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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-08-09
Vertragssatztabellen erstellen

Vertragssatztabellen erstellen

  • Erstellen Sie einen Kundenvertrag mit einem genehmigten fakturierbaren Projekt.
  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Vertragssatztabelle - Ereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
  • Sicherheit:
    Domäne Process: Billing - Rate Sheet
     in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
Mit Vertragssatztabellen können Sie Fakturierungssätze für fakturierbare Projekte festlegen. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  • Wenden Sie mithilfe eines Anpassungsprozentsatzes einen Rabatt oder eine Prämie auf alle Ressourcensätze an.
  • Wenden Sie die Fakturierungssatzregeln auf die Vertragssätze an.
  • Übernehmen Sie Werte aus der Tabelle der Projektfakturierungssätze in die Vertragssatztabelle.
Wenn Sie Änderungen an der Vertragssatztabelle vornehmen, spiegelt Workday diese Änderungen nicht für Ihre Ertragsrealisierungsraten wider. Um Ihre Ertragsrealisierungsraten zu ändern, öffnen Sie die Aufgabe
Ertragsraten für fakturierbare Transaktionen planen
 .
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Vertragssatztabelle erstellen
     .
    Sie können die Aufgabe über die
    Werteliste Vertragssatztabelle
     in der Kundenvertragsposition öffnen. Wenn Sie in der Kundenvertragsposition ein
    Fakturierbares Projekt
    , eine
    Projekttransaktionsquelle
    und die
    Positionsart
    Projektzeit und -spesen
     auswählen, aktiviert Workday die
    Werteliste Vertragssatztabelle
     . Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie eine vorhandene Vertragssatztabelle öffnen oder eine neue erstellen.
    Wenn Sie eine Vertragssatztabelle erstellen oder bearbeiten, zeigt Workday nur Tabellen der Projektfakturierungssätze an, auf denen Unternehmen, Kunde und Worktags mit denen in der Vertragsposition übereinstimmen. Benutzer mit geteiltem Zugriff auf Projekte können eine Vertragssatztabelle kopieren, die eine Projektfakturierungssatztabelle für ein Unternehmen verwendet, auf das sie keinen Zugriff haben, aber sie können diese Projektfakturierungssatztabelle nicht anzeigen.
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Gültigkeitsdatum
    Das Gültigkeitsdatum darf nicht in der Vergangenheit liegen, wenn es bereits einer fakturierbaren Transaktion zugeordnet ist. Das Datum der fakturierbaren Transaktion bestimmt, welche Vertragssatztabelle und welcher Regelsatz für Fakturierungssatz verwendet werden sollen.
    Tabelle der Projektfakturierungssätze
    (Optional) Wählen Sie eine Tabelle der Projektfakturierungssätze, um die Vertragssätze zu aktualisieren. Von Ihrer Auswahl hängt ab, welche Optionen in der
    Werteliste Satzkategorieelemente
     verfügbar sind.
    Workday zeigt nur die Tabellen der Projektfakturierungssätze an, die mit dem Unternehmen, dem Kunden und den Worktags übereinstimmen, die Sie in der Aufgabe
    Tabelle der Projektfakturierungssätze erstellen
     angeben.
    Tagessatz
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und füllen Sie das Register
    Zeitdefinition
     aus, um die gearbeiteten Stunden in Tage umzurechnen.
    Workday unterstützt nicht die Verwendung von Tagessätzen für Ad-hoc-Projekttransaktionen.
    Transaktionsgruppierung
    Workday gibt für dieses Feld Daten aus der Tabelle der Projektfakturierungssätze vor. Sie können zusätzliche Transaktionsgruppierungen auswählen, die Sie in der Aufgabe
    Transaktionsgruppierungen für Tagessatz verwalten
     konfiguriert haben.
    Satzkategorieelemente
    Wählen Sie eine oder mehrere der in der Tabelle der Projektfakturierungssätze definierten Satzdimensionen aus.
    Anpassung in %
    Geben Sie einen positiven oder negativen Prozentsatz ein, der auf alle Positionen in der Vertragssatztabelle angewendet werden soll.
    Regeln schließen sich gegenseitig aus
    Wählen Sie diese Option aus, damit für jede Regelart für Fakturierungssätze nur die erste anwendbare Fakturierungssatzregel angewendet wird.
    Workday aktiviert dieses Kontrollkästchen automatisch, wenn Sie das Kontrollkästchen in der Tabelle der Projektfakturierungssätze aktivieren. Sie können das Kontrollkästchen jederzeit deaktivieren.
    Grund für Ertragsanpassung
    Wählen Sie einen Grund aus, der berücksichtigt werden soll, wenn Sie separate Ertragsraten für fakturierbare Transaktionen mit Anpassungen der Fakturierungssatzregel erstellen möchten.
    Workday bucht Anpassungen im Hauptbuch-Konto „Ertrag“, wenn Sie
    Grund für Ertragsanpassung
     als Dimension zu Ihren Kontierungsregeln hinzufügen.
  3. Wenn Sie eine Tabelle der Projektfakturierungssätze auswählen, klicken Sie auf
    Vertragssätze aktualisieren
     , damit die Sätze aus der Fakturierungssatztabelle für das Projekt übernommen werden.
    Workday zeigt die Fakturierungssätze an, die mit folgenden Elementen übereinstimmen:
    • Gültigkeitsdatum.
    • Tabellen der Projektfakturierungssätze.
    • Satzkategorieelementen.
    Wenn Sie keinen Sicherheitszugriff auf die Tabelle der Projektfakturierungssätze haben, blendet Workday die Schaltfläche
    Vertragssätze aktualisieren
     aus.
Workday wendet die Vertragssätze auf die fakturierbaren Transaktionen an, die mit der Kundenvertragsposition verknüpft sind.