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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Referenz: Berechnungen für Projektbudgets

Referenz: Berechnungen für Projektbudgets

Zur Erstellung des Projektbudgets werden Daten zu Kosten- und Ertragsbudgets aus verschiedenen Bereichen in Workday erfasst.
Quelle
Berechnungen pro Periode
Zeit
Genehmigte Zeitblöcke und alle Ad-hoc-Projektzeittransaktionen für das Projekt:
  • Summe der Gesamtstunden gruppiert nach Mitarbeiter und Rolle pro Periode. Für die Sätze wird Folgendes verwendet:
    1. Standardkostenbetrag in Projektwährung im Zeitblock.
    2. Projektwährung aus dem Projekt.
  • Workday vergleicht einen Mitarbeiter aus der Zeittransaktion mit dem Ressourcenplan. Wenn der Ressourcenplan für diesen Mitarbeiter mehr als einen Eintrag enthält, berücksichtigt Workday Folgendes:
    1. Zuweisung und Verknüpfung.
    2. Letzten Eintrag.
Journalpositionen
Summe aller Journalpositionen, die mit folgenden Elementen übereinstimmen:
  • Projekt und Projektunternehmen.
  • Hauptbuch-Konto und -Art (sofern als Dimension in der Projekthierarchie- oder Mandantenkonfiguration aufgeführt).
  • Journalstatus, Journalpositionsart und Journaleingabeart.
  • Budgetdimensionen aus der Konfiguration des Projektbudgets, der Budgetstruktur und den Worktag-Werten im Projekt.
Ressourcenprognose
Wenn im Mitarbeiterzeitblock oder in der Ad-hoc-Projektzeittransaktion keine Iststunden für Mitarbeiter protokolliert wurden, zieht Workday die Ressourcenprognose heran und verwendet folgende Daten:
  • Geschätzte Stunden nach Mitarbeiter und Projektrolle aus der Ressourcenprognose.
  • Standardkostensatz und Kostensatzwährung aus der Standardkostensatztabelle für das Projekt. Alternativ verwendet Workday den Standardkostensatz und die Kostensatzwährung der Überschreibung aus der Ressourcenplanposition.
Ressourcenplan
Workday greift auf Schätzungen aus dem Ressourcenplan zurück und verwendet folgende Daten:
  • Geschätzte Stunden oder prozentuale Allokation nach Mitarbeiter und Projektrolle.
  • Standardkostensatz und Kostensatzwährung aus der Standardkostensatztabelle für das Projekt. Alternativ verwendet Workday den Standardkostensatz und die Kostensatzwährung der Überschreibung aus der Ressourcenplanposition.
Vertragssatztabelle
Workday erfasst die Iststunden, die für das Projekt protokolliert wurden, und ruft den Projektfakturierungssatz aus der Satztabelle im Kundenvertrag ab und berücksichtigt dabei alle Fakturierungssatzregeln.
Workday konvertiert die Währung gegebenenfalls in die Projektwährung. Die Wechselkurse stammen aus der Aufgabe
Wechselkurse zum Stichtag
, basierend auf dem Ressourcenprognose- oder Snapshot-Datum. Workday ermittelt die Wechselkursart aus dem Feld
Standard-Wechselkursart
, das in der Aufgabe
Mandanten-Setup bearbeiten - System
 angegeben ist.
Ertragsrealisierungsraten
Workday berechnet die Pläne
Festpreis - Rate
 und ruft dazu die Raten aus dem Zeitplan für die Ertragsrealisierung ab. Istzahlen stammen aus Journalpositionen.
Berechnete Projektbudgetposition
Workday berechnet die Verträge
Festpreis - Fertigstellungsgrad (Stunden)
 unter Verwendung dieser Quelle, wenn eine der folgenden beiden Bedingungen erfüllt ist:
  • In der entsprechenden Periode wurde keine Zeit eingegeben. Die berechnete Projektbudgetposition kehrt die Journalposition ohne im Projekt protokollierte Stunden um.
