Schritte: Zahlungsavise mithilfe von Setup-Regeln einrichten
- Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“:
- Prozess: Zahlungsabwicklung für Ad-hoc-Zahlungen
- Prozess: Zahlungsabwicklung
- Sicherheit:Domäne Process: Supplier Invoice Payment/Settlementim funktionalen Bereich „Supplier Accounts“.
- Sicherheit:Domäne Process: Payroll Third-Party Payments Settlementim funktionalen Bereich „Core Payroll“.
- Konfigurieren Sie die folgenden Geschäftsprozesse und Sicherheitsrichtlinien im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“:
- Outsourcing-Zahlungsfreigabe - Ereignis
- Zahlungsfreigabeereignis
- Aufgabe Schecks drucken
- Zahlungsverkehrsausgabeereignis
Sie können das Zahlungsavis-Framework so konfigurieren, dass Dokumente für Lieferantenrechnungen und Zahlungen an Dritte für die Entgeltabrechnung im PDF- oder CSV-Format generiert werden. Sie können Zuweisungen und Formate von Zahlungsverkehrsvorlagen für Lieferanten und Abzugsempfänger mithilfe von Setup-Regeln verwalten, um mehr Flexibilität zu erhalten.
- Erstellen Sie Zahlungsavise entweder im PDF- oder CSV-Dateiformat.
- Sie können Ihre Zahlungsverkehrsvorlagen den Lieferanten und Abzugsempfängern zuweisen, die Zahlungsavise benötigen.
- Wickeln Sie die Zahlung für Lieferantenrechnungen ab oder zahlen Sie Posten für Dritte für die Entgeltabrechnung.Sie haben folgende Möglichkeiten:
Wenn der Zahlungslauf abgeschlossen ist, sendet Workday direkt eine E-Mail an die Zahlungsempfänger mit einem PDF- oder CSV-Dateianhang, in dem die Lieferantenrechnungen oder Zahlungen an Dritte aufgeführt sind. Die E-Mails werden an die Adressen ausgegeben, die Sie in den Kontaktdaten des Zahlungsempfängers eingerichtet haben.
- Wählen Sie in einem abgeschlossenen Zahlungslauf das RegisterZahlungsverkehr, um die generierten Zahlungsverkehrsdateien gruppiert nach Zahlungsverkehrsereignis anzuzeigen. Sie können die generierte Zahlungsverkehrsdatei auch für die Zahlung anzeigen.
- Verwenden Sie die AufgabeZahlungsverkehr neu ausgeben, um den ursprünglichen Zahlungsverkehrsanhang auf Anforderung manuell an einen Zahlungsempfänger erneut zu senden.