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Referenz: Benutzerdefinierte Filter für Zahlungslauf

Referenz: Benutzerdefinierte Filter für Zahlungslauf

Mit der Aufgabe

Benutzerdefinierten Filter für Zahlungslauf erstellen

können Sie benutzerdefinierte Filter für Zahlungsläufe erstellen. Sie können diese Filter in der Aufgabe

Benutzerdefinierten Filter für Zahlungslauf bearbeiten

bearbeiten.

Felder

Option	Beschreibung
Datum x Tage ab aktuellem Datum	Umfasst alles zwischen dem aktuellen Datum und der Anzahl der Tage in der Zukunft, die Sie in das Feld eingeben.
Datum im Zeitraum von x Tagen bis zum aktuellen Datum	Umfasst alles zwischen dem aktuellen Datum und der Anzahl der Tage in der Vergangenheit, die Sie in das Feld eingeben.
Rechnungen fällig in (Tagen)	Wenn Sie eine positive Zahl in dieses Feld eingeben, berücksichtigt Workday alle folgenden Rechnungen: Die bis zum Datum des Zahlungslaufs überfällig sind Die bis zur Anzahl von Tagen in der Zukunft seit dem Datum des Zahlungslaufs überfällig sind Beispiel: Wenn das Datum des Zahlungslaufs der 30.12.21 ist und Rechnungen fällig in x Tagen 3 ist, schließt der benutzerdefinierte Filter alle Rechnungen ein, die bis zum 02.01.22 fällig sind. Wenn Sie eine negative Zahl in dieses Feld eingeben, berücksichtigt Workday alle Lieferantenrechnungen, die bis zur Anzahl von Tagen in der Vergangenheit seit dem Datum des Zahlungslaufs fällig sind. Beispiel: Wenn das Datum des Zahlungslaufs der 30.12.21 ist und Rechnungen fällig in x Tagen -3 ist, schließt der benutzerdefinierte Filter alle Rechnungen ein, die bis zum 27.12.21 fällig sind.
Genehmigungsdatum für Spesenabrechnungen im Zeitraum von x Tagen vor dem aktuellen Datum	Umfasst Spesenabrechnungen, deren Genehmigungsdatum eine bestimmte Anzahl Tage in der Vergangenheit liegt oder noch älter ist.

Häufige Szenarien

Szenario	Schritte
Sie zahlen wöchentlich alle ausstehenden Spesenabrechnungen.	Wählen Sie Spesenabrechnung in der Werteliste Zahlungsquelle . Aktivieren Sie im Abschnitt Attribute für Spesenabrechnungen das Kontrollkästchen Alle offenen Spesenabrechnungen .
Sie zahlen ausstehende Spesenkartentransaktionen im Auftrag anderer Unternehmen.	Wählen Sie Spesenkartentransaktion aus der Werteliste Zahlungsquelle aus. Wählen Sie im Abschnitt Attribute für Spesenkartentransaktionen aus der Werteliste Im Auftrag des Unternehmens für die Zahlung die Unternehmen aus, die im Filter enthalten sein sollen.
Sie bezahlen die Lieferanten der Stufe 1 vor den Lieferanten der Stufe 2.	Erstellen Sie separate benutzerdefinierte Filter für Ihre Lieferanten der Stufe 1 und 2. Wählen Sie Lieferantenrechnung aus der Werteliste Zahlungsquelle aus. Wählen Sie im Abschnitt Attribute für Lieferantenrechnungen Attribute aus folgenden Wertelisten aus: Lieferant Lieferantenkategorie Lieferantengruppe
Sie führen den Zahlungsprozess automatisch jede Nacht aus, um Lieferantenrechnungen zu bezahlen, die in den nächsten drei Tagen fällig sind. Sie nehmen alle Spesenabrechnungen und Kreditkartentransaktionen mit auf.	Wählen Sie folgende Zahlungsquellen aus der Werteliste Zahlungsquelle aus: Lieferantenrechnung Spesenkartentransaktion Spesenabrechnung Geben Sie im Abschnitt Attribute für Lieferantenrechnungen eine „3“ in das Feld Rechnungen fällig in x Tagen ein. Aktivieren Sie im Abschnitt Attribute für Spesenkartentransaktionen das Kontrollkästchen Alle verfügbaren Spesenkartentransaktionen . Aktivieren Sie im Abschnitt Attribute für Spesenabrechnungen das Kontrollkästchen Alle offenen Spesenabrechnungen .
Sie zahlen vierteljährliche Boni an fest angestellte Mitarbeiter und steuern, wen Sie in den Zahlungslauf aufnehmen möchten.	Verwenden Sie folgende Methode, wenn bei der Zahlungsabwicklung eines hohen Volumens von Off-Cycle-Zahlungen Unterbrechungen aufgetreten sind. Wählen Sie Abrechnungsgruppenausnahme aus der Werteliste Zahlungsquelle aus. Wählen Sie im Abschnitt Attribute für Abrechnungsgruppenausnahmen die Option Quarterly US Bonus Pay Run Group in der Werteliste Auswahl der Abrechnungslaufgruppe .
Sie bezahlen Lieferantenrechnungen basierend auf ihren Referenzarten.	Wählen Sie Lieferantenrechnung aus der Werteliste Zahlungsquelle aus. Wählen Sie im Abschnitt Attribute für Lieferantenrechnungen die gewünschten Referenzarten aus der Werteliste Referenzart aus.

Setup-Überlegungen: Zahlungslauf-Filter

Benutzerdefinierte Filter für Zahlungslauf definieren