Definición de reglas de eliminación interempresa e interworktag en AP&C

Cree una jerarquía que incluya todas las empresas que formen parte de la consolidación. Consulte Pasos: definición de empresas en AP&C.

Cumplimente los detalles de participación para cada empresa de la jerarquía de empresas. Consulte Definición de detalles de participación de empresa en AP&C.

Seguridad: dominio Set Up: Consolidation
en el área funcional Financial Accounting.

En Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), puede configurar reglas para todas las cuentas de libro mayor interempresa y worktags interempresa que desee eliminar en la consolidación. Workday utiliza la entidad asociada interempresa en las líneas de asiento para realizar la eliminación cuando la empresa y la entidad asociada interempresa están ambas en la jerarquía para la que se ejecuta el informe. Las eliminaciones pueden constar de las siguientes relaciones:

Uno a uno

Uno a varios

Muchos a uno

Estas eliminaciones se producen al ejecutar el informe y no se conservan. Workday solo realiza eliminaciones en las cuentas de libro mayor que configure en las reglas.

Ejemplo: puede crear reglas independientes para eliminar:

Cuentas por cobrar y por pagar interempresa

Cuentas de ingresos y gastos interempresa

Cuentas por cobrar y por pagar interworktag

Al crear informes personalizados para eliminar interworktags, asegúrese de realizar las siguientes acciones:

Para cada subinforme, desmarque la opción

No mostrar lista de valores en tiempo de ejecución

para la lista de valores

Worktags de cuadre contable

Al ejecutar el informe personalizado, seleccione el valor

Worktags de cuadre contable principal

en la lista de

valores Worktags de cuadre contable

Acceda a la tarea

Mantenimiento de reglas de eliminación

Seleccione la

Estructura contable

para la que va a definir reglas de eliminación.

Cree una o varias reglas de eliminación para la estructura contable.

Mientras cumplimenta la ficha

Interempresa / Interworktag

, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Cuentas de libro mayor de eliminación	Seleccione las cuentas de libro mayor interempresa o interworktag de consolidación que desea eliminar. Workday solo evalúa una cuenta de libro mayor cuando tiene worktags de entidad asociada interempresa en transacciones. Consulte Consideraciones de definición: actividades interempresa en representación de otra empresa. La entidad asociada interworktag solo elimina para el cuadre contable mediante worktags obligatorio. Tenga en cuenta el método de conversión de cuenta de las cuentas del libro mayor. Si tiene métodos de conversión distintos, puede provocar desviaciones en la conversión.
Cuenta de libro mayor de desviación	Seleccione las cuentas de desviación en las que se contabilizarán los importes descuadrados cuando las cuentas de libro mayor interempresa o interworktag no se eliminen en la consolidación. Workday le recomienda: Seleccione una cuenta de libro mayor de desviación diferente para cada regla de eliminación, a fin de proporcionar una mayor visibilidad del proceso de conciliación interempresa. No definir cuentas interempresa o interworktag como cuenta de libro mayor de desviación

Opción

Descripción

Cuentas de libro mayor de eliminación

Seleccione las cuentas de libro mayor interempresa o interworktag de consolidación que desea eliminar.

Workday solo evalúa una cuenta de libro mayor cuando tiene worktags de entidad asociada interempresa en transacciones. Consulte Consideraciones de definición: actividades interempresa en representación de otra empresa.

La entidad asociada interworktag solo elimina para el cuadre contable mediante worktags obligatorio.

Tenga en cuenta el método de conversión de cuenta de las cuentas del libro mayor. Si tiene métodos de conversión distintos, puede provocar desviaciones en la conversión.

Cuenta de libro mayor de desviación

Seleccione las cuentas de desviación en las que se contabilizarán los importes descuadrados cuando las cuentas de libro mayor interempresa o interworktag no se eliminen en la consolidación.

Workday le recomienda:

Seleccione una cuenta de libro mayor de desviación diferente para cada regla de eliminación, a fin de proporcionar una mayor visibilidad del proceso de conciliación interempresa.

No definir cuentas interempresa o interworktag como cuenta de libro mayor de desviación

Workday calcula y muestra las entradas de eliminación en una columna de eliminación en cada informe financiero consolidado, cuando selecciona una o varias de las siguientes listas de valores:

Solo eliminaciones

Eliminaciones interempresa

Puede usar el

Informe de descuadres de eliminaciones interempresa

para conciliar lo siguiente:

Cuentas interempresa en una regla de eliminación

Diferencias con la cuenta transitoria en el informe

Balance de comprobación consolidado

Nombre de regla de eliminación	Cuentas de libro mayor de eliminación	Cuenta de libro mayor de desviación
Eliminación de comisiones de gestión interempresa	4999:Ingresos de comisiones de gestión 5999:Costo de ventas interempresa 7999:Gasto de comisión de gestión	7900:Otros gastos
Eliminación de pago/rec. interempresa	1900:Cuenta por cobrar interempresa 2900:Cuentas por pagar interempresa	1100:Suspense
Inversión en filial, asociada y empresa conjunta	1950:Inversión en sub 1951:Inversión en filial - Percepciones de año actual 1952:Inversión en filial - Pérdidas de ingresos 1955:Inversión en asociada y empresa conjunta 1956:Inversión en asociada y empresa conjunta - Ingresos 1957:Inversión en asociada y empresa conjunta - Pérdidas de ingresos 2800:Provisión para pérdidas de filial 2805:Provisión para pérdidas de asociada y empresa conjunta 3005:Patrimonio neto de participación no dominante 3100:Acciones de capital 3110:Acciones preferentes 3124:APIC Otro 3125:Capital pagado adicional 3300:Ganancias retenidas - Ejercicios anteriores 3305:Dividendos declarados 3310:Dividendos preferentes declarados 3350:Acciones propias 3410:CTA (FX Reserve) 3450:OCI (Excedente de revaluación) 3500:Ganancia/pérdida no realizada 8700:Percepciones en filial 8701:Percepciones en asociada/empresa conjunta	1101:Cuentas por pagar/por cobrar interempresa en suspenso

En este ejemplo, añadimos ganancias retenidas a las reglas de eliminación.

Puede generar informes sobre reglas de eliminación individuales mediante el

informe Eliminación interempresa descuadrada

Cuando una entidad asociada interempresa está etiquetada en una cuenta de cuenta de resultados que no está en sus reglas de eliminación y se ha producido un arrastre, las ganancias retenidas pueden arrastrar a esa entidad asociada interempresa adicional. Esto da como resultado una eliminación mayor de la prevista. Para resolver este problema, puede crear una entrada de reclasificación de la entidad asociada interempresa no deseada en la cuenta de ganancias retenidas. Consulte Workday Community: Reclasificación y detalles de eliminación interempresa.