Überlegungen zum Setup: Bankgebührenanalyse
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und bei der Verwendung der Bankgebührenanalyse dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum diese Integration eingerichtet werden sollte.
- Wie sie sich in Workday einfügt.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Sie können eine Analyse der Bankgebühren durchführen, um Ihre globalen Bankservice-Gebühren zu prüfen und die Ausgaben für Bankgebühren im gesamten Unternehmen zu kontrollieren. Mit Workday-Berichten können Sie Preisabweichungen analysieren und die Servicepreise auf der Grundlage von Bankgebührenauszügen und Verträgen für Bankservices optimieren.
Vorteile und Nutzen
Mit der Bankgebührenanalyse können Sie folgende Elemente ganz einfach identifizieren:
- Gesamtbankgebühren für eine definierte Periode
- Vermeidbare Bankgebühren wie Zahlungsreparaturen und Überziehungskredite
- Bankservices, die nicht mehr benötigt oder verwendet werden
- Preisungenauigkeiten zwischen Bankgebührenauszügen und Verträgen für gebührenpflichtige Bankservices
Anwendungsfälle
Mit der Bankgebührenanalyse können Sie haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Sie erhalten und erfassen globale Bankgebührenauszüge.
- Sie verwalten Codes für gebührenpflichtige Bankservices globaler Finanzinstitute.
- Sie erstellen und verwalten vertragliche Servicevereinbarungen für jedes Finanzinstitut.
- Sie vergleichen die Bankservicekosten für mehrere Finanzinstitute.
- Sie erstellen Berichte zu den Gesamtbankgebühren nach Bankkonto, Unternehmen und Finanzinstitut.
Fragestellungen
Frage | Überlegungen |
|---|---|
Wie können Sie Bankgebühren aus Ihren Banken importieren, anstatt sie manuell in Workday zu erfassen? | Sie können bei Ihren Bankpartnern einen Bankgebührenauszug in einem der folgenden Formate anfordern:
|
Wie können Sie überprüfen, ob Ihre Bankservicepreise korrekt sind? | Sie können für jede Bank einen Vertrag für Bankservices in Workday hochladen oder erfassen. Der Servicevertrag enthält eine Liste der vertraglich vereinbarten Zahlungen für jeden einzelnen Service und die Preisart, z. B. Festpreis oder Stufe.
Anschließend können Sie den Standardbericht Analyse von Bankgebührenabweichungen ausführen, um Preisungenauigkeiten zu finden. |
Wie können Sie die Preise für volumenbasierte Serviceverträge verfolgen? | Wählen Sie in einem Servicevertrag eine der folgenden Preisarten aus:
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Welche Arten von Servicecodes können Sie in einem Servicevertrag verwenden? | Sie können eine der folgenden Arten von Servicecodes eingeben:
|
Wie können Sie mehrere Verträge für Bankservices je Finanzinstitut erstellen? | Wenn Sie Ihre Serviceverträge erstellen, weisen Sie jeden Vertrag bestimmten Bankkonten beim Finanzinstitut zu. |
Empfehlungen
- Erhalten Sie automatisch Bankgebührenauszüge von Ihrer Bank, damit Fehler reduziert werden.
- Laden Sie Ihre Verträge für gebührenpflichtige Bankservices über Webservices hoch, um die Effizienz zu steigern.
- Führen Sie regelmäßig Bankgebührenanalysen durch, um Ihre Bankgebühren zu kontrollieren.
- Wenn Sie keinen Vertrag für Bankservices haben, können Sie mit den Berichten zur Bankgebührenanalyse Folgendes ermitteln:
- Servicekosten in allen Finanzinstituten
- Ungewöhnliche Erhöhungen oder Verringerungen der Servicegebühren
- Bankservices, aus denen Ihre Bankgebühren stammen
Sie benötigen einen Vertrag für Bankservices, um die Differenzen zwischen den erwarteten Kosten, die in Ihrem Servicevertrag definiert sind, und Ihren tatsächlichen Bankgebühren vergleichen zu können.
