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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-03
Automatische Zahlungsläufe planen

Automatische Zahlungsläufe planen

  • Erstellen Sie die unbezahlten offenen Posten und anstehenden Zahlungen, die Sie abwickeln müssen.
  • Richten Sie bei Workday ein Intercompany-Profil für die Abwicklung von Intercompany-Zahlungen ein.
  • Sicherheit: Eine der folgenden Domänen im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“:
    • Verarbeitung: Zahlungslauf planen
    • Prozess: Zahlungsabwicklung
Sie können einen Zeitplan für Workday festlegen, um einen Zahlungslauf zu erstellen und unbezahlte offene Posten sowie anstehende Zahlungen abzuwickeln.
Sie können:
  • Planen Sie Zahlungsläufe nur an Geschäftstagen, außer an Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen.
  • Datum des Zahlungslaufs nach dem geplanten Zahlungslauf verschieben. Beispiel: Sie legen das Datum eines zukünftigen Zahlungslaufs fest, damit mehr Zeit für die Finanzierung der Konten Ihrer Quellbank bleibt, bevor die Banken die Lieferantenzahlungen ausführen.
  • Planen Sie die Erstellung des Zahlungslaufs im Entwurfsmodus, damit Sie ihn vor der Verarbeitung prüfen und bearbeiten können.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Zahlungslauf planen
     .
  2. Bearbeiten Sie das Register
    Zahlungslauf erstellen
     :
    Option Bezeichnung
    Währung
    Diese Währung kann von der Bankkontowährung abweichen, aber die Bankkonten in der Bank-Routing-Regel müssen sie akzeptieren.
    Sie können mehrere Währungen auswählen, wenn Sie nach Posten oder Zahlungen suchen, die zum Zahlungslauf hinzugefügt werden sollen. Workday wickelt die Zahlungen in der Währung jeder Transaktion ab. Um mehrere oder alle Währungen auszuwählen, aktivieren Sie die Zahlungsläufe für mehrere Währungen in der Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
     .
    Anzeigewährung
    Die Währung des Zahlungslaufs für Zahlungsläufe mit nur einer Währung.
    Bei Zahlungsläufen mit mehreren Währungen zeigt Workday den Gesamtbetrag der eingehenden oder ausgehenden Zahlungen für den Zahlungslauf in dieser Währung an, während Zahlungen in der Währung der Transaktion abgewickelt werden. Sie können die Standardwährung des Unternehmen in eine andere Währung ändern, die dem Bankkonto des Unternehmen zugeordnet ist.
    Datumsversatz für Zahlungslauf (Minimum)
    Geben Sie eine Anzahl von Tagen von 0 bis 90 ein, um das Datum des Zahlungslaufs nach der Erstellung des Zahlungslaufs vorzudatieren.
    Die Anzahl der Tage, die Sie eingeben, ist ein minimaler Zeitversatz. Die tatsächliche Gegenbuchung kann länger sein, da Workday das Datum des Zahlungslaufs zusätzlich verzögert und folgende Elemente übersprungen werden:
    • Feiertage, wenn Sie auf dem
      Register
       Zeitplan einen Feiertagskalender auswählen.
    • Wochenendtage, wenn Sie das Kontrollkästchen
      Datum des Zahlungslaufs verschieben auf Wochentage
       aktivieren.
    Beispiel: Sie planen einen Zahlungslauf für einen Freitag mit:
    • Ein Zeitversatz von 2 Tagen.
    • Das Kontrollkästchen
      Datum des Zahlungslaufs versetzen
       ist aktiviert.
    • Ein Feiertagskalender, in dem Montag als Feiertag angegeben ist.
    Workday:
    • Workday berechnet das Datum des Zahlungslaufs als Sonntag.
    • Dann wird es auf Montag verschoben, um das Wochenende zu überspringen.
    • Er wird dann auf Dienstag verschoben, um den Feiertag zu überspringen.
