Pasos: definición de consolidaciones de ejercicio contable alternativo en AP&C
- Revise las consideraciones de definición de las consolidaciones y las eliminaciones.
- Creación de jerarquías de organizaciones.Cree una jerarquía de empresas que incluya todas las empresas que forman parte de la consolidación.
- Asegúrese de haber registrado los saldos iniciales del calendario contable principal mediante el EIB de Asiento.
- Seguridad:
- DominioSet Up: Consolidationen el área funcional Financial Accounting
- DominioSet Up: Financial Accountingen el área funcional Common Financial Management
Workday le permite crear estados financieros consolidados para empresas con distintos calendarios contables en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Cuando desee agrupar empresas con calendarios contables alternativos en una jerarquía, cada empresa de la jerarquía debe compartir una de las siguientes opciones:
- Un calendario contable principal
- Un calendario contable alternativo
Asegúrese también de lo siguiente:
- De crear un calendario contable alternativo para todos los ejercicios que tengan datos.
- De arrastrar el ejercicio contable alternativo para cada año que tenga datos.
Cree una jerarquía independiente si desea elaborar informes de los resultados de consolidación para el calendario contable alternativo.
- Consolide las empresas de la jerarquía para registrar:
- Eliminación interempresa
- El método de participación
- Participaciones no dominantes
- Asocie uno o varios calendarios contables alternativos con cada empresa de la jerarquía.
- Acceda a la tareaEdición de detalles de consolidacióne introduzca un ejercicio contable estándar o alternativo para definir el calendario contable de consolidación de la jerarquía de empresas.
- Arrastre los saldos a cierre de ejercicio y los saldos iniciales convertidos para todas las empresas de la jerarquía al final de sus ejercicios contables.
Ejecute el informe
Balance de comprobación consolidado
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