Benutzerdefinierte Filter für Zahlungslauf definieren
Richten Sie abhängig von der Zahlungsquelle folgende Elemente für einen benutzerdefinierten Filter ein:
- Lieferanten, Lieferantenkategorien und Lieferantengruppen
- Kunden, Kundenkategorien und Kundengruppen
- Zahlungsempfänger und Zahlungslaufgruppen
- Verbundene Intercompany-Unternehmen
- Firmenkreditkarten
- Anforderungen von sonstigen Zahlungen
Sie können benutzerdefinierte Filter definieren, um offene Zahlungen zu identifizieren, die Sie in einem Zahlungslauf erfassen möchten. Benutzerdefinierte Filter bieten zusätzliche Suchkriterien als die vordefinierten Systemfilter, die für allgemeine Zahlungslaufszenarien verfügbar sind.
- Öffnen Sie die AufgabeBenutzerdefinierten Filter für Zahlungslauf erstellen.
- FürZahlungsquellewählen Sie eine oder mehrere Zahlungsarten aus, die in Zahlungsläufen enthalten sein sollen, die diesen Filter verwenden.Wenn SieLieferantenrechnungauswählen, können Sie die WertelisteReferenzartverwenden, um internationale Referenzarten für den benutzerdefinierten Filter zu definieren.
- Um den Umfang offener Zahlungen anzugeben, die im Filter enthalten sein sollen, geben Sie zusätzlicheAttributefür jede der ausgewählten Zahlungsquellen an.Wenn Sie Intercompany-Zahlungen vornehmen, wählen Sie die Unternehmen aus, die sich in Ihrem Intercompany-Profil in derWerteliste Im Auftrag des Unternehmens für die Zahlungbefinden.
Sie können Ihren neuen Berichtsfilter in der
Werteliste Filter automatisch auswählen auswählen,
wenn Sie:
- Erstellen Sie einen Zahlungslauf manuell, indem Sie die AufgabeZahlungslauf erstellenverwenden.Der Filter bietet einen Ausgangspunkt für die offenen Zahlungen, die im Lauf enthalten sein sollen. Sie können Zahlungen nach Bedarf hinzufügen und entfernen.
- Planen Sie einen Zahlungslauf, indem Sie die AufgabeZahlungslauf planenöffnen.Der Filter definiert die offenen Zahlungen, die im Zahlungslauf enthalten sein sollen. Bearbeiten Sie diesen Filter, um unterschiedliche Zahlungen zu erfassen.