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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-09-19
Schritte: Netting einrichten

Schritte: Netting einrichten

  • Aktivieren Sie die Generierung eindeutiger IDs für Netting-Transaktionen:
    • Auf Mandantenebene mit der Aufgabe
      Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
       .
    • Auf Unternehmensebene mit der Aufgabe
      ID-Definitionen für Unternehmen bearbeiten
       .
  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Netting-Transaktionsereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie in den funktionalen Bereichen „Customer Accounts“ und „Supplier Accounts“.
  • Lesen Sie die Überlegungen zum Setup für das Rechnungs-Netting.
Sie können das Rechnungs-Netting so konfigurieren, dass es eine einzelne Nettosaldoverbindlichkeit oder -forderung für Drittunternehmen berechnet, die sowohl Kunde als auch Lieferant sind. Mit diesem Prozess müssen Sie nicht mehr umständlich die Differenzen zwischen Lieferanten- und Kundenrechnungsbeträgen berechnen. Außerdem vereinfacht er die Zahlungsabwicklung, reduziert die Betriebskosten und verbessert das Inkassorisiko.
Um das Rechnungs-Netting einzurichten, müssen Sie Folgendes tun:
  • Konfigurieren Sie Netting-Regeln, um Beziehungen zwischen Kunden, Sponsoren und Lieferanten für ein Unternehmen oder eine Unternehmenshierarchie herzustellen.
  • Definieren Sie Selektionsregeln für Rechnungen, um zu ermitteln, welche Kundenrechnungen mit welchen Lieferantenrechnungen verrechnet werden können.
Wenn Sie eine Netting-Transaktion erstellen, macht Workday Folgendes:
  • Berechnet automatisch die Mehrwertsteuer (MwSt) für eine Zahlung, falls anwendbar.
  • Schließt gesperrte oder strittige Rechnungen aus.
  • Verrechnet keine Rechnungen zwischen verschiedenen Unternehmen oder Direkt-Intercompany-Rechnungen.
  1. Öffnen Sie die
    Aufgabe Selektionsregel für Rechnungen für Netting-Transaktion erstellen
     .
    • Geben Sie einen Wert für
      Anzahl Tage, die vor Netting offen sind an,
       um die Periode zu bestimmen, ab der offene Rechnungen abgerufen werden sollen. Wenn Sie eine Netting-Transaktion planen, berechnen Sie die Tage, die Rechnungen offen sind, ab dem geplanten Datum.
    • Wenn Sie eine ungleichmäßige Anzahl von Kunden- und Lieferantenrechnungen haben, verwendet Workday die
      Netting-Priorität für Rechnungen,
       um zu bestimmen, welche Rechnungen zuerst verrechnet werden.
    Sicherheit: Domäne
    Setup: Netting Rules
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Netting-Regeln verwalten
     .
    Definieren Sie, welche Kunden oder Sponsoren mit welchen Lieferanten für ein bestimmtes Unternehmen verrechnet werden können, und wählen Sie eine Selektionsregel für Rechnungen aus. Wählen Sie eine Unternehmenshierarchie aus, um über alle Unternehmen in dieser Hierarchie hinweg zu verrechnen.
    Sobald eine Netting-Regel
    In Verwendung
    ist, können Sie die Regel deaktivieren, aber nicht löschen.
    Definieren Sie auf dem Register
    Netting-Regeln für Direkt-Intercompany
     , welche Direkt-Intercompany-Kundenrechnungen mit welchen Direkt-Intercompany-Lieferantenrechnungen zwischen initiierenden und Netting-Unternehmen verrechnet werden können. Sie haben folgende Möglichkeiten:
    • Verwalten Sie Regeln zwischen einem oder mehreren initiierenden und Netting-Unternehmen, aber nicht für eine Unternehmenshierarchie.
    • Wählen Sie ein Ausgleichs-Worktag oder ein optionales Ausgleichs-Worktag in der Netting-Regel aus, wenn der Worktag-Ausgleich oder der optionale Worktag-Ausgleich für Ihren Mandanten aktiviert ist.
    Sicherheit: Domäne
    Setup: Netting Rules
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  4. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Netting-Transaktion planen
     .
    Wählen Sie einen Zeitplan basierend auf Ihren Anforderungen für die Netting-Wiederholung. Workday füllt die Felder
    Transaktionsdatum
     und
    Rechnungsdatum am/vor
     in der Netting-Transaktion basierend auf folgenden Optionen aus, die Sie auswählen:
    • Tägliche Wiederholung
    • Wöchentliche Wiederholung
    • Monatliche Wiederholung
    Sicherheit:
    Domäne Process: Netting Transaction
     in den funktionalen Bereichen „Customer Accounts“ und „Supplier Accounts“.
  5. Öffnen Sie die Aufgabe
    Drucklayout für Netting-Auszug erstellen
     .
    Sicherheit: Domäne
    Setup: Netting Rules
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  6. Öffnen Sie die Aufgabe
    Netting-Auszug drucken
     in den möglichen Aktionen für eine Netting-Transaktion, um den Netting-Auszug zu drucken.
    • Sie können nur einen Auszug
      mit dem Status Endgültig
       für jede Netting-Transaktion drucken. Die Drucklaufart wird endgültig, nachdem Sie die Netting-Transaktion genehmigt haben.
    Sicherheit:
    Domänen Process: Netting Transaction
     und
    Process: Netting Transaction - Reporting
     in den funktionalen Bereichen „Customer Accounts“ und „Supplier Accounts“.
  7. Um Netting-Auszüge an Ihre Lieferanten-E-Mails anzuhängen, fügen Sie das Berichtsfeld
    Netting-Auszüge
     zum Abschnitt
    Anhänge
     des Geschäftsprozesses
    Zahlungsverkehrfreigabe - Ereignis
     hinzu.