Konzept: Zahlungen an Dritte für Entgeltabrechnung

Workday zeigt einen Snapshot des Abzugsberechtigten im Abschnitt

Details mit Gültigkeitsdatum an,

wenn Sie auf einen Abzugsberechtigten zugreifen. Workday generiert zu zahlende Posten für Dritte für die Entgeltabrechnung unter Verwendung des aktuellsten aktiven Snapshots, dessen Gültigkeitsdatum vor dem Periodenenddatum des Ergebnisses der Entgeltabrechnung liegt oder mit diesem übereinstimmt. Dieser Snapshot wird mit dem zu zahlenden Posten verknüpft. Weitere Informationen finden Sie unter Abzugsberechtigten erstellen , um Details zu den verschiedenen Optionen anzuzeigen, die speziell für das Feature „Entgeltzahlungen an Dritte“ für Abzugsberechtigte ausgewählt werden können.

Sobald Sie Zahlungen an Dritte für die Entgeltabrechnung in einem Snapshot eines Abzugsempfängers aktiviert haben, können Sie in diesem Snapshot nur dann ein Opt-out setzen, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

Sie haben alle zu zahlenden Posten für Dritte für die Entgeltabrechnung gezahlt.
Für den Abzugsberechtigten sind keine zu zahlenden Posten für Dritte für die Entgeltabrechnung vorhanden.

Beim Ändern von Snapshots haben Sie folgende Möglichkeiten:

Fügen Sie Zeilen hinzu, die nach dem aktuell gültigen Snapshot datiert sind. Wenn Sie einen neuen Snapshot hinzufügen, kopiert Workday die Konfiguration des vorherigen Snapshots in die neue.
Bearbeiten Sie das Gültigkeitsdatum, wenn keine zu zahlenden Posten vorhanden sind.
Aktualisieren Sie die Felder
"Land"
,
"Kategorie"
,
"Zahlungen an Dritte für Entgeltabrechnung aktivieren"
und
"Inaktiv"
, wenn keine zu zahlenden Posten vorhanden sind oder alle zu zahlenden Posten gezahlt wurden.
Die Zahlungsanweisungen für einen Abzugsberechtigten können sich ändern. Um dies zu unterstützen, können Sie
Zahlungsart
,
Immer separate Zahlungen
,
Adresse
und
Zahlungsabwicklungskonto
für den mit einem zu zahlenden Posten verknüpften Snapshot für den Abzugsberechtigten aktualisieren, bis Sie den zu zahlenden Posten zum Zahlungslauf hinzufügen.

Workday vergleicht das Gültigkeitsdatum des Snapshots nicht mit dem Enddatum der Unterperiode, in der die anteilige Berechnung erfolgt.

Wenn Sie eine Ergebnisposition der Entgeltabrechnung für eine Rückrechnungsanpassung erstellen, vergleicht Workday das Gültigkeitsdatum des aktuellsten aktiven Snapshots mit dem Periodenenddatum des On-Cycle- oder Off-Cycle-Ergebnisses, in dem die Rückrechnungsanpassung enthalten ist.

Sie können einen Snapshot für einen Abzugsberechtigten oder den gesamten Abzugsberechtigten deaktivieren. Wenn Sie einen Snapshot deaktivieren, kann Workday weiterhin zu zahlende Posten für andere aktive Snapshots generieren. Wenn Sie einen Snapshot deaktivieren und es andere Snapshots mit dem Status

Aktiv

gibt, kann Workday dennoch zu zahlende Posten für die aktiven Snapshots generieren. Wenn Sie beispielsweise ein Off-Cycle-Ergebnis in eine Abrechnungsperiode buchen, in der sich ein Snapshot mit aktivem Status innerhalb des Periodenenddatums des Off-Cycle-Ergebnisses befindet, generiert Workday ggf. zu zahlende Posten.

Wenn Sie keine Zahlungen mehr für den Abzugsberechtigten generieren möchten, müssen Sie alle Snapshots deaktivieren.

Sie können einem Abzugsberechtigten mehrere Entgeltkomponenten zuordnen, indem Sie das Grid Zahlungen an Dritte für Entgeltabrechnung im Snapshot des Abzugsberechtigten verwenden. Um Entgeltkomponenten einem Abzugsberechtigten zuzuordnen, fügen Sie für jede Entgeltkomponente eine Zeile zum Grid hinzu. Um eine Zeile zum Grid hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche

Hinzufügen

unter dem Header

Zahlungen an Dritte für Entgeltabrechnung,

wenn Sie einen Abzugsberechtigten erstellen oder bearbeiten. Eine Zeile mit folgenden Feldern wird hinzugefügt:

Um eine Zahlung an Dritte für die Entgeltabrechnung an den Abzugsberechtigten zu generieren, müssen Sie zu zahlende Posten an Dritte für die Entgeltabrechnung zu einem Zahlungslauf hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Konzept: Verarbeitung der Zahlungsabwicklung.

