Asignación de detalles contables de empresa en AP&C

Defina cada componente financiero para asociarlo a la empresa. Ejemplos: conjunto de reglas de contabilización en cuenta, estructura contable, calendario contable y moneda.

Seguridad:

Set up: Company Accounting
en el área funcional Common Financial Management.

Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
en el área funcional Core Payroll.

Consulte Pasos: definición de permisos de seguridad.

Para realizar acciones relacionadas con la contabilidad y registrar todas las transacciones relevantes para una empresa en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), asigne los componentes financieros de empresa necesarios. Ejemplo:

Estructura contable

Moneda

Libro contable por defecto para informes

Calendario contable

Moneda de conversión

Acceda a la tarea

Edición de detalles contables de empresa

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Moneda	Workday utiliza la moneda base para todas las transacciones financieras de la empresa, como las siguientes: Facturas de proveedor Facturas de cliente Informes de gastos Cuando ha configurado tipos de conversión, Workday convierte las transacciones en moneda extranjera a la moneda base de la empresa con fines contables.
Sustitución de tipo de cotización de moneda	Seleccione el tipo de cotización de moneda por defecto para la empresa. Déjelo en blanco para utilizar el tipo de cotización de moneda por defecto en el entorno de cliente.
Calendario contable	Muestra su calendario contable por defecto. Configure los ejercicios contables de la empresa para crear ejercicios o periodos de libro mayor y planes basados en el calendario contable. Una vez que introduzca los asientos o los detalles del plan de la empresa, ya no podrá cambiar el calendario contable. Cuando solo crea ejercicios y periodos o planes de libro mayor, no puede cambiar el calendario contable hasta que los elimine.
Calendario contable alternativo	Seleccione esta opción para asociar uno o varios calendarios contables alternativos para que la empresa genere estados financieros para el calendario contable principal o para uno o varios calendarios contables alternativos. Cuando ejecuta estados financieros consolidados, Workday utiliza el programa definido en la tarea Edición de detalles de consolidación . El calendario contable alternativo no puede ser el mismo que el calendario contable principal. Una vez creados los saldos iniciales, no puede cambiar el calendario contable alternativo.
Estructura contable	Muestra la estructura contable por defecto del plan contable. Una vez que haya creado los ejercicios y periodos de libro mayor, no podrá cambiar la estructura contable.
Estructura contable alternativa	Seleccione una estructura contable adicional para que la empresa genere informes que asignen estructuras contables alternativas o preceptivas por ley a su estructura contable preferida. Una vez haya creado o contabilizado asientos, no podrá cambiar la estructura contable alternativa.
Estructura contable por defecto	Workday muestra esta estructura contable al crear: Asientos Plantillas de asiento periódico
Conjunto de reglas de control de cuenta	Defina umbrales de aprobación para las cuentas de empresa en función de la estructura contable especificada.
Conjunto de reglas de contabilización en cuenta	Identifique reglas sobre cómo se contabilizan los asientos en las cuentas de esta empresa en función de la estructura contable especificada.
Conjunto de reglas de conversión de cuenta	Seleccione un conjunto de reglas para que se rellene automáticamente la conversión cuando ejecute informes financieros traducidos para la empresa.
Regla de saldo promedio diario	Seleccione una regla que utilice la misma estructura contable que utiliza la empresa.
Fecha inicial de saldo promedio diario	Seleccione la fecha efectiva de la regla de saldo promedio diario y la primera fecha que pueda seleccionar al procesar los saldos promedio diarios. Workday lleva a cabo lo siguiente: Calcula los saldos finales de los asientos con una fecha contable igual o posterior a esta fecha. Etiqueta las líneas de asiento con la fecha de saldo promedio diario.
Libro contable por defecto para informes	Muestra el Libro contable por defecto para informes en los que se selecciona el libro como parámetro. Puede cambiar el libro por defecto seleccionando la casilla Valor por defecto de entorno de cliente en la tarea Mantenimiento de libros . Cuando configura un libro por defecto para una empresa o una jerarquía de empresas, sustituye el valor por defecto del nivel de entorno de cliente. si define más de un libro y no define un libro por defecto, debe seleccionar un Libro al ejecutar un informe financiero. De lo contrario, el informe presenta los resultados de todos los libros y se corre el riesgo de que se contabilicen dos veces.
Opción de impuestos en aprovisionamiento	Seleccione una opción de impuesto por defecto para las siguientes transacciones de compra: Pagos ad hoc Facturas de proveedor y ajustes de factura de proveedor Órdenes de compra
Moneda de conversión	Seleccione una o varias monedas de conversión por defecto que quiera usar al arrastrar los saldos iniciales convertidos.
Permitir contabilidad por fecha de aprobación	Seleccione una opción de factura para utilizar la fecha de aprobación en lugar de la fecha de factura para la contabilidad / como fecha contable.
Permitir contabilidad de facturas atrasadas	Seleccione esta opción para ver: La Fecha contable al crear, editar o consultar una factura Puede introducir una fecha contable distinta de la fecha de factura para las facturas de cliente o proveedor y los ajustes de factura. Asientos de operaciones En curso al actualizar el estado de los periodos de libro mayor
Requisito de fecha contable	Seleccione esta opción para establecer si una fecha contable es obligatoria u opcional en las facturas de cliente.
Activar numeración automática de líneas de asientos	Seleccione esta opción para numerar automáticamente las líneas de actividad de todos los asientos. Workday asigna el número de línea al contabilizar el asiento. Workday no asigna números de línea: A líneas de ganancias retenidas En asientos copiados En orden
No permitir cambios en transacciones de operaciones en periodos cerrados	Seleccione esta opción para evitar que los usuarios realicen cambios en transacciones de operaciones aprobadas en periodos cerrados. Esta configuración proporciona una mejor pista de auditoría cuando concilia los saldos del libro mayor con las transacciones de operaciones.
Revertir Debe/Haber Mantener Debe/Haber e invertir signo	Puede cambiar su selección en cualquier momento. Los cambios se aplican a futuro, es decir, no tienen efecto retroactivo.

Para una empresa determinada, puede hacer lo siguiente:

Cree ejercicios y periodos de libro mayor.

Enviar los asientos que superen los umbrales de cuenta a los aprobadores

Contabilizar asientos en cuentas específicas de acuerdo con las reglas de contabilización

Consultar los saldos iniciales en las monedas de conversión por defecto

Convertir informes financieros de la moneda base a una moneda de informe

Procesar saldos promedio diarios

Generar informes en las estructuras contables corporativa y alternativa.

Pasos: definición de la estructura de contabilidad financiera en AP&C