Schritte: Erweiterte Filter für Zahlungslauf einrichten
Richten Sie die folgenden Zahlungsquellen ein:
- Anforderungen von sonstigen Zahlungen
- Lieferantenrechnungen
Sie können einen erweiterten Filter auf Basis eines benutzerdefinierten Berichts erstellen, um offene Lieferantenrechnungen oder Anforderungen von sonstigen Zahlungen in Zahlungsläufen auszuwählen. Mit erweiterten Filtern können Sie Berichtsfelder und andere Reportingfunktionen verwenden, um zu zahlende Dokumente detaillierter zu filtern.
- Kopieren Sie einen der folgenden Standardberichte, um eine benutzerdefinierte Berichtsvorlage zu erstellen:Standard ReportMit SicherheitsdomänenAlle verfügbaren Intercompany-Posten für Zahlungslauf
- Process: Settlementim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
- Process: Intercompany Payment/Settlementim funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
Alle verfügbaren Anforderungen von sonstigen Zahlungen zur Zahlungsabwicklung- Process: Settlementim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
- Process: Miscellaneous Payment Request Settlementim funktionalen Bereich „Miscellaneous Payments“.
Alle verfügbaren Abrechnungsgruppenausnahmen für Zahlungslauf- Process: Payroll Settlementim funktionalen Bereich „Core Payroll“.
- Process: Settlementim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
Alle verfügbaren Abrechnungsgruppen für Zahlungsabwicklung- Process: Payroll Settlementim funktionalen Bereich „Core Payroll“.
- Process: Settlementim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
Alle verfügbaren Lieferantenrechnungen für Zahlungslauf- Process: Supplier Invoice Payment/Settlementim funktionalen Bereich „Supplier Accounts“.
- Process: Settlementim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
Lieferantenrechnungen fällig in den nächsten 7 Tagen ab Datum des Zahlungslaufs- Process: Supplier Invoice Payment/Settlementim funktionalen Bereich „Supplier Accounts“.
- Process: Settlementim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
Mit der Berichtsdatenquelle können Sie die Berichtsdefinition als Berichtsfilter für Zahlungslauf konfigurieren. - Bearbeiten Sie Ihren benutzerdefinierten Bericht, um Filterbedingungen mit bereitgestellten und berechneten Feldern zu konfigurieren. Der Filter verwendet diese Bedingungen, um die offenen Posten zurückzugeben, die Sie für die Zahlungsabwicklung auswählen möchten.Beispiel: Sie erstellen eine Bedingung, um die Skonto fälligen Daten für Ihre Lieferantenrechnungen anhand eines Datumsbereichs zu evaluieren. Wenn Sie einen täglichen Zahlungslauf planen, wählt diese Filterbedingung nur die Rechnungen mit einem Skonto fälligen Datum aus, das 2 bis 3 Tage vor dem Zahlungsdatum liegt.
- Öffnen Sie die AufgabeBerichtsfilter für Zahlungslauf erstellen.Erstellen Sie einen Zahlungslauf-Filter, indem Sie einen der verfügbaren Berichte für die ausgewählte Zahlungsquelle verwenden.Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“:
- Prozess: Zahlungsabwicklung
- Set Up: Settlement
- (Optional) Führen Sie Ihren benutzerdefinierten Bericht aus, um eine Vorschau der offenen Posten anzuzeigen, die Workday im Zahlungslauf auswählt.
Sie können Ihren neuen Berichtsfilter in der
Werteliste Filter automatisch auswählen auswählen,
wenn Sie:
- Erstellen Sie einen Zahlungslauf manuell, indem Sie die AufgabeZahlungslauf erstellenverwenden.Der Filter bietet einen Ausgangspunkt für die offenen Zahlungen, die im Lauf enthalten sein sollen. Sie können Zahlungen nach Bedarf hinzufügen und entfernen.
- Planen Sie einen Zahlungslauf, indem Sie die AufgabeZahlungslauf planenöffnen.Der Filter definiert die offenen Zahlungen, die im Zahlungslauf enthalten sein sollen. Bearbeiten Sie diesen Filter, um unterschiedliche Zahlungen zu erfassen.