Sobald Sie eine Zahlung abgewickelt haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Zahlung abbrechen

: Sie können eine Zahlung abbrechen, solange sie nicht mit einem Bankauszug abgestimmt wurde. Wenn Sie eine Zahlung abbrechen, geschieht Folgendes:

Workday bricht das Zahlungsbuchungsjournal ab.
Die zu zahlenden Posten aus der ursprünglichen Zahlung werden verfügbar gemacht, sodass ein neuer Zahlungslauf hinzugefügt werden kann, der eine neue Zahlung generiert.

Weitere Informationen finden Sie unter "Zahlungen abbrechen".
Zahlungsretoure
: Wenn eine Bank eine Zahlung retourniert hat, erfassen Sie diese Retoure mithilfe der Aufgabe
Zahlungsretourenauszug erstellen
. Sie können die Zahlungsretourentransaktion auch in bearbeiten
Zahlungsabwicklung.
Weitere Informationen finden Sie unter Schritte: Zahlungsretouren erstellen.
Zahlungsstopp
: Um einen Zahlungsstopp für einen Scheck zu erfassen, der in Workday bei Ihrer Bank initiiert wurde, können Sie im Aktionsmenü des Schecks die Option
Stoppen
verwenden, um anzugeben, dass der Scheck gestoppt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Gestoppte Zahlungen erfassen.
Zahlung entwerten
: Sie können eine Scheckzahlung während des Prozesses "Zahlung abbrechen", "Heimfallzahlung" oder in der Aufgabe
"Entwertete Schecks erfassen" entwerten
.
Heimfall für Zahlung erstellen
: Heimfall für nicht beanspruchte Scheckzahlungen erstellen. Sie können die Aufgabe
Heimfallposten suchen
verwenden, um Zahlungen für den Heimfall zu suchen. Weitere Informationen finden Sie unter Heimfall für Zahlungen erstellen.

Sie können Zahlungen an Dritte für die Entgeltabrechnung mit dem Bankauszug des Bankkontos abstimmen, über das die Zahlung abgewickelt wurde. Dies ermöglicht eine ordnungsgemäße Prüfung der verrechneten oder abgelehnten Zahlungen zwischen Workday und der Bank. Weitere Informationen finden Sie unter Konzept: Bankkontenabstimmung.

Auf dem Register

Bestätigungshistorie

im Zahlungslauf wird die Bestätigung der Bank für den Zahlungseingang angezeigt. Sie können eine von Ihrer Bank erhaltene Zahlungsbestätigungsdatei über einen EIB für den Webservice Put Payment Acknowledgement Message laden. Weitere Informationen finden Sie unter Konzept: Elektronische Zahlungsbestätigung.

Mit dem Generic Remittance File Framework können Sie Dokumente für Zahlungen an Dritte generieren, die an Abzugsberechtigte gesendet werden. Abhängig von Ihrer Datenquelle können Sie Zahlungsverkehrsdateien im PDF- oder CSV-Format generieren. Um eine dieser Datenquellen zu verwenden, laden Sie benutzerdefinierte Berichte und Layouts über den Konfigurationskatalog in Customer Central herunter. Weitere Informationen finden Sie unter Konzept: Konfigurationskatalog.

Für den Zahlungsverkehr als PDF ist Payroll Third-Party Payments die primäre Datenquelle. Verwenden Sie folgende Elemente, um PDF-Zahlungsverkehrsdateien zu generieren:

Benutzerdefinierter Bericht: PTPP PDF Remittance Template
Dokumentlayout: PTPP Zahlungsavis
Geschäftsformularlayout: PTPP Zahlungsavis PDF
Drucklayout für Zahlungsverkehr: PTPP Zahlungsavis PDF

Für den CSV-Zahlungsverkehr ist der Webservice „Get Payments“ die Datenquelle. Verwenden Sie zum Generieren von CSV-Zahlungsverkehrsdateien das Beispielintegrationssystem INT PTPP CSV Remittance Avis.

Weitere Informationen zum Generieren von Zahlungsverkehrsdateien finden Sie unter Schritte: Zahlungsavise mithilfe von Setup-Regeln einrichten.

Bei der Entgeltabrechnung für die USA können Sie mit dem Geschäftsformularlayout BIRT - Payroll Third-Party Payments Check (USA) Schecks über Zahlungen an Dritte für die Entgeltabrechnung drucken. Dieses Layout steht im Konfigurationskatalog zum Download bereit und umfasst:

Benutzerdefinierte Berichtsdatei BIRT - Payroll Third-Party Payments Check (USA). Die Datenquelle für die auf dem Scheck gedruckten Felder.
Benutzerdefinierte Berichtsdesigndatei Payroll Third-Party Payment USA Check.rptdesign Sie können sie mit Workday Studio aktualisieren.

So nehmen Sie das Geschäftsformularlayout in das Scheckdrucklayout für Berichtsdesign auf:

Die Fallnummer wird im Zahlungsverkehrsteil des Schecks angezeigt, wenn Sie die zu zahlenden Posten mehrerer Aufträge in dieselbe Scheckzahlung aufnehmen. Daher müssen Sie die Option

Immer separate Zahlungen

für den Abzugsempfänger nicht aktivieren, wenn Sie dieses Geschäftsformularlayout verwenden.