Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-03-22
Heimfall für Zahlungen erstellen

Heimfall für Zahlungen erstellen

  • Richten Sie den Heimfall ein.
  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Heimfallpostenereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
  • Sicherheit:
    • Domäne Process: Ad Hoc Payment Escheatment
       im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
    • Domäne Process: Customer Refund Escheatment
       im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
    • Domäne Process: Expense Report Payment Escheatment
       im funktionalen Bereich „Expenses“.
    • Domäne Process: Miscellaneous Payment - Escheatment
       im funktionalen Bereich „Miscellaneous Payments“.
    • Domäne Process: Payment Escheatment
       im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
    • Domäne Process: Payroll Payment Escheatment
       im funktionalen Bereich „Core Payroll“.
    • Domäne Process: Procurement Card Payment Escheatment
       im funktionalen Bereich „Procurement“.
    • Domäne Process: Student Refund Escheatment
       im funktionalen Bereich „Student Financials“.
    • Domäne Process: Supplier Invoice Payment Escheatment
       im funktionalen Bereich „Supplier Accounts“.
Sie können einen Heimfall für auswählbare, nicht abgestimmte Zahlungen erstellen oder die Benachrichtigungsdaten des Zahlungsempfängers für diese aktualisieren. Sie können für manuelle Zahlungen oder Scheckzahlungen, die der Zahlungsempfänger nicht eingelöst oder beansprucht hat, einen Heimfall erstellen – mit Ausnahme von Intercompany-Posten und eingehenden Kundenzahlungen. In Workday haben Sie auch die Möglichkeit, Schecks, die Teil des Heimfallprozesses sind, zu entwerten.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Für Heimfall zulässige Zahlungen suchen
     .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Feld
    Beschreibung
    Wartefrist größer oder gleich (Monate)
    Die Anzahl der Monate in der Heimfallperiode, in der keine Aktivität in den Zahlungen vorliegt. Workday sucht Zahlungen, die Sie ausgegeben und für mindestens diese Anzahl von Monaten nicht abgestimmt haben.
    Enddatum der Wartefrist
    Lassen Sie das Feld leer, um das aktuelle Datum zu verwenden.
    Zahlungsreferenz
    (Optional) Geben Sie die der Zahlung zugewiesene Schecknummer ein.
  3. (Optional) Erstellen Sie einen Filternamen, um Ihre Wertelistenwerte zu speichern. Sie können Filter erstellen, damit Sie basierend auf verschiedenen gesetzlichen Anforderungen nach Zahlungen suchen können, für die ein Heimfall erstellt werden kann.
  4. (Optional) Klicken Sie auf
    Benachrichtigungsdatum aktualisieren,
     um das Datum einzugeben, an dem Sie Ihre Zahlungsempfänger über die nicht eingelösten Zahlungen informiert haben.
    Sie können das Benachrichtigungsdatum bei Bedarf später aktualisieren.
  5. (Optional) Klicken Sie auf
    Heimfall für Zahlung erstellen
     , um den Heimfallprozess zu initiieren.
    Sie können
    Schecks entwerten
     auswählen, damit Scheckzahlungen entwertet werden, sodass Zahlungsempfänger sie nach dem Heimfall nicht einlösen können.
Workday initiiert den Geschäftsprozess
Heimfallpostenereignis
 und sendet eine Aufgabe an den nächsten Prüfer unter Meine Aufgaben.
Workday erstellt neue Journaleingaben für genehmigte Heimfallposten. Workday belastet das entsprechende Kassenbuchkonto und schreibt dem Hauptbuch-Konto
Heimfallverbindlichkeit
 den Betrag der Heimfallzahlung gut. Workday ändert außerdem den Zahlungsstatus der nicht abgestimmten Zahlung in
Heimfall
.
Der Zahlungsstatus für abgewickelte Posten bleibt
Bezahlt
. Workday kehrt die Buchungseingaben der nicht abgestimmten Heimfallzahlungen nicht um.
Verwenden Sie den Bericht
Heimfallposten suchen
 , um nach den Heimfallposten zu suchen, die in die Compliance-Berichte aufgenommen werden sollen, die Sie an die Behörde übermitteln.