    Automatische Filterauswahl
    Workday schließt alle unbezahlten offenen Posten und anstehenden Zahlungen ein, die den Filterkriterien für die Zahlungsabwicklung entsprechen:
    • Organisation
    • Währung
    • Laufdatum
    Sie können Auswahlwerte nach Bedarf zum Zahlungslauf hinzufügen oder entfernen, bevor Sie den Lauf verarbeiten. Für Großbritannien ist das Zahlungslaufdatum das BACS-Verarbeitungsdatum.
    Zahlungen im Auftrag von anderen Unternehmen einschließen
    Wählen Sie diese Option, um Zahlungsanforderungen anderer Unternehmen für folgende Zahlungskategorien abzuwickeln und Zahlungen im Auftrag der anderen Unternehmen zu tätigen:
    • Barvorschusszahlungen
    • Spesenkartentransaktionen
    • Spesenabrechnungen
    • Anforderungen von sonstigen Zahlungen
    • Lieferantenrechnungen
    Verfügbare Unternehmen basieren auf Ihrem Intercompany-Profil. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie Zahlungen für eine Unternehmenshierarchie abwickeln.
    Wenn Sie einen benutzerdefinierten Filter mit bestimmten Kriterien und Unternehmen verwenden, müssen Sie diese Option auswählen.
    Zahlungslauf als Entwurf behalten
    Bei dieser Option wird die Erstellung des Zahlungslaufs geplant, aber der Zahlungslauf wird als Entwurf gespeichert. Nach dem geplanten Datum und der geplanten Uhrzeit können Sie den Zahlungslauf suchen, prüfen, bearbeiten und den Prozess manuell starten, wenn Sie bereit sind.
    Negative Zahlungen ausschließen
    Wählen Sie diese Option aus, um negative Zahlungen, wie z. B. nicht zugeordnete Anpassungsgutschriften, von der Verarbeitung im Zahlungslauf auszuschließen.
    Workday fasst alle negativen Zahlungen nach Unternehmen, Zahlungskategorie und Währung in einer einzelnen Zeile und die als ausgeschlossen markierten in der Aufgabe
    Zahlungslauf anzeigen
     zusammen.
    Vorgänge bei aktiviertem Kontrollkästchen:
    • Schließt Ergebnisse der Entgeltumkehr aus dem Zahlungslauf aus.
    • Kehrt Steuern genau so um, wie sie ursprünglich berechnet wurden, und schließt sie vom Zahlungslauf aus.
    Dynamisches Datum für Lieferantenzahlung
    Wählen Sie das Datum der Lieferantenzahlung aus, das Sie für den Zahlungslauf verwenden möchten.
    • Wenn das Skontodatum der Lieferantenrechnung in der Vergangenheit liegt, verwendet Workday das Fälligkeitsdatum der Lieferantenrechnung als Zahlungsdatum.
    • Wenn das Fälligkeitsdatum der Lieferantenrechnung in der Vergangenheit liegt, verwendet Workday das Zahlungslaufdatum als Zahlungsdatum.
    Ein Zahlungslauf kann Lieferantenzahlungen mit unterschiedlichen Zahlungsdaten enthalten. Die Bank führt Lieferantenzahlungen basierend auf dem Zahlungsdatum aus und nicht mit dem Datum, an dem Sie die Zahlungsdatei senden.
    Workday gruppiert außerdem Anpassungsgutschriften für Lieferanten basierend auf dem von Ihnen ausgewählten Zahlungsdatum. Sie können das Kontrollkästchen
    Anpassungsgutschriften für Lieferantenrechnungen auf erste fällige Zahlung anwenden
     in der Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
     aktivieren, um den Rechnungszahlungen bei der Zahlungsabwicklung automatisch Anpassungsgutschriften für Lieferantenrechnungen zuzuordnen. Workday verrechnet anstehende Gutschriften mit Lieferantenrechnungen unabhängig von ihrem Fälligkeitsdatum.
    Datum des Zahlungslaufs nur auf Wochentage versetzen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass das Datum des Zahlungslaufs auf einen Wochenendtag fällt.
    Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren und das berechnete Datum des Zahlungslaufs auf ein Wochenende fällt, verschiebt Workday das Datum auf den nächsten Wochentag. Wenn Sie auf dem
    Register
     Zeitplan einen Feiertagskalender auswählen, verschiebt Workday das Datum auf den nächsten Wochentag ohne Feiertag.
    Die Aktivierung des Kontrollkästchens
    Feiertage an Wochentage
     anpassen auf dem
    Register
     Zeitplan garantiert nicht, dass das Datum des Zahlungslaufs auf einen Wochentag fällt, da die Option nur Auswirkungen darauf hat, wann Workday die Ausführung des Zahlungslaufs plant.
  3. Bearbeiten Sie das Register
    Zeitplan
     .
    Um Zahlungsläufe nur an Geschäftstagen, mit Ausnahme von Wochenenden und Feiertagen, zu planen, konfigurieren Sie Optionen
    für den Feiertagskalender
     .
    Die Optionen, die Sie auf diesem Register konfigurieren, wirken sich auf das Datum aus, an dem Workday automatisch Zahlungsläufe erstellt. Sie haben keine Auswirkungen auf die Berechnung des Zahlungslaufdatums.
Sie können den Zeitplan für den Zahlungslauf im Bericht
Geplante Läufe
 anzeigen prüfen. Sie können es auch aktualisieren, indem Sie auswählen
Zukünftigen Prozess planen
Bearbeiten
 Option in den möglichen Aktionen für den entsprechenden geplanten Prozess in der Spalte
Anforderungsname
 .
Am geplanten Datum und zur geplanten Uhrzeit erstellt Workday einen Zahlungslauf, der auf Ihren Auswahlkriterien basiert und:
  • Workday speichert den Zahlungslauf als Entwurf oder
  • Workday startet den Geschäftsprozess
    Zahlungslaufereignis
     automatisch und wickelt unbezahlte offene Posten und anstehende Zahlungen ab.
Sobald die Settlement-Engine die Zahlungen abgeschlossen hat, generiert sie die Buchungseingaben für jede Zahlung und sendet sie an Workday Financial Accounting. Wenn Hauptbuch-Perioden für das Zahlungslaufdatum geschlossen sind oder den Status
Abschluss in Bearbeitung
 haben, werden die Zahlungen in die erste verfügbare offene Hauptbuch-Periode gebucht. Wenn keine offene Hauptbuch-Periode verfügbar ist, ändert sich der Status des Zahlungsjournals in
"Fehler"
 .
Nach dem Start des Zahlungslaufs haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Genehmigen Sie das Zahlungslaufereignis.
  • Für elektronische Zahlungen:
    • Genehmigen Sie die Zahlungsfreigabe.
    • Schließen Sie alle zusätzlichen Geschäftsprozessschritte
      für das Zahlungsfreigabeereignis
       ab und genehmigen Sie diese.
    • Laden Sie Zahlungsbestätigungen für Zahlungen mit Zahlungsstatus
      Wartet auf Bestätigung
       hoch.
    • Vergewissern Sie sich, dass Sie die Zahlungsintegrationsdateien korrekt bereitgestellt haben.
  • Für Zahlungen per Scheck:
    • Führen Sie die Aufgaben für das Drucken von Schecks unter
      Meine Aufgaben
       durch, um den Scheckdruck zu initiieren, sobald Sie fertig sind.
    • Schließen Sie alle zusätzlichen Geschäftsprozessschritte
      für die Scheckdruckaufgabe
       und
      das Zahlungsdruckereignis
       ab und genehmigen Sie diese.
Verwenden Sie zum Bearbeiten des Entwurfs eines Zahlungslaufs den Bericht
Zahlungsläufe suchen
 . Ändern Sie bei Bedarf
Name des Zahlungslaufs
 oder
Zahlungsdatum
. Das Zahlungsdatum ist das Datum der Zahlungsabwicklung, das auf Schecks und Avisen für im Lauf enthaltene Zahlungen angezeigt wird. Bei elektronischen Zahlungen ist das Zahlungsdatum das Datum, an dem Sie den Zahlungslauf verarbeiten.