Setup-Überlegungen: Zahlungslauf-Filter
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und bei der Verwendung von Zahlungslauf-Filtern dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum die Kalender eingerichtet werden sollten.
- Wie sie sich in Workday einfügen.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Vollständige Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Workday Zahlungslauf-Filter fügen einem Zahlungslauf automatisch unbezahlte offene Posten und anstehende Zahlungen hinzu, die bestimmte Kriterien erfüllen.
Vorteile für Ihr Unternehmen
Mit Workday Zahlungslauf-Filtern haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Reduzieren Sie Fehler und manuellen Aufwand.
- Bestimmte unbezahlte offene Posten und anstehende Zahlungen schnell und einfach identifizieren
Anwendungsfälle
Workday stellt vordefinierte Filter für gängige Zahlungslaufszenarien bereit, wie z. B.
Alle verfügbaren Ad-hoc-Zahlungen
und In den nächsten 7 Tagen fällig
. Wenn diese vordefinierten Filter nicht zu Ihrem Anwendungsfall passen, können Sie benutzerdefinierte Filter einrichten. Beispiel: Sie erstellen einen benutzerdefinierten Filter, der alle Ad-hoc-Zahlungen mit Scheck als Zahlungsart identifiziert.Sie können auch erweiterte Filter basierend auf Berichten einrichten, um in Lieferantenrechnungen oder Anforderungen von sonstigen Zahlungen zu suchen. Sie können bereitgestellte und berechnete Berichtsfelder als zusätzliche Suchkriterien für die Filterung nach bestimmten Elementen verwenden. Beispiel: Sie erstellen einen benutzerdefinierten Bericht zum Filtern von Lieferantenrechnungen mit nicht standardmäßigen Zahlungsbedingungen. Sie verwenden eine Berichtsfeldbedingung, um den Zeitraum als variable Anzahl von Tagen abhängig von der Länge jedes Monats zu definieren.
Zu berücksichtigende Fragen
Fragen | Überlegungen |
|---|---|
Für welche Zahlungsquellen benötigen Sie Filter? | Workday stellt Systemfilter für alle Zahlungsquellen bereit.
Sie können für jede Zahlungsquelle benutzerdefinierte Filter erstellen. Sie können eine oder mehrere Zahlungsquellen zu einem einzelnen benutzerdefinierten Filter hinzufügen. Erweiterte Filter unterstützen entweder die Zahlungsquelle Lieferantenrechnung oder Anforderung von sonstigen Zahlungen. |
Was passiert, wenn Sie in einem Zahlungslauf mehrere Filter auswählen? | Workday ruft Daten für jeden ausgewählten Filter ab. Die ausgewählten Filter interagieren nicht miteinander.
Beispiel: Sie wählen in einem Zahlungslauf zwei Filter aus, Alle verfügbaren Ad-hoc-Zahlungen und In den nächsten 7 Tagen fällig . Als Ergebnis gibt Workday alle verfügbaren Ad-hoc-Zahlungen zurück sowie alle in den nächsten sieben Tagen fälligen Zahlungen. |
Empfehlungen
Wenn Sie wiederkehrende offene Posten oder anstehende Zahlungen abwickeln müssen, empfiehlt Workday, diesen Prozess zu automatisieren, indem Sie Zahlungslauf-Filter zu den geplanten Zahlungsläufen hinzufügen.
Anforderungen
Keine Auswirkungen.
Einschränkungen
Sie können keine benutzerdefinierten Filter löschen.
Mandanten-Setup
Keine Auswirkungen.
Sicherheit
Domäne | Überlegungen |
|---|---|
Process: Intercompany Payment/Settlement im funktionalen Bereich „Financial Accounting“. | Bietet Zugriff, um die Zahlungsabwicklung für Intercompany-Zahlungen durchzuführen und zugehörige Berichte anzuzeigen. |
Process: Miscellaneous Payment Request Settlement im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“. | Bietet Zugriff auf das Reporting von Anforderungen von sonstigen Zahlungen. |
Process: Payroll Settlement im funktionalen Bereich „Core Payroll“. | Bietet Zugriff, um Entgeltzahlungen abzuwickeln, Schecks zu erstellen und Avise zu drucken. |
Process: Settlement im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“. | Bietet Zugriff auf Folgendes:
|
Process: Supplier Invoice Payment/Settlement im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“. | Bietet Zugriff auf das Lieferantenrechnungsreporting. |
Set Up: Settlement im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“. | Bietet Zugriff zum Erstellen und Bearbeiten von benutzerdefinierten und erweiterten Filtern. |
Geschäftsprozesse
Keine Auswirkungen.
Reporting
Bericht | Überlegungen |
|---|---|
Alle verfügbaren Intercompany-Posten für Zahlungslauf
| Zeigen Sie alle offenen Intercompany-Posten an, die für die Zahlungsabwicklung verfügbar sind. |
Alle verfügbaren Anforderungen von sonstigen Zahlungen zur Zahlungsabwicklung
| Zeigen Sie alle nicht gezahlten Anforderungen von sonstigen Zahlungen nach Unternehmen und Währung an, die für die Zahlungsabwicklung verfügbar sind.
