Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2024-09-20
Pasos: definición de consolidaciones en AP&C

Pasos: definición de consolidaciones en AP&C

  • Cree una jerarquía de empresas que incluya todas las empresas que forman parte de la consolidación. Consulte Pasos: definición de empresas en AP&C.
  • Revise las consideraciones de definición de las consolidaciones y las eliminaciones.
En Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), puede hacer lo siguiente:
  • Defina reglas de eliminación para transacciones interempresa e interworktag, participación no dominante y reglas de método de participación.
  • Genere informes para consultar información detallada sobre las siguientes eliminaciones:
    • Interempresa e interworktag
    • Inversión en filial y patrimonio neto de filial
    • Participación no dominante
  1. Seleccione las entidades jurídicas que forman parte de la jerarquía de consolidación y defina uno de los siguientes porcentajes:
    • Participación
    • Reclamación de activos
    Seguridad:
    • Dominio
      Set Up: Consolidation
       en el área funcional Financial Accounting
    • Dominio
      Set Up: Financial Accounting
       en el área funcional Common Financial Management
  2. Defina reglas para usar worktags de entidad asociada interempresa a fin de eliminar cuentas de libro mayor para la consolidación.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Consolidation
     en el área funcional Financial Accounting.
  3. Defina las reglas de contabilización por el método de participación que utilizan la empresa inversora y las empresas participadas en la consolidación para eliminar las ganancias de método de participación.
  4. Registrar las ganancias de patrimonio neto de las filiales consolidadas en los libros de las empresas matrices.
  5. Defina para calcular la participación no dominante.
  7. Creación de informes de balance de comprobación en AP&C.
    Para consultar las siguientes eliminaciones, ejecute el informe compuesto estándar de balance de comprobación consolidado:
    • Las eliminaciones de inversiones en filial y en patrimonio neto de filial, incluido cualquier porcentaje de participación no dominante
    • La actividad de participación no dominante
    • El método de participación
    Puede consultar los asientos de método de participación en:
    • Un informe estándar de balance de comprobación
    • Un informe compuesto de balance de comprobación consolidado