Schritte: Discovery Board „Treasury“ einrichten
- Richten Sie Ihren Mandanten für Drive ein.
- Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „System“:
- Discovery Boards: Administration
- Discovery Boards: Create
- Discovery Boards: Manage Curated Data Source Field List
- Discovery Boards: Manage Delivered Discovery Boards
Sie können das Discovery Board „Treasury“ in Workday Drive kopieren, um die Anzeige und Verfolgung der Liquidität und Liquiditätsprognosen zu verbessern. Sie können Visualisierungen in einem interaktiven Arbeitsbereich konfigurieren und anpassen, um Ihre Liquiditätssalden und Treasury-Operationen zu analysieren.
- Lassen Sie die Benutzer für jede Visualisierung auf die zugrundeliegende Datenquelle zugreifen. Konfigurieren Sie die folgenden Sicherheitsdomänen:
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Reporting
- Reports: Cash Forecast Reporting
- Wählen SieTreasury Discovery Boardaus der Liste der Discovery Boards, die in Ihrem Mandanten verfügbar sind.Erstellen Sie eine Kopie und speichern Sie die Datei in Drive.
- Öffnen Sie Drive.Öffnen Sie die kopierte Version und geben Sie im BereichDatenquellefür jedes Blatt die Werte für die Werteliste und das Datum ein.
- Konfigurieren Sie im BerichtMaintain Field Lists for Reportingdie FelderDrill By, um einen Drilldown durchzuführen und die Details für jede Visualisierung anzuzeigen. Die Felder sind in folgenden Geschäftsobjekten verfügbar:
- Bankauszug
- Bankauszugssaldo (Alle)
Aktivieren Sie dann Ihre kuratierte Feldliste für Discovery Boards.
- Passen Sie Ihre Visualisierungen und Berichtwertelisten an.
- Teilen Sie das Discovery Board mit anderen Benutzern in Ihrer Organisation.