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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Beispiel: Tagessatz-Spesenposten für kalendertagbasierte Spesenbücher erstellen

Beispiel: Tagessatz-Spesenposten für kalendertagbasierte Spesenbücher erstellen

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie auf Kalendertagen basierende Spesenbücher konfigurieren, um Tagessatzerstattungen für Spesenzahlungsempfänger berechnen zu können.
Matt begibt sich am 1. Juli um 6:00 Uhr auf eine Geschäftsreise von Paris nach Berlin und kommt am 3. Juli um 9:40 Uhr zurück. Sie möchten einen Tagessatz-Spesenposten für Europareisen konfigurieren, um seine Erstattungswerte automatisch zu berechnen und Folgendes zu allozieren:
  • 60 EUR für ganze Reisetage mit Übernachtung.
  • 40 EUR für Reisetage von 10 bis höchstens 24 Stunden.
  • 0 EUR für Tage mit weniger als 10 Stunden Reisezeit.
Sicherheit: Domäne
Set Up: Expense Item
 im funktionalen Bereich „Expenses“
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Spesensatztabelle erstellen
    .
  2. Geben Sie folgende Werte an:
    Option Bezeichnung
    Art der Spesensatztabelle
    Betrag
    Gültigkeitsdatum
    Wählen Sie das aktuelle Datum aus.
  3. Klicken Sie auf
    OK
    .
  4. Geben Sie folgende Werte an:
    Option Bezeichnung
    Name der Spesensatztabelle
    Europareisen - Festbetrag
    Standardwährung
    EUR
    Zu evaluierendes Attribut
    Anzahl Stunden
  5. Im Grid
    Beträge
     geben Sie Folgendes ein:
    Bedingungsregel oder ‑kriterien
    Betrag
    Währung
    Lassen Sie das Feld leer.
    60
    EUR
  6. Klicken Sie auf
    OK
    .
  7. Öffnen Sie erneut die Aufgabe
    Spesensatztabelle erstellen
    .
  8. Geben Sie folgende Werte an:
    Option Bezeichnung
    Art der Spesensatztabelle
    Abgestufter Betrag
    Gültigkeitsdatum
    Wählen Sie das Datum aus, das Sie in der Satztabelle
    Betrag
     festgelegt haben.
  9. Klicken Sie auf
    OK
    .
  10. Geben Sie folgende Werte an:
    Option Bezeichnung
    Name der Spesensatztabelle
    Europareisen - Abzug für Teiltage
    Standardwährung
    EUR
    Zu evaluierendes Attribut
    Anzahl Stunden
  11. Geben Sie im Grid
    Abgestufte Beträge
     die folgenden Werte innerhalb derselben Bedingungsregel ein:
    Bedingungsregel oder ‑kriterien
    Bereichsanfang
    Bereichsende
    Betrag
    Währung
    Lassen Sie das Feld leer.
    0
    9
    60
    EUR
    10
    23
    20
    EUR
  12. Klicken Sie auf
    OK
    .
  13. Öffnen Sie die Aufgabe
    Spesenposten erstellen
    .
  14. Geben Sie die folgenden Werte an, um einen untergeordneten Spesenposten zu erstellen, der die von Matt benötigten Attribute enthält:
    Option Bezeichnung
    Postenname
    z - Nicht auswählen - Spesenbuchposten - Europareisen
    Ausgabenkategorie
    Geschäftsreisen
    Betragsart für Spesenposten
    Festbetrag
    Berechnung von Spesenposten
    Spesensatztabelle verwenden
  15. Fügen Sie im Grid
    Spesenpostenattribute
     eine Zeile mit den folgenden Werten hinzu:
    Option Bezeichnung
    Attribute
    Anzahl Stunden
    Spesenabrechnung: Für Benutzer sichtbar
    Aktivieren.
    Spesenabrechnung: Erforderlich
    Aktivieren.
  16. Auf dem Register
    Satztabellen
     wählen Sie
    Europareisen - Festbetrag
     aus der Werteliste
    Basis-Spesensatztabelle
    .
  17. Fügen Sie folgende Zeile im Grid
    Anpassungssatztabellen
     hinzu:
    Option Bezeichnung
    Addieren/Subtrahieren
    Subtrahieren
    Anpassungssatztabelle
    Europareisen - Abzug für Teiltage
  18. Klicken Sie auf
    OK
    .
  19. Öffnen Sie erneut die Aufgabe
    Spesenposten erstellen
    .
  20. Geben Sie im Abschnitt
    Zusammenfassung
     die folgenden Werte an, um einen übergeordneten Spesenposten zu erstellen, den Matt im Abschnitt
    Spesenbuch
     seiner Spesenabrechnung auswählen kann:
    Option Bezeichnung
    Postenname
    Europareisen
    Ausgabenkategorie
    Geschäftsreisen
    Tagessatz
    Aktivieren.
    Spesenbuch aktivieren
    Aktivieren.
    Spesenbuchposten
    z - Nicht auswählen - Spesenbuchposten - Europareisen
    Spesenbuch konfiguriert als
    Kalendertage
    Rundungsoption für Stunden
    Abrunden
  21. Fügen Sie folgenden Zeilen im Grid
    Spesenpostenattribute
     hinzu:
    Attribute
    Spesenabrechnung: Für Benutzer sichtbar
    Spesenabrechnung: Erforderlich
    Ankunftsdatum
    Aktivieren.
    Aktivieren.
    Abreisedatum
    Aktivieren.
    Aktivieren.
    Ankunftszeit
    Aktivieren.
    Aktivieren.
    Abreisezeit
    Aktivieren.
    Aktivieren.
  22. Klicken Sie auf
    OK
    .
Workday generiert ein kalendertagbasiertes Spesenbuch, wenn Matt Folgendes ausführt:
  • Er wählt den Spesenposten
    Europareisen
     in seiner Spesenabrechnung aus.
  • Er füllt Datum und Uhrzeit für Abflug und Ankunft aus.
Workday wertet diese Daten und Stunden aus und alloziert die folgenden Tagessatzbeträge:
Abreisedatum
Anzahl Stunden
Tagessatzbetrag
1. Juli
18
40 EUR
2. Juli
24
60 EUR
3. Juli
9
0 EUR
Konfigurieren Sie die segmentbasierte Sicherheit so, dass die Spesenposten
Europareisen
 und
z - Nicht auswählen - Spesenbuchposten - Europareisen
 nicht mehr für Spesenzahlungsempfänger eingeschränkt sind.