Karteninhaber für Spesenkarten ändern
Erstellen Sie:
- Mitarbeiterkreditkarten mit einem Kartenaussteller für Unternehmenskonten.
- Transaktionen, die in Spesenabrechnungen hochgeladen werden sollen.
Sicherheit: Domäne
Set Up: Credit Card
im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.Sie können den Karteninhaber des Kontos ändern, wenn der Karteninhaber auf einer Kreditkarte falsch ist. Sie können Kreditkartentransaktionen auch in eine andere Kreditkarte verschieben, die demselben oder einem anderen Karteninhaber zugeordnet ist.
- Karteninhaber für ein Kreditkartenkonto ändern:
- Öffnen Sie den BerichtKreditkarten suchen.
- Wählen Sie in den möglichen Aktionen für dieKreditkarte.Die möglichen Aktionen werden in folgenden Fällen angezeigt:
- Die Kreditkarte des Mitarbeiters enthält keine Kreditkartentransaktionen. Sobald die Kreditkarte eine in einer Spesenabrechnung erfasste Transaktion enthält, ändert Workday den Mitarbeiter auf der Kreditkarte nicht mehr.
- Alle Kreditkartentransaktionen auf der Kreditkarte haben den StatusNeu,GeschlossenoderNicht anzeigen.
- Die zugewiesene Kreditkarte gehört einem inaktiven Karteninhaber, und derselbe Karteninhaber hat ein anderes aktives Profil in Workday. Beispiel: Der Karteninhaber wird von einem externen Mitarbeiter oder einem externen Gremiumsmitglied zu einem Mitarbeiter (oder umgekehrt).
- Wählen Sie im FeldNeuer Karteninhaberden Karteninhaber aus, der diesem Kreditkartenkonto zugeordnet werden soll. Bei nicht tokenisierten Kreditkarten von American Express (AMEX) und Mastercard aktualisiert Workday die Referenz-ID der Integration automatisch mit der ID des neuen Karteninhabers.
- Legen Sie im AbschnittSpesenzahlungsempfänger aktualisierenfest, ob dem konfigurierten Karteninhaber alle oder nur nicht zugewiesene spesenfremde Transaktionen zugewiesen werden sollen.
- Aktualisieren Sie die Informationen für ein Kreditkartenkonto:
- Öffnen Sie die AufgabeKreditkarte bearbeiten.
- Aktualisieren Sie Informationen, z. B.Name des Karteninhabers auf Kreditkarte,MonatslimitundBargeldabhebung zulässig.
- Verschieben Sie Kreditkartentransaktionen zu einer anderen Kreditkarte:
- Öffnen Sie den BerichtKreditkarten suchen.
- Wählen Sie in den möglichen Aktionen derKreditkarte.
- Wählen Sie im FeldNeue Spesenkartedie Kreditkarte für die zu verschiebenden Transaktionen aus oder erstellen Sie eine neue Mitarbeiterkreditkarte.
Die mögliche Aktion wird nur angezeigt:- Wenn die Kreditkarte Transaktionen hat
- Wenn es andere Kreditkarten mit demselben Fakturierungskonto für Firmenkreditkarten gibt
- Wenn die Karteninhaber identisch sind
- Ändern Sie die Kreditkarte für eine Kreditkartentransaktion:
- Öffnen Sie den BerichtKreditkartentransaktionen suchen.
- Wählen Sie in den möglichen Aktionen derKreditkartentransaktion.Sie können den Karteninhaber beibehalten oder ändern.Die mögliche Aktion wird nur angezeigt, wenn die TransaktionenNeusind und die Kreditkarten zum gleichen Fakturierungskonto für Firmenkreditkarten gehören.
- Aktualisieren Sie im AbschnittEmpfänger der Kreditkartentransaktionden Empfänger der Transaktion, indem Sie den neu zugewiesenen Karteninhaber angeben.
Kreditkartentransaktionen mit dem Status
Neu
finden Sie in der konfigurierten Person, die der Kreditkartentransaktion zugewiesen wurde.Wenden Sie sich an den Aussteller Ihres Firmenkartenkontos, um Änderungen der Karteninhaberdaten zu beantragen, die mit dieser Mitarbeiterkreditkarte verknüpft sind.