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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Spesenkarten für Mitarbeiter erstellen

Spesenkarten für Mitarbeiter erstellen

Das können Sie cErstellen Sie Spesenkarten für Mitarbeiter für Ihr Programm „Fakturierungskonto für Firmenkreditkarte“.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Kreditkarte erstellen
    .
  2. Wählen Sie das
    Fakturierungskonto für Firmenkreditkarten
     für diese Karte.
    Das ausgewählte Konto bestimmt die
    Art der Kreditkarte
     und wer für die Zahlungsabwicklung des Kontos mit dem Kartenaussteller verantwortlich ist: Ihr Unternehmen, der Zahlungsempfänger oder die geteilte Verantwortung.
  3. Wählen Sie
    Mitarbeiterkreditkarte
     als
    Kreditkartenkategorie
    .
  4. Geben Sie die
    Maskierte, verschlüsselte oder tokenisierte Kreditkartennummer
     ein oder aktualisieren Sie sie, wenn sie nicht aus einer Integration für Firmenspesenkarten stammt.
    Hinweis: Workday unterstützt keine unmaskierten/nicht verschlüsselten Kreditkartenformate. Das Laden der tatsächlichen Kreditkartennummern in Workday verstößt gegen die Workday-Sicherheitsrichtlinien.
  5. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Alternative Konten-ID
    Geben Sie die ein ID die von Ihrem Finanzinstitut bereitgestellt werden biseinschließenin den Zahlungsverkehrsdateien, die Sie ihnen senden. Ihr Finanzinstitut verwendet dies ID , um die richtige Kreditkartennummer für Zahlungen zu suchen.
    Neuzuweisung aktiviert
    Verfügbar wann die Verwendung für die konfigurierte Unternehmenskarte lautet
    Spesen
    .
    Aktivieren Sie diese Option, damit der Mitarbeiter und der Kreditkartenadministrator die Kreditkartentransaktionen anderen Spesenzahlungsempfängern zuweisen können, damit diese sie für die Spesenabrechnung verwenden können.
    Kontostatus
    Um den Kontostatus zu ändern, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Aktiv
    • Abgebrochen
    • Gelöscht
    • Fehler
    • Ausgesetzt
    DieStandard ist
    "Aktiv"
    . Bei Abrechnungskonten für AMEX-Kreditkarten wird der Kontostatus aus der
    Karteninhaber-Auflistungsdatei
     generiert. Erhalten Sie Fehlermeldungen, da die
    Karteninhaber-Auflistungsdatei
     nicht alle erforderlichen Daten lädt, suchen Sie nach dem Kontostatus, um die Informationen des Kreditkartenprofils zu korrigieren.
    Monatslimit
    Wird verwendet, um monatliche kumulierte Limits aus POS-Transaktionen für ein Kreditkartenkonto zu melden.
    Transaktionslimit
    Hiermit können Sie Berichte zu Transaktionen erstellen, die das angegebene Limit überschreiten. Workday setzt bei POS-Transaktionen Transaktionslimits durch.
    Bargeldabhebung zulässig
    Aktivieren Sie diese Option, damit der Mitarbeiter mit dieser Karte Bargeld für erhalten kannTransaktionen für die keine Kreditkarten verwendet werden können, z. B. Brückenmaut.
Laden Sie Kreditkartentransaktionen über eine externe Datei, die vom Kartenaussteller heruntergeladen wurde, in Workday.
  • Bei Spesenkarten können Mitarbeiter heruntergeladene Transaktionen in Spesenabrechnungen aufnehmen.
  • Bei Beschaffungskarten können Mitarbeiter heruntergeladene Transaktionen in der Aufgabe
    Beschaffungskartentransaktionen verifizieren
     bestätigen.
Um die geladenen Spesenkartentransaktionen einem anderen Spesenzahlungsempfänger als dem konfigurierten Zahlungsempfänger neu zuzuweisen, öffnen Sie die Aufgabe
Spesenkartentransaktionen neu zuweisen
 auf.
Wann Wenn Sie die manuelle Eingabe von Kreditkartentransaktionen im Fakturierungskonto für Firmenkreditkarten aktivieren, können Mitarbeiter Kreditkartentransaktionen auch in Spesenabrechnungen eingeben.
Wenn der zugeordnete Karteninhaber falsch ist und keine Transaktionen mit der Karte durchgeführt wurden, wählen Sie die mögliche Aktion
Karteninhaber ändern
, um den richtigen Karteninhaber auszuwählen.