Schritte: Zeichnungsberechtigte für Bankkonto verwalten

Definieren Sie Bankkonten.

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Zeichnungsberechtigte für Bankkonto - Ereignis
und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Cash Management“.

Sie können Datensätze von Mitarbeitern oder externen Gremienmitgliedern erstellen und verwalten, die im Namen des Kontoinhabers zeichnungsberechtigt für ein Bankkonto sind. Sie können auch Berichte zu Änderungen von Zeichnungsberechtigen erstellen und Benutzer benachrichtigen, wenn ein Unterzeichner nicht mehr gültig ist.

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Unterzeichner erstellen

Konfigurieren Sie einen Mitarbeiter oder ein externes Gremienmitglied als Unterzeichner.

Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Cash Management“:

Set Up: Signer

Set Up: Secured Attachment for Signer

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Vollmachtsarten verwalten

Definieren Sie Vollmachtsarten, um die Anzahl der Unterzeichner zu verfolgen, die zur Genehmigung der Transaktionen benötigt werden. Sie können eine Vollmachtsart als „Einzel“ oder „Gemeinschaftlich“ definieren.

Sicherheit: Domäne Set Up: Bank Account Signatory Information
im funktionalen Bereich „Cash Management“

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Signaturmethoden verwalten

Erstellen Sie Genehmigungsarten für die Signaturen der Unterzeichner, z. B. Anruf, online oder klassische Unterschrift.

Sicherheit: Domäne Set Up: Bank Account Signatory Information
im funktionalen Bereich „Cash Management“

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Zeichnungsberechtigte für Bankkonto erstellen

Sie können Personen auswählen, die als Unterzeichner für ein Bankkonto fungieren sollen, und Vollmachtslimits für die Aktionen setzen, die sie ausführen dürfen. Sie können die Vollmachtslimits in der Bankkontowährung definieren oder für bestimmte Unterzeichner mit einer anderen Währung überschreiben.

(Optional) Öffnen Sie die Aufgabe

Massenaktualisierung von Zeichnungsberechtigten

Sie können einen Unterzeichner aus einem bestimmten Bankkonto oder aus allen zugewiesenen Bankkonten entfernen.

Sicherheit: Domäne: Process: Bank Account Signatory
im funktionalen Bereich „Cash Management“

(Optional) Konfigurieren Sie Geschäftsprozesse, um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn Unterzeichner ihre Tätigkeit oder Zugehörigkeit in externen Gremien ändern oder das Unternehmen verlassen.

Fügen Sie den Schritt

Platzhalterservice für Schrittkonfiguration

mit Benachrichtigungen zu folgenden Workday HCM-Geschäftsprozessen hinzu:

Tätigkeit ändern

Gremiumszugehörigkeit verwalten

Kündigung übermitteln

Austritt

Je nach Benachrichtigungsart können Sie die Unterzeichner aus den Zeichnungsberechtigten für das Bankkonto entfernen oder ihre Vollmachtslimits ändern.

Verwenden Sie die folgenden Berichte, um Unterzeichner nachzuverfolgen und zu verwalten:

Zeichnungsberechtigte für Bankkonto - Ausnahmen

: Zeigt die inaktiven Unterzeichner für Ihr Unternehmen oder Bankkonto an.

Zeichnungsberechtigte für Bankkonto suchen

: Zeigt alle genehmigten Zeichnungsberechtigten für das Bankkonto und die Details zum Zeichnungsberechtigten an.

Historische Änderungen der Zeichnungsberechtigten für Bankkonto suchen

: Zeigt alle Änderungen an Zeichnungsberechtigten für ein Bankkonto in dem von Ihnen angegebenen Zeitraum an.

Concept: External Committee Members

Steps: Manage and Invite Committee Members

Steps: Set Up Termination

Steps: Set Up Job Changes

Steps: Set Up Employee Resignation

The Next Level: Bank Account Signatories