Schritte: Buchhaltung für negative erstattungsfähige Spesenabrechnungen einrichten
- Richten Sie Firmenkartenkonten ein.
- Richten Sie Spesenabrechnungen ein.
Sie können Spesenabrechnungen für folgende Zwecke einrichten:
- Ermöglichen Sie es Mitarbeitern, Spesenabrechnungen mit negativen erstattungsfähigen Beträgen zu übermitteln, wenn sie persönliche Ausgaben auf einer Kreditkarte für Unternehmensverbindlichkeiten haben.
- Generieren Sie Buchungen für Spesenabrechnungen mit negativen erstattungsfähigen Beträgen.Workday generiert die Buchungen, Sie müssen die generierten Buchungsjournaleingaben jedoch manuell eingeben.
- Öffnen Sie die AufgabeFakturierungskonto für Firmenkreditkarte erstellenWählenSie Negative erstattungsfähige Beträge zulassen
- Wenn der Worktag-Ausgleich für Ihr Unternehmen aktiviert ist, müssen Sie einen Wert in der erforderlichen WertelisteStandard-Worktag für Forderungen des Spesenzahlungsempfängerseingeben.
- Geben Sie einen Wert in die WertelisteOptionale Worktags für Forderungen des Spesenzahlungsempfängers vorgebenein.
- Öffnen Sie die AufgabeSpesenoptionen für Unternehmen bearbeiten.Aktivieren Sie das KontrollkästchenBuchhaltung für negative erstattungsfähige Spesenabrechnungen aktivierenfür Ihr Unternehmen.Sicherheit: DomäneSet Up: Company Generalim funktionalen Bereich „Expenses“.
- Konfigurieren Sie die KontierungsregelForderungen des Spesenzahlungsempfängers, sodass Workday die Forderungen an die Kontengruppe „Forderungen“ sendet.
Wenn Mitarbeiter Spesenabrechnungen mit negativen erstattungsfähigen Beträgen übermitteln, wendet Workday die negativen erstattungsfähigen Beträge auf zukünftige Spesenabrechnungen an, um den Saldo zurückzufordern.
Um erstattungsfähige Zahlungen von Mitarbeitern zurückzufordern, öffnen Sie die Aufgabe
Forderungsrückzahlung für Spesen erstellen
. Wenn Sie eine Zahlung zurückfordern, generiert Workday die Buchungen, Sie müssen die generierten Buchungsjournaleingaben jedoch manuell eingeben.