Anforderungen
Laden Sie Bankgebührenauszüge in Workday hoch oder erfassen Sie sie manuell. Bankgebührenauszüge verfolgen die Servicegebühren, Gebührensätze und Vergütungsinformationen je Fakturierungsperiode.
Einschränkungen
Sie können keine kostenlosen Bankservices in Workday verfolgen. Beispiel: Ein Stufenpreis von 0,00 USD auf der ersten Ebene eines Vertrags für Bankservices.
Mandanten-Setup
Keine Auswirkungen.
Sicherheit
Domäne | Überlegungen |
|---|---|
Set Up: Bank Fee Analysis im funktionalen Bereich „Cash Management“ | Über diese Domäne gesicherte Benutzer können Codes für gebührenpflichtige Bankservices verwalten. |
Process: Bank Fee Service Contract im funktionalen Bereich „Cash Management“ | Über diese Domäne gesicherte Benutzer können Verträge für Bankservices erstellen. |
Process: Bank Fee Statements im funktionalen Bereich „Cash Management“ | Über diese Domäne gesicherte Benutzer können Bankgebührenauszüge erstellen und -Standardberichte nutzen. |
Report: Bank Fee Analysis im funktionalen Bereich „Cash Management“ | Über diese Domäne gesicherte Benutzer können Bankgebührenabweichungen im Standardbericht Analyse von Bankgebührenabweichungen anzeigen. |
Geschäftsprozesse
Keine Auswirkungen.
Reporting
Bericht oder Dashboard | Überlegungen |
|---|---|
Bericht Analyse von Bankgebührenabweichungen
| Zeigt die Diskrepanzen zwischen Bankservicegebühren in Ihren Bankgebührenauszügen und den vertraglichen Gebührensätzen an. Der Bericht enthält alle Bankservicegebühren für die ausgewählten Finanzinstitute.
Sie können die Ergebnisse auch nach folgenden Kriterien filtern:
|
Bericht Bankgebührenauszüge suchen
Bericht Positionen für Bankgebührenauszüge suchen | Zeigt Details zum Bankgebührenauszug und zur Auszugsposition an. |
Bericht Gesamte Bankgebühren nach Finanzinstitut
| Zeigt die gesamten Bankgebühren für ein oder mehrere Finanzinstitute innerhalb eines angegebenen Zeitraums an. |
Bericht Gesamte Bankgebühren nach Unternehmen
| Zeigt die gesamten Bankgebühren für ein oder mehrere Unternehmen an. Workday gibt die Bankgebühren der letzten drei Monate automatisch vor, die Sie ändern jedoch können.
Wenn Sie Gebühren für weniger als drei Monate haben, zeigt Workday 0,00 für die anderen Monate an. |
Wir stellen die folgenden Berichtsdatenquellen bereit, die Sie in benutzerdefinierten Berichten verwenden können:
- Bank Fee Statements
- Bank Fee Statement Line
- Bank Fee Statement Line Variance
Integrationen
Sie können Ihre Bankgebührenauszüge mithilfe einer Integrationsvorlage für Bankgebührenauszüge in Workday importieren.
Integrationsvorlage | Überlegungen |
|---|---|
Import EDI 822 Bank Fee Statements
| Importiert Dateien im Format „ASC X12“ nach EDI 822. |
Import ISO 20022 V1 Bank Fee Statements
| Importiert Dateien im Format camt.86 V1 nach ISO 20022. |
Import ISO 20022 V2 Bank Fee Statements
| Importiert Dateien im Format camt.86 V2 nach ISO 20022. |
Core Connector: Bank Fee Statements Inbound
| Importiert Dateien in einem von Workday definierten Format. Mit einer benutzerdefinierten Integration können Sie andere Formate als EDI 822 und ISO 20022 laden. |
Wir bieten folgende Webservices an:
- Get Bank Fee Service Contracts: Ruft Verträge für Bankservices aus Workday ab, um diese extern zu verteilen oder Updates anzuwenden. Sie können den WebservicePut Bank Fee Service Contract, um die Updates in Workday neu zu laden.
- Put Bank Fee Service Contract: Führt einen Massenimport der Verträge für Bankservices aus Ihren Finanzinstituten in Workday durch.
Beziehungen und Touchpoints
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.