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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-03-08
ISO-Codesätze für mehrere Dimensionen konfigurieren

ISO-Codesätze für mehrere Dimensionen konfigurieren

  • Konfigurieren Sie Bankintegrationen für die folgenden ISO 20022-Vorlagen:
    • WPN - ISO 20022 V2 Lastschrift (Bessere Performance)
    • WPN – ISO 20022 V3 (Bessere Performance)
  • Sicherheit: Domäne
    Set Up: Payment Configuration
     im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
Sie können Codesatzwerte nach ISO 20022 für mehrere Zahlungsdimensionen für die folgenden Integrationsattribute definieren:
  • Kategoriezweck
  • Charge Bearer
  • Lokales Instrument
  • Zahlungszweck
Dadurch können Sie Zahlungskonfigurationen zentralisieren und die Anzahl der Integrationen für die Ausgabe von Daten in Zahlungsdateien reduzieren.
Bearbeiten Sie Ihr Integrationssystem, um vorhandene Konfigurationen für die Integrationsattribute zu entfernen, damit diese die Codesatzwerte nicht überschreiben.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Zahlungskonfiguration erstellen
     .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Integrationsattribut
    Wählen Sie das Attribut für die Zahlungskonfiguration aus.
    Integrationsvorlage
    Wählen Sie die ISO 20022-Vorlage aus, die für Ihre Konfiguration gilt.
    Kontext
    Aktivieren Sie diese Option, um die Codezuweisungen auf der Ebene der Zahlung oder der Zahlungsnachrichtengruppe in der Zahlungsdatei auszugeben.
  3. Bei der
    Bearbeitung
    der Positionen sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Ort des Schemas
    Die XML-Tags in der Zahlungsdatei, in der Workday die Codes ausgibt. Wählen Sie:
    • Code
       , wenn Sie die ISO-Standardcodes verwenden.
    • Geschützt
       , wenn Sie Nicht- ISO-Standardcodes verwenden.
    Daten zurückgeben
    Der Integrationsattributwert, der in der Zahlungsdatei ausgegeben wird, wenn Workday die zugehörigen Regeln evaluiert.
    Bedingungsregeln
    Die Regeln, die Sie für die Ausgabe der Rückgabedaten konfigurieren.
  4. Definieren Sie jede Bedingung für die Zahlungskonfigurationsregeln:
    Option Bezeichnung
    Quelle - Externes Feld oder Bedingungsregel
    Die Quelldaten, für die Sie eine Regelbedingung definieren. Sie können aus bereitgestellten Workday-Quellen oder aus Bedingungsregeln und benutzerdefinierten Worktags auswählen, die Sie bereits definiert haben.
    Relationaler Operator
    Wählen Sie aus, wie Sie die Quelldaten mit dem nächsten Wert in Ihrer Bedingung vergleichen möchten. Die Optionen hängen vom Datentyp der Quelle ab.
    Vergleichsart
    Geben Sie an, ob die Quelle mit einem anderen Feld oder mit einem Wert verglichen werden soll, den Sie in die Spalte
    Vergleichswert
     eingeben.
    Vergleichswert
    Wählen Sie entweder ein Vergleichsfeld aus oder geben Sie den Wert ein, der mit der Quelle verglichen werden soll.
    Reihenfolge
    Workday wertet Bedingungen in der von Ihnen angegebenen Reihenfolge aus.
    ( )
    Verwenden Sie Klammern, um eine oder mehrere Bedingungen zu gruppieren.
    Beispiel:, um
    (a und b) oder c
     zu verwenden, verwenden Sie die öffnende Klammer am Anfang der Anweisung
    a
    ,
    und
     vor Anweisung
    b
    , eine schließende Klammer am Ende von Anweisung
    b
    und
    oder
     am Anfang von Anweisung
    c
    .
Während der Zahlungsabwicklung evaluiert Workday die dynamischen Regeln, die Sie für die Integrationsattribute konfiguriert haben, und wendet die Werte aus der entsprechenden Regel auf Ihre Zahlungsdateien an.
Sie richten eine Konfiguration ein, um Bearer-Codes in zwei separaten Zahlungsdateien auszugeben, die Sie an Banken in den USA und SEPA-Ländern senden:
Daten zurückgeben
Bedingungsregel
Charge Bearer/Debt
DEBT-US
Charge Bearer/SHAR
SHAR-SEPA
Sie definieren die folgenden Bedingungen für jede Regel:
Bedingungsregel
Quelle - Externes Feld oder Bedingungsregel
Relationaler Operator
Vergleichsart
Vergleichswert
DEBT-US
Zahlung an Land/Land des Zahlungsabwicklungskontos
in der Auswahlliste
In diesem Filter angegebener Wert
U.S.
SHAR-SEPA
Zahlung an Land/Land des Zahlungsabwicklungskontos
in der Auswahlliste
In diesem Filter angegebener Wert
Österreich
Frankreich
Bulgarisch
Split
Zypern
Sie erstellen einen Zahlungslauf mit Lieferantenrechnungszahlungen in die USA und einen SEPA-Bankstandort. Wenn die Zahlungsabwicklung abgeschlossen ist, generiert Workday zwei Zahlungsdateien und fügt die folgenden Charge Bearer Codes zur entsprechenden Datei hinzu:
  • DEBT
     für die Zahlung in den USA
  • SHAR
     für die SEPA-Zahlung
Um Ihre abgeschlossenen Zahlungskonfigurationen anzuzeigen, verwenden Sie den Bericht
Zahlungskonfigurationen anzeigen
 . Sie können den Bericht auch verwenden, um Zahlungskonfigurationen hinzuzufügen oder zu verwalten.