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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Regelsätze für Bankabstimmung in Abgleichregelsätze kopieren

Regelsätze für Bankabstimmung in Abgleichregelsätze kopieren

Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“:
  • Set Up: Bank Reconciliation
  • Set Up: Matching Rule Set
Sie können Ihre vorhandenen Regelsätze für die Bankabstimmung in neue Abgleichregelsätze kopieren. Auf diese Weise können Sie Abgleichregelsätze für die automatische Abstimmung von Bankauszügen erstellen und verwalten.
  1. Öffnen Sie die den Bericht
    Regelsätze für Bankabstimmung und Nur-Bank-Posten anzeigen
    .
  2. Wählen Sie die mögliche Aktion
    Regelsätze für Bankabstimmung in Abgleichregelsätze kopieren
     für einen Regelsatz für Bankabstimmung.
    Sie können auch auf die Schaltfläche
    Regelsätze für Bankabstimmung in Abgleichregelsätze kopieren
     klicken, um mehrere Regelsätze gleichzeitig zu kopieren.
    Wenn ein Regelsatz für die Bankabstimmung eine Vorschlagsregel enthält, bei der das Kontrollkästchen
    Vorgeschlagene Posten abstimmen, falls Summe identisch
     aktiviert ist, geschieht Folgendes:
    • Workday kopiert diese Vorschlagsregel in eine Abgleichregel „Eins-zu-Viele“.
    • Workday erstellt eine zusätzliche Vorschlagsregel „Eins-zu-Eins“ für mögliche Übereinstimmungen, wenn der kumulierte Betrag der abstimmbaren Posten nicht mit dem Bankauszugspositionsbetrag übereinstimmt.
    Sie können einen Drilldown durchführen, um die Regel für die Bankabstimmung anzuzeigen, die sowohl als Abstimmungsregel wie auch als Vorschlagsregel in die Spalte
    Regeln für Abstimmung und Vorschlag
     kopiert wurde.
  3. (Optional) Zeigen Sie Abgleichregelsätze an, um zu bestätigen, dass sie korrekt aus Regelsätzen für die Bankabstimmung kopiert wurden.
    Bei der Überprüfung der Regelsätze sind folgende Informationen zu beachten:
    • Die Reihenfolge der Abgleichregeln sollte mit der Reihenfolge der Regeln für die Bankabstimmung übereinstimmen.
    • Die Option
      Anhalten, wenn Übereinstimmung gefunden
       für Regeln für die Bankauszugsabstimmung ist in Abgleichregeln eingebettet. Abgleichregeln versuchen nicht, eine alternative Position für den Abgleich zu finden, wenn Workday eine erste Übereinstimmung gefunden hat.
    • Workday evaluiert die Bedingungsregeln für die Bankabstimmung, um zu bestimmen, ob Filterkriterien und Kriterien der Abgleichbasis die Bedingungsregel ersetzen können. Wenn dies der Fall ist, haben die neu erstellten Abgleichregeln keine Bedingungsregeln.
    • Bei Vorschlagsregeln für die Bankabstimmung, die Sie in Abgleichregeln „Eins-zu-Viele“ kopieren, gruppiert Workday die abstimmbaren Posten automatisch entsprechend den Kriterien der Abgleichbasis, die in den Vorschlagsregelbedingungen definiert sind. Sie können den Wert
      Gruppieren nach
       ändern, indem Sie den Abgleichregelsatz bearbeiten.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche
    Abstimmungskonfiguration für Bankkonten aktualisieren
    , um die erstellten Abgleichregelsätze Bankkonten zuzuweisen.
    Workday weist die Abgleichregelsätze denselben Bankkonten zu, die den Regeln für die Bankabstimmung zugewiesen sind. Nach der Zuweisung inaktiviert Workday die Regelsätze für die Bankabstimmung in den Bankkonten.
    Sie können auch ein Bankkonto so bearbeiten, dass neu erstellter Abgleichregelsatz manuell zugewiesen wird, und den Regelsatz für die Bankabstimmung für automatische Bankabstimmungen inaktivieren.
  5. (Optional) Testen Sie neue Abgleichregelsätze, um sicherzustellen, dass sie dieselben Bankauszugspositionen und abstimmbaren Posten abstimmen und vorschlagen wie die entsprechenden Regelsätze für die Bankabstimmung.
Workday wendet Ihre neu erstellten Abgleichregeln bei automatischen Abstimmungen an. Dazu gehören alle zuvor geplanten automatischen Abstimmungen.