para clasificar los tipos de ingresos de los que debe realizar un seguimiento y generar informes. Ejemplos: Ventas de productos, Ingresos por intereses.
Para todos los tipos de categoría, puede usar categorías contables para asignar características a objetos y personas a efectos contables. A continuación, puede:
  • Informar sobre todo lo asignado a una categoría específica
  • Buscar y encontrar grupos de objetos o personas según una categoría específica
En el caso de las categorías de gastos e ingresos, puede utilizar las categorías como worktags. Ejemplo: al crear un asiento, etiquételo con una categoría de ingresos o gasto.