  • Eine Ressource muss eine Ertragsanpassung erfassen, hat jedoch keine Ressourcenprognose für die Stunden in der aktuellen Periode. Beispiel: Die Projekt-EAC hat sich geändert, was den Fertigstellungsgrad für die entsprechende Ressource ändert.
Die Berechnungsdetails für die Projektbudgetposition sind für den Bericht
Ursprüngliche Berechnung anzeigen
 verfügbar.
Dieser Bericht enthält keine manuellen Änderungen an Projektbudgetpositionen.
In den möglichen Aktionen für einen Entwurf oder ein genehmigtes Projektbudget wählen Sie
Plan
Ursprüngliche Berechnung anzeigen
.
Berechnungsdetail
Beschreibung
Ressource
Umfasst:
  • Nicht benannte Ressource, zugeordnete Gruppe oder Mitarbeiter in der Ressourcenprognoseposition.
  • Mitarbeiter mit protokollierter Zeit.
Rolle
Projektmitarbeiter, zugeordnete Gruppe oder Rollenzuweisung für nicht benannte Ressourcen in der Ressourcenplanposition.
Periode
Inklusive Datumsbereich für die Berechnung.
Stunden
Gesamtanzahl der in der Berechnung verwendeten Stunden.
Hauptbuch-Konto
Hauptbuch-Konto für Istzahlen.
Quelle
Greift auf einen der folgenden Ursprünge zurück:
  • Journalpositionen.
  • Ressourcenprognosen.
  • Zeitblöcke.
  • Ad-hoc-Projektzeittransaktionen.
  • Ressourcenplan - Geschätzte Stunden oder prozentuale Allokation.
  • Raten aus dem Zeitplan für die Ertragsrealisierung.
Kostensatz
Der Kostensatz wird an folgenden Daten abgeleitet:
  • Transaktionsdatum des Zeitblocks.
  • Transaktionsdatum der Ad-hoc-Projektzeittransaktion.
  • Periodenenddatum der Ressourcenprognoseposition. Greift auf eines der folgenden Elemente zurück:
    • Standardkostensatz der Überschreibung aus der Ressourcenplanposition.
    • Standardkostensatztabelle, wenn der Standardkostensatz der Überschreibung aus dem Ressourcenplan null ist.
Kostensatzwährung
Die Kostensatzwährung wird aus Folgendem abgeleitet:
  • Transaktionsdatum des Zeitblocks.
  • Transaktionsdatum der Ad-hoc-Projektzeittransaktion.
    Die Währung wird als
    Projektwährung
     aus dem Zeitblock bezogen.
  • Periodenenddatum der Ressourcenprognoseposition. Greift auf eines der folgenden Elemente zurück:
    • Währung für Standardkostensatz der Überschreibung aus der Ressourcenplanposition.
    • Standardkostensatztabelle.
Kostenbetrag (Ausgangswährung)
Multipliziert den Kostensatz mit Stunden in der Ausgangswährung.
Kostenbetrag (Budgetwährung)
Multipliziert den Kostensatz mit Stunden in der Budgetwährung.
Kosten-Worktags
Worktags definieren Folgendes:
  • Projekt.
  • Zeitkosten der Budgetkonfiguration für die Projekthierarchie oder den Mandanten.
Wenn das Projekt und die Zeitkosten durch dieselbe Worktag-Art definiert werden, überschreibt das Projekt-Worktag das Konfigurations-Worktag.
Fakturierbare Stunden
Gesamtanzahl der in der Berechnung verwendeten fakturierbaren Stunden. Für Projektbudgets, die aus Ressourcenprognosen auf Aufgabenebene erstellt werden, umfassen die fakturierbaren Stunden Folgendes:
  • Ressourcenprognosestunden für die Projektplanaufgabe, wenn Sie das Kontrollkästchen
    Nicht fakturierbar
     nicht aktivieren.
  • Folgende Zeittransaktionen für die aktuelle Periode, wenn Sie das Kontrollkästchen
    Zeitbasierte Istzahlen in aktuelle Periode einschließen
     aktivieren:
    • Ad-hoc-Projektzeittransaktionen ohne den Status
      Nicht fakturieren
      .
    • Mitarbeiterzeitblöcke, für die das Kontrollkästchen
      Nicht fakturieren
       nicht aktiviert ist.
Tage für Periode
Berechnet die Tage aus der Vertragssatztabelle.
Fakturierungssatz
Greift auf die Vertragssatztabelle aus der ersten gültigen Transaktion für die Periode zurück.
Fakturierungssatzwährung
Greift auf die Vertragssatztabelle zurück.
Ertragsbetrag (Ausgangswährung)
Verwendet die Ausgangswährung, die fakturierbaren Stunden und den Fakturierungssatz unter Berücksichtigung der Fakturierungssatzregeln.
Ertragsbetrag (Budgetwährung)
Verwendet die Budgetwährung, die fakturierbaren Stunden und den Fakturierungssatz unter Berücksichtigung der Fakturierungssatzregeln.
Fakturierungssatzregeln
Die Regelarten für Fakturierungssätze werden angewendet, um den Ertragsbetrag zu berechnen. Diese Regeln stammen aus der Vertragssatztabelle.
Projektstunden seit Beginn bis heute
Workday berechnet mit der Ertragsberechnungsmethode
Festpreis - Fertigstellungsgrad (Stunden)
 die gesamten gearbeiteten Stunden, die für den Abgleich von Budgetpositionen aus vorherigen Perioden bis zur aktuellen Periode angefallen sind.
Geschätzte Projektstunden bei Fertigstellung
Workday berechnet mit der Ertragsberechnungsmethode
Festpreis - Fertigstellungsgrad (Stunden)
 die gesamten gearbeiteten Stunden, die von allen Projektressourcen geleistet wurden.
Fertigstellungsgrad nach Stunden
Workday berechnet mit der Ertragsberechnungsmethode
Festpreis - Fertigstellungsgrad (Stunden)
 die
Projektstunden seit Beginn bis heute
 dividiert durch
Geschätzte Projektstunden bei Fertigstellung
.
Vertragsbetrag
Der Gesamtvertragsbetrag für die Ertragsberechnungsmethode
Festpreis - Fertigstellungsgrad (Stunden)
.
Realisierbarer Gesamtertrag
Workday berechnet mit der Ertragsberechnungsmethode
Festpreis - Fertigstellungsgrad (Stunden)
 den
Fertigstellungsgrad nach Stunden
 multipliziert mit
Vertragsbetrag
.
Bisher realisierter Ertragsbetrag
Workday berechnet mit der Ertragsberechnungsmethode
Festpreis - Fertigstellungsgrad (Stunden)
 den Abgleich von Budgetpositionen (Rolle, Ressource und Worktags aus vorherigen Perioden) in der
Budget Currency
.
Berechnete Allokation
Workday berechnet mit der Ertragsberechnungsmethode
Festpreis - Fertigstellungsgrad (Stunden)
 die Allokation von Journalpositionen für die Periode für Folgendes:
  • Ad-hoc-Projektzeittransaktionen.
  • Zugehörige Zeitblöcke.
Workday verwendet diese Berechnung, um den Ertrag nach Ressource in zukünftigen Monaten zu projizieren. Eine Ressource oder Aufgabe in der Journalposition stimmt mit dem entsprechenden Zeitblock oder der Ad-hoc-Projektzeittransaktion überein. Wenn es keine Übereinstimmungen gibt, ordnet Workday die Journalposition proportional zu den protokollierten Stunden den Zeitblöcken zu.
Verbleibender Plan gesamt
Workday berechnet den verbleibenden Gesamtplan basierend auf einem verfügbaren genehmigten Baseline-Plan.
Wenn kein genehmigter Baseline-Plan verfügbar ist, basiert die Berechnung auf dem zuletzt genehmigten Budget. Wenn keines von beidem verfügbar ist, basiert die Berechnung auf Ihrem geschätzten Budget.