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Última actualización: 2024-09-20
Cálculo de resultados de método de participación en AP&C

Cálculo de resultados de método de participación en AP&C

  • Defina reglas de método de participación.
  • Verifique que el estado actual del periodo de libro mayor de la empresa inversora no sea:
    • Cerrado
    • Cierre en curso
       para el origen de asiento
      Método de participación
    • No disponible
  • Procure que los asientos de método de participación de los periodos contables anteriores presenten el estado
    Contabilizado
     antes de ejecutar el método de participación para los periodos contables posteriores con el fin de evitar errores de proceso.
  • Configure el proceso de gestión
    Evento de método de participación
     y su política de seguridad en el área funcional Financial Accounting de forma que pueda aprobar asientos de método de participación antes de contabilizarlos en las cuentas de libro mayor de destino y en las de compensación de las empresas inversoras.
  • Seguridad: dominio
    Process: Equity Pickup
     en el área funcional Financial Accounting.
Registre las ganancias de patrimonio neto de una filial consolidada en los libros de la empresa matriz en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).
Si registra los resultados de método de participación en la moneda base de la filial, el asiento se muestra en la moneda de la filial.
  1. Acceda a la tarea
    Método de participación
    .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Empresa
    Seleccione la empresa o jerarquía de empresas inversora para registrar los resultados del método de participación.
    Reglas de método de participación
    Cuando ejecuta el método de participación para dos reglas que utilizan el mismo origen y las mismas cuentas de pérdidas o ganancias, Workday calcula el patrimonio neto de ambas.
    Si selecciona varias reglas, Workday muestra los resultados de cada regla al ejecutar la tarea.
    La tarea
    Método de participación
     ejecuta el método de participación de todas las reglas simultáneamente. No los calcula de forma secuencial.
    Para evitar errores de proceso, ejecute las reglas de método de participación una a una si tiene cuentas de libro mayor de inversión y de provisión que se solapan.
    Periodo contable
    Procure que haya periodos abiertos para que todas las empresas inversoras contabilicen los resultados del método de participación.
    Libro de origen
    Seleccione un libro de origen por defecto para el método de participación (opcional). Deje este campo en blanco si quiere seleccionar asientos de origen del código de libro en blanco.
    Código de libro de destino
    Seleccione un código de libro que asignar a los asientos de método de participación (opcional). Deje este campo en blanco para contabilizar los resultados del método de participación en el código de libro en blanco.
    Contabilizar a empresas filiales
    Seleccione esta opción para contabilizar los asientos de método de participación en todas las empresas inversoras. Si desmarca esta casilla, Workday no creará asientos de operaciones y definirá el
    Estado
     del método de participación con el valor
    Finalizado
    .
    Conjunto de reglas de conversión de cuenta
    Seleccione la regla para convertir las cuentas de una empresa filial en los libros de la matriz.
  3. En el menú de acciones relacionadas del proceso de gestión
    Método de participación
     y su política de seguridad en el área funcional Financial Accounting, seleccione
    Consultar contabilidad
     para mostrar el
    Asiento
     del método de participación (opcional).
    • Cuando hay un paso de aprobación pendiente, el proceso de gestión establece lo siguiente:
      • El estado de método de participación como
        En curso
      • El estado de asiento de operaciones como
        Proforma
    • Si no hay ningún proceso de gestión o si ha aprobado los resultados del método de participación:
      • El estado de método de participación es
        Aprobado
        .
      • El estado de asiento de operaciones es
        Contabilizado
        .
    • Si no hay una contabilidad asociada a los resultados del método de participación:
      • El estado de método de participación es
        Finalizado
        .
      • El proceso de método de participación no crea un asiento de operaciones.
  4. Para cancelar los resultados de una ejecución de método de participación, busque los resultados que ha generado y seleccione
    Cancelar
     en el menú de acciones relacionadas
    Resultado de método de participación
     (opcional).
Cuando procesa el método de participación, se crea un resultado para cada empresa inversora para la que ejecuta la tarea
Método de participación
. Si ejecuta la tarea para una jerarquía con varias empresas inversoras, Workday crea resultados de método de participación independientes para cada empresa inversora e incluye:
  • El porcentaje que la empresa inversora posee en la empresa filial.
  • El importe de origen que Workday utiliza para calcular el método de participación.
  • El importe de provisión que recoge el patrimonio neto.
Si ha seleccionado una cuenta de libro mayor de ajuste de cambio de participación en la regla de método de participación, Workday muestra la ficha
Detalles de cambio de participación
 en el resultado. Puede usar esta ficha para profundizar en la forma en que Workday calcula el método de participación.
  • Workday calcula los importes del ajuste de cambio de participación directa en función de lo siguiente:
    • El cambio en el porcentaje de participación del periodo actual con respecto al periodo anterior
    • El importe de origen de apertura al inicio del periodo multiplicado por el importe de cambio de participación
  • Workday calcula los importes de ajuste de cambio de participación indirecta en función de lo siguiente:
    • El porcentaje de participación del periodo actual
    • El importe de origen que se deriva del resultado del ajuste del cambio de participación directa de la filial en la misma ejecución del método de participación. Workday multiplica este valor por el porcentaje de participación del periodo actual.
    Cuando no se producen cambios de participación indirecta durante el periodo actual, Workday muestra valores de cero.
Utilice el informe
Búsqueda de resultados de método de participación
 para ver los resultados del método de participación anteriores.