Der Bericht zeigt Details zur Anforderung von sonstigen Zahlungen an, einschließlich Dokumentdatum und Zahlungsstatus. |
Alle verfügbaren Abrechnungsgruppenausnahmen für Zahlungslauf
| Zeigen Sie alle Entgeltzahlungen mit der Zahlungskategorie Off-Cycle an, die für die Zahlungsabwicklung verfügbar sind. |
Alle verfügbaren Abrechnungsgruppen für Zahlungsabwicklung
| Zeigen Sie alle Entgeltzahlungen mit der Zahlungskategorie On-Cycle an, die für die Zahlungsabwicklung verfügbar sind. |
Alle verfügbaren Zahlungen an Dritte für Entgeltabrechnung
| Zeigen Sie alle zu zahlenden Posten an Dritte für die Entgeltabrechnung an, die für die Zahlungsabwicklung verfügbar sind.
Weitere Informationen finden Sie unter Konzept: Zahlungen an Dritte für Entgeltabrechnung. |
Alle verfügbaren Lieferantenrechnungen für Zahlungslauf
| Zeigen Sie alle nicht gezahlten Lieferantenrechnungen nach Unternehmen und Währung an, die für die Zahlungsabwicklung verfügbar sind.
Der Bericht zeigt Rechnungsdetails an, einschließlich Rechnungsdatum und Fälligkeitsdatum. |
Lieferantenrechnungen fällig in den nächsten 7 Tagen ab Datum des Zahlungslaufs
| Zeigen Sie alle offenen Lieferantenrechnungen an, die in den nächsten 7 Tagen ab dem angegebenen Zahlungslaufdatum fällig sind.
Der Bericht zeigt Rechnungsdetails an, einschließlich Rechnungsdatum und Fälligkeitsdatum. |
Berichtsdatenquelle und -filter | Überlegungen |
|---|---|
Der Filter Intercompany-Posten für Zahlungslauf öffnen in der Berichtsdatenquelle Intercompany-Transaktionen . | Zeigt offene Intercompany-Posten an, die für die Zahlung gültig sind. |
Anforderungen von sonstigen Zahlungen zur Zahlungsabwicklung öffnen in der Berichtsdatenquelle Anforderung von sonstigen Zahlungen . | Zeigt alle offenen Anforderungen von sonstigen Zahlungen an, die für die Zahlung gültig sind. |
Filter Abrechnungsgruppenausnahmen für Zahlungsabwicklung öffnen in der Berichtsdatenquelle Payments for Company . | Zeigt für die Zahlung gültige Off-Cycle-Entgeltzahlungen an. |
Filter Abrechnungsgruppen für Zahlungslauf öffnen in der Berichtsdatenquelle Open Pay Groups for Settlement Run . | Zeigt für die Zahlung gültige On-Cycle-Entgeltzahlungen an. |
Der Filter Lieferantenrechnungen für Zahlungslauf öffnen in der Berichtsdatenquelle „ Supplier Invoices “. | Zeigt alle offenen Lieferantenrechnungen an, die für die Zahlung gültig sind. |
Integrationen
Mit folgenden Webservices können Sie benutzerdefinierte Filter über den Enterprise Interface Builder (EIB) in großen Mengen abrufen und hochladen:
- Benutzerdefinierten Filter für Zahlungslauf abrufen
- Benutzerdefinierter Filter für Zahlungslauf
Verbindungen und Touchpoints
Features | Überlegungen |
|---|---|
Barvorschuss
Kundenrechnung Kundenrückerstattung Spesenkartentransaktion Spesenabrechnung Intercompany-Posten Anforderung von sonstigen Zahlungen Beschaffungskartentransaktion Studentenzahlung Studentenrückerstattung Student-Sponsorrückerstattung | Workday erstellt diese Zahlungen und wickelt sie ab. Das Zahlungsdatum ist das Zahlungsabwicklungsdatum. |
Lieferantenrechnung
| Workday erstellt diese Zahlungen und wickelt sie ab. Standardmäßig ist das Zahlungsdatum das Zahlungsabwicklungsdatum. Sie können „Dynamisches Datum für Lieferantenzahlung aktivieren“ auswählen, um das Datum in Lieferantenzahlungen dynamisch abzugleichen, und zwar auf der Basis folgender Datumsangaben:
|
Ad-hoc-Zahlung
Banktransfer zur Zahlungsabwicklung Kundenzahlung Kundenrückerstattung On-Cycle-Entgeltabrechnung Abrechnungsgruppenausnahme On-Demand-Zahlung | Workday wickelt die vorhandenen Zahlungen ab. Das Zahlungsdatum leitet sich aus der Transaktion selbst ab und das Zahlungsabwicklungsdatum hat keine Auswirkungen